Хозяйственные средства

I

II

III

1. Офис фирмы

5228213

3192152

5039475

2. Основные материалы

1911884

1983488

1983488

3. Производственное оборудование

2328317

2415518

2415518

4. Готовая продукция на складе

1496297

1552337

1552337

5. Здания цехов

1796048

1863313

1023451

6. Наличные деньги в кассе

1738

1803

1803

7. Уставный капитал

?

?

?

8. Долгосрочные кредиты банков

1158367

1201750

1201750

9. Патенты

1592754

1652406

1319415

10. Незавершенное производство

29075

30164

30164

11. Деньги на расчетном счете

7645453

7931790

7931790

12. Резервный капитал

579183

600875

600875

13. Авансы у подотчетных лиц

1066

1106

1106

14. Незавершенные капитальные вложения

1911305

1982888

1515420

15. Здание и оборудование складов

508523

527568

527568

16. Фонд социальной сферы

1065697

1105610

1105610

17. Краткосрочные кредиты банков

353302

366534

366534

18. Прочие дебиторы

17376

18028

18028

19. Задолженность бюджету по налогам

458482

475653

475653

20. Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение

147460

152983

152983

21. Прочие кредиторы

4402

4567

4567

22. Топливо

185339

192280

192280

23. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

444002

460631

460631

24. Задолженность по оплате труда

354576

367856

367856

25. Оборудование к установке

859191

889295

417224

26. Задолженность поставщикам за приобретенные материальные ценности

1164159

1207759

1207759

27. Прочие материалы

118733

123179

123179

28. Задолженность покупателей за отгруженную продукцию

2190182

2272209

2272209

29. Покупные комплектующие изделия

231673

240350

240350

30. Нераспределенная прибыль отчетного периода

2749384

2852354

2852354

Группа активов

№ по табл. 1

Подгруппа или отдельные виды активов

Сумма

1 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства в т.ч.:

Нематериальные активы

Незавершенное строительство и оборудование к

установке

ИТОГО ПО ГРУППЕ 1

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы в т.ч.:

Денежные средства в т.ч.:

ИТОГО ПО ГРУППЕ II

ВСЕГО

Группа активов

№ по табл. 1

Подгруппа или отдельные виды активов

Сумма

1 СОБСТВЕННЫЕ

Капитал и резервы в т.ч.:

ИТОГО ПО ГРУППЕ 1

II ЗАЕМНЫЕ

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства в т.ч.:

ИТОГО ПО ГРУППЕ II

ВСЕГО

Содержание операции

Сумма

тип изменений

Д

К

Принято в эксплуатацию здание цеха*

2000000

Акцептованы счета постав­щиков за поступившие на склад материальные ценно­сти

480000

Учтен НДС по счетам по­ставщиков

86400

Оплачены с расчетного сче­та организации счета по­ставщиков и подрядчиков

1276000

Получены наличные в банке и оприходованы в кассу

305000

Выплачена из кассы зара­ботная плата, пособие по временной нетрудоспособ­ности за декабрь

255000

Депонирована не выданная заработная плата

50000

Начислена заработная плата персоналу организации за январь

345000

Начислены пособия по вре­менной нетрудоспособности за январь

10000

Из начисленной заработной платы удержан налог на до­ходы физических лиц

42600

АКТИВ

Сумма

на 01.01

изменения за январь (+,-)

на 01.02

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

БАЛАНС

ПАССИВ

Сумма

на 01.01

изменения за январь (+,-)

на 01.02

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

БАЛАНС

ВАРИАНТ  

(Сумма последних двух цифр в зачетной книжке)*

№

хоз. средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

III

I

III

II

I

II

I

II

I

II

III

III

II

II

II

I

III

I

2

I

I

II

III

III

II

III

I

I

I

I

I

I

I

II

II

II

II

3

II

I

II

III

III

II

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

4

III

I

II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II

II

I

II

I

I

5

III

I

II

I

I

I

III

III

III

III

III

III

II

III

II

III

II

II

6

III

I

II

I

I

I

III

III

III

III

III

III

II

I

III

I

III

III

7

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

8

II

I

III

III

III

III

III

III

II

II

II

II

II

II

I

II

I

II

9

II

I

III

II

I

II

II

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

10

I

I

III

III

II

III

II

III

I

III

II

III

II

III

II

III

II

III

11

III

I

III

I

III

I

II

I

I

I

III

I

I

I

I

I

II

I

12

III

I

III

II

I

II

II

II

I

II

I

I

I

I

I

I

III

II

13

III

I

III

III

II

III

II

III

I

III

II

II

I

II

I

II

I

I

14

III

I

III

I

III

I

I

I

I

I

III

II

III

II

I

II

II

I

15

III

I

III

II

I

II

I

II

I

II

III

III

II

II

II

I

III

I

16

III

I

III

II

I

III

III

III

I

II

III

I

III

III

III

II

I

I

17

III

I

III

III

II

III

III

III

II

II

III

II

II

II

I

III

II

I

18

III

I

III

I

III

III

III

III

III

II

III

III

III

II

II

I

II

I

19

III

I

I

II

III

III

III

III

I

II

III

I

II

II

III

II

II

I

20

II

I

I

II

III

III

III

III

II

II

III

II

II

II

I

III

II

I

21

I

I

I

II

II

II

II

II

III

II

III

III

III

II

II

I

III

I

22

II

I

I

II

II

I

II

I

I

II

III

I

I

I

III

II

I

I

23

I

I

I

II

I

I

I

I

I

II

III

II

II

I

I

III

II

I

24

II

II

I

II

II

I

II

I

II

I

III

III

III

I

II

I

III

I

25

I

III

I

II

III

III

III

III

II

I

III

I

I

I

III

II

I

I

26

II

II

I

III

III

III

III

III

III

I

III

II

II

I

I

III

II

I

27

I

III

III

II

III

III

III

III

I

I

III

II

III

I

II

I

III

I

28

II

II

II

I

I

I

I

I

I

I

III

II

I

I

III

II

I

I

29

I

III

III

I

I

I

I

I

I

I

II

II

II

I

I

III

II

I

30

II

II

II

III

III

II

II

II

II

I

III

II

III

I

II

II

II

II