|
№
|
Дата
|
Содержание
|
Сумма
|
|
|
1
|
02.12
|
Получен в кассу от страхового агента взнос по договору страхования имущества юр. лиц (50 % страховой премии)
|
По вариантам
|
|
2
|
02.12
|
Отражается сумма страхового взноса, внесенного страховым агентом за страхователя ООО «Продторг»
|
оп. 1
|
|
3
|
02.12
|
Начислена страховая премия по договору страхования с ООО «Продторг»
|
|
|
4
|
05.12.
|
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по налогам за ноябрь т.г.:
- ПФ
- ФСС
- ТФОМС
- ФФОМС
- ФСС страхование от НС и ПЗ
- НДФЛ
|
27271
4363
2727
1091
2045
17726
|
|
5
|
09.12
|
Получено с расчетного счета на выплату заработной платы, командировочные и прочие расходы
|
140000
|
|
6
|
09.12
|
Выдано из кассы:
- заработная плата за ноябрь
- депонированная заработная плата
- под отчет на командировочные расходы
- под отчет на приобретение канцелярских товаров
- под отчет на ГСМ за декабрь
|
118630
5890
9000
2000
3500
|
|
7
|
09.12
|
Внесена в кассу страховым агентом по договору страхования с ООО «Продторг» оставшаяся часть страховой премии
|
|
|
8
|
09.12
|
Отражается сумма страхового взноса, внесенного страховым агентом
|
|
|
9
|
09.12.
|
Утвержден авансовый отчет подотчетного лица по приобретенным канцелярским товарам
|
По вариантам
|
|
10
|
09.12.
|
Выдан из кассы перерасход по авансовому отчету от 09.12.
|
|
|
11
|
09.12.
|
Перечислено с расчетного счета ООО «РИМ» за изготовление страховых полисов
|
По вариантам
|
|
12
|
10.12.
|
Начислена страховая выплата по договору страхования средств наземного транспорта страхователю ООО «Транс-сервис»
|
По вариантам
|
|
13
|
11.12
|
Сданы из кассы на расчетный счет денежные средства сверх установленного лимита
|
|
|
14
|
11.12
|
Перечислена с расчетного счета сумма страховой выплаты страхователю ООО «Транс-сервис»
|
|
|
15
|
11.12
|
Предъявлен арендодателем счет-фактура за аренду помещения за декабрь
|
По вариантам
|
|
16
|
11.12
|
Начислена страховая выплата по договору страхования средств воздушного транспорта страхователю ОАО «Донские авиалинии»
|
По вариантам
|
|
17
|
12.12
|
Перечислена с расчетного счета сумма страховой выплаты страхователю ОАО «Донские авиалинии»
|
|
|
18
|
12.12
|
Перечислено с расчетного счета арендодателю за аренду помещения за декабрь, в т.ч. НДС – 18%
|
|
|
19
|
12.12.
|
Списаны коммунальные расходы за декабрь текущего периода, на основании счета-фактуры (в т.ч. НДС -18%)
|
21 200
|
|
20
|
13.12
|
Утвержден авансовый отчет по командировке, списаны расходы
|
По вариантам
|
|
21
|
13.12
|
Остаток подотчетной суммы внесен в кассу
|
|
|
22
|
13.12.
|
Сданы из кассы на расчетный счет денежные средства сверх установленного лимита
|
|
|
23
|
16.12.
|
Получена расчетный счет страховой взнос от страхового агента по договору сострахования товаров на складе, заключенному с ООО «Надежда» (60% суммы по договору)
|
По вариантам
|
|
24
|
16.12
|
Отражается сумма страховой премии, внесенной страховым агентом по договору сострахования
Начислена премия по договору в доле ведущего состраховщика – 70%
|
|
|
25
|
16.12.
|
Отражается величина страховой премии в доле состраховщика СК «Альфа-страхование» - 30%
|
|
|
26
|
17.12
|
Перечислена с расчетного счета состраховщику доля фактически полученной страховой премии
|
|
|
27
|
18.12
|
Получены от ООО «РИМ» страховые полисы, в сопроводительные документы включается:
- договорная стоимость
- НДС – 18%
|
|
|
28
|
18.12
|
Получен на расчетный счет от страхового агента взнос по договору страхования имущества юридических лиц от пожара (50 % страховой премии) сроком на 1 год.
|
По вариантам
|
|
29
|
18.12
|
Отражается сумма страхового взноса, внесенного страховым агентом за страхователя ОАО «Тавр»
|
|
|
30
|
18.12
|
Начислена страховая премия по договору с ОАО «Тавр»
|
|
|
31
|
19.12.
|
Начислена перестраховочная премия перестраховщику
|
По вар.
|
|
32
|
19.12
|
Удержано депо страховой премии – 25% перестраховочной премии
|
|
|
33
|
19.12
|
Начислены проценты по депо страховой премии за декабрь т.г. (12.5% годовых)
|
|
|
34
|
20.12
|
Перечислена с расчетного счета сумма причитающейся перестраховщику премии от фактически полученной суммы
|
|
|
35
|
20.12
|
Списано с расчетного счета без акцепта за услуги банка за текущий месяц
|
По вариантам
|
|
36
|
20.12
|
Сданы из кассы на расчетный счет денежные средства сверх установленного лимита
|
|
|
37
|
31.12
|
Начислена амортизация основных средств
|
По вар.
|
|
38
|
31.12
|
Начислены комиссионные вознаграждения страховым агентам, брокерам
|
По вариантам
|
|
39
|
31.12
|
Начислена заработная плата персоналу фирмы
|
150 000
|
|
40
|
31.12
|
Удержан НДФЛ из начисленных вознаграждений страховым агентам, брокерам – 13%
|
|
|
41
|
31.12
|
Удержан НДФЛ из начисл. заработной платы персонала – 13%
|
|
|
42
|
31.12
|
Начислены страховые взносы ( ПФР - 26%, ФСС – 2,9%, ТФОМС – 2%, ФФОМС – 3,1%)и отчисления на страхование от НС и ПЗ (1.5%) за текущий месяц
|
|
|
43
|
31.12
|
Начислены проценты по депозитному счету за декабрь (9% год)
|
|
|
44
|
31.12
|
Начислена сумма РНП по состоянию на 31.12 т.г.
|
11125640
|
|
45
|
31.12
|
Высвобождена сумма РНП по состоянию на 30.09. т.г.
|
СН 95.1
|
|
46
|
31.12
|
Начислена сумма РЗНУ по состоянию на 31.12. т.г
|
1617126
|
|
47
|
31.12
|
Высвобождена сумма РЗНУ по состоянию на 30.09. т.г.
|
СН 95.2
|
|
48
|
31.12
|
Списаны на финансовые результаты страховые премии по основному страхованию
|
|
|
49
|
31.12
|
Списаны на финансовые результаты страховые премии по договорам сострахования
|
|
|
50
|
31.12
|
Списаны на финансовые результаты страховые премии по договорам перестрахования
|
|
|
51
|
31.12
|
Списаны на финансовые результаты суммы страховых выплат
|
|
|
52
|
31.12
|
Списаны на финансовые результаты расходы на ведение дела
|
|
|
53
|
31.12
|
Списано сальдо прочих доходов и расходов
|
|
|
54
|
31.12
|
Списано сальдо субсч. 95.11
|
|
|
55
|
31.12
|
Списано сальдо субсч. 95.12
|
|
|
56
|
31.12
|
Начислен налог на прибыль на основании расчета головной организации
|
По вариантам
|
|
57
|
31.12
|
Определена и списана величина чистой прибыли отчетного года
|
|
| |
|
|
|
|
|
