Контрольные, курсовые, рефераты, тесты – готовые и на заказ!
 Гарантия качества, доступные цены, индивидуальный подход
 Работы выполняют высококвалифицированные специалисты
Войти      Регистрация
 тел. 8-912-388-82-05
  std72@mail.ru
> 20 лет успешной работы
> 50000 выполненных заказов
Отзывы/вопросы

Форма входа




Финуниверситет, управление денежными потоками (контрольная работа, г.Ярославль)
21.10.2016, 08:55

Варианты контрольных работ

№ варианта

Содержание теоретического вопроса

1.                

Цель и задачи управления денежными потоками

2.                

Чистый денежный поток: сущность и методика расчета

3.                

Понятие свободного денежного потока фирмы и его оценка

4.                

Понятие свободного денежного потока на капитал и его оценка

5.                

Сущность и содержание прямого метода анализа денежных потоков

6.                

Сущность и содержание косвенного метода анализа денежных потоков

7.                

Планирование денежных потоков

8.                

Отчет о движении денежных средств как источник информации для анализа денежных потоков

9.                

Сущность модели Баумоля для оптимизации остатка денежных средств

0.

Сущность модели Миллера-Орра для оптимизации остатка денежных средств

 

Практическая часть контрольной работы

1 вариант

По данным отчетности (Приложение 1) рассчитайте следующие показатели за 2 года:

- совокупный чистый денежный поток,

- продолжительность финансового цикла,

- коэффициент ликвидности денежного потока.

Прокомментируйте полученные результаты.

2 вариант

По данным приложения 1 рассчитайте и проведите анализ:

-  структуры совокупного чистого денежного потока,

- коэффициент эффективности денежного потока,

- период самофинансирования денежных затрат.

3 вариант

По данным отчетности (Приложение 1) рассчитайте следующие показатели за 2 года:

- степень задолженности.

- коэффициент реинвестирования денежных средств.

- степень покрытия инвестиций,

- рентабельность капитала (по данным баланса и отчета  о финансовых результатах, по данным отчета о движении денежных средств).

Прокомментируйте полученные результаты.

4 вариант

В конце каждого года на счет вносится 3000 рублей. Определите, какая сумма будет на счете через 3 года, если на вложенные средства начисляются проценты по ставке 14% годовых (сложные).

5 вариант

Составьте прогнозный бюджет денежных средств на январь - июнь 20ХХ г.

Планируемые объемы реализации за январь - июнь 20ХХ г. (план, тыс.руб.):

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

300

350

250

200

250

300

350

380

В среднем 90% продукции  организация реализует в кредит, 10% - за наличный расчет. Организация предоставляет своим покупателям 30-дневный кредит. Анализ показал, что 90% платежей оплачивается поку-пателями вовремя (т.е. в течение месяца), а остальные 10% - в течение следующего месяца.

6 вариант

По данным отчетности (приложение 1) рассчитайте продолжительность операционного и финансового циклов, коэффициенты ликвидности и эффективности ДП за 2 года. Сделайте выводы.

7 вариант

На основании данных отчета о движении денежных средств (приложение 1) проанализировать структуру ПДП, ОДП, ЧДП.

8 вариант

По имеющимся данным определить равномерность и ритмичность поступлений и расходования денежных средств, оценить сбалансированность денежных потоков.

месяц

Притоки

оттоки

1

300

700

2

600

400

3

1000

200

4

200

500

5

500

600

6

900

500

7

800

550

8

400

700

9

600

400

10

700

400

11

400

500

12

500

300

9 вариант

На основе нижеприведенных данных рассчитать потоки денежных средств компании косвенным методом.

Таблица 1. Исходные данные бухгалтерского баланса организации, тыс. руб.

Актив

На конец года

Пассив

На конец года

Базовый

Отчетный

Базовый

Отчетный

Основные средства

2600

2000

Уставный капитал

1500

2010

Сырье и материалы

1130

1910

Нераспределенная прибыль

2450

2775

Готовая продукция

330

540

Краткосрочные кредиты

650

530

Дебиторская задолженность

990

1300

Кредиторская задолженность

520

670

Денежные средства

70

235

 

 

 

Баланс

5120

5985

Баланс

5120

5985

Дополнительные данные:

амортизация основных средств – 450 тыс. руб.;

выручка от продажи основных средств – 300 тыс. руб.;

балансовая стоимость проданных основных средств – 150 тыс. руб.

Изменение нераспределенной прибыли в балансе обусловлено величиной чистой прибыли

Таблица 2. Построение отчета движения денежных средств косвенным методом, тыс. руб.

Показатель

Денежные поступления

Денежные расходы

Сальдо денежных средств на начало года

 

Величина чистой прибыли

 

 

Сумма амортизации

 

 

Увеличение остатков сырья

 

 

Увеличение остатков готовой продукции

 

 

Увеличение дебиторской задолженности

 

 

Увеличение кредиторской задолженности

 

 

Уменьшение краткосрочных кредитов

 

 

Итого по текущей деятельности

 

 

Чистый денежный поток по текущей деятельности

 

Инвестиционная деятельность

 

 

Финансовая деятельность

 

 

Чистый денежный поток предприятия

 

Остаток денежных средств на конец года

 

0 вариант

На основе нижеприведенных данных рассчитать потоки денежных средств компании косвенным методом.

Таблица 1. Исходные данные бухгалтерского баланса организации, тыс. руб.

Актив

На конец года

Пассив

На конец года

Базовый

Отчетный

Базовый

Отчетный

Основные средства

2600

2500

Уставный капитал

2000

2000

Сырье и материалы

1500

1000

Нераспределенная прибыль

2450

2775

Готовая продукция

500

550

Долгосрочные кредиты

300

200

Дебиторская задолженность

1100

1200

Краткосрочные кредиты

 

 

Денежные средства

100

110

Кредиторская задолженность

550

385

Баланс

5300

5360

 

5300

5360

Дополнительные данные:

амортизация основных средств – 450 тыс. руб.;

выручка от продажи основных средств – 300 тыс. руб.;

балансовая стоимость проданных основных средств – 150 тыс. руб.

Изменение нераспределенной прибыли в балансе обусловлено величиной чистой прибыли

Таблица 2. Построение отчета движения денежных средств косвенным методом, тыс. руб.

Показатель

Денежные поступления

Денежные расходы

Сальдо денежных средств на начало года

 

Величина чистой прибыли

 

 

Сумма амортизации

 

 

Увеличение остатков сырья

 

 

Увеличение остатков готовой продукции

 

 

Увеличение дебиторской задолженности

 

 

Увеличение кредиторской задолженности

 

 

Уменьшение краткосрочных кредитов

 

 

Итого по текущей деятельности

 

 

Чистый денежный поток по текущей деятельности

 

Инвестиционная деятельность

 

 

Финансовая деятельность

 

 

Чистый денежный поток предприятия

 

Остаток денежных средств на конец года

 

 





АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ВУЗАМ
Найти свою работу на сайте
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курсовые и контрольные работы
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Курсовые, контрольные, отчеты по практике
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
Контрольные работы
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
Курсовые, контрольные, рефераты
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, ТЕОРИЯ ИГР
Курсовые, контрольные, рефераты
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Курсовые, контрольные, рефераты
СТАТИСТИКА
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТ. СТАТИСТИКА
Контрольные работы
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМЕТРИКА
Контрольные и курсовые работы
ЭКОНОМИКА
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ
Курсовые, контрольные, рефераты
ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НАШИМИ АВТОРАМИ
Контрольные, курсовые работы
ОНЛАЙН ТЕСТЫ
ВМ, ТВ и МС, статистика, мат. методы, эконометрика
Оформить заказ
Ваше имя *
Ваш e-mail *
Контактный телефон
Город *
Учебное заведение *
Предмет *
Тип работы *
Тема работы/вариант *
Кол-во страниц
Срок выполнения *
Прикрепить файл
Дополнительные условия


Статистика
Онлайн всего: 40
Гостей: 40
Пользователей: 0