Рекомендуемый объём работы 0,7 – 0,8 печатного листа, что соответствует 16 – 20 страницам стандартного формата А 4. Межстрочный интервал – 1,5. Размер шрифта – 13 или 14. Тип шрифта – Times New Roman или Courier New.

Выбор темы осуществляется следующим образом: последняя цифра номера документа магистранта должна совпадать с последней цифрой выбранной темы. Например, номер студенческого билета (зачетки) № 970014 – темы 4, или 14, или 24.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Тема 1. Система национальных счетов как способ единообразного описания различных сторон макроэкономики

Система национальных счетов (СНС) как способ единообразного описания различных сторон макроэкономики. Принципы построения СНС: понятие «операции», принцип двойной записи, взаимосвязанные счета, институциональные секторы.

Система взаимосвязанных макроэкономических показателей. ВВП как исходный показатель СНС. Чистый внутренний продукт как ВВП, очищенный от амортизации. Его роль в определении точных размеров производства. Валовой национальный доход как важнейший показатель распределения: сумма всех первичных доходов. Национальный доход. Личный доход- показатель доходов физических лиц до уплаты налогов. Важнейшие государственные трансферты, их роль в поддержании социальной стабильности в обществе. Частные трансферты.

Располагаемый личный доход (доход после уплаты налогов). Использование личного располагаемого дохода на потребление и сбережение. Конечное потребление.

Национальное богатство как показатель, дополняющий СНС. Национальное богатство в узком и широком смысле слова. Проблемы его исчисления.

Тема 2. Модель круговых потоков для открытой экономики

Модель круговых потоков как основа макроэкономического анализа. Элементарная форма модели. Трехсекторная модель для  закрытой экономики.

Четырехсекторная модель круговых потоков в открытой экономике «Утечки» и «Инъекции». Усложнение модели круговых потоков Условия беспрепятственного осуществления потоков (реального и денежного). Модель круговых потоков открытой экономики и стабилизация совокупного спроса (теоретические подходы).

Тема 3. Теоретические подходы к моделированию инфляционных процессов. Факторы российской инфляции

Теоретические взгляды на причины инфляции. Инфляция спроса, типичные случаи появления («перегрев» экономики необоснованная эмиссия) график инфляции спроса. Преждевременная инфляция спроса. Инфляция предложения (нарушения механизма предложения, монополизация рынка предприятиями или профсоюзами).

Перераспределительные последствия инфляции. Сильная инфляция как тормоз роста и фактор риска инвестиций.

Факторы российской инфляции. Проблемы периодизации инфляционных процессов.

Тема 4. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке

Краткий обзор классического и кейнсианского подходов к механизму макроэкономического равновесия и моделированию совокупного потребления. Функция потребления Кейнса эмпирический анализ. Функция сбережения, предельная склонность к инвестированию. Механизм достижения равновесного объема производства. Колебания равновесного уровня выпуска вокруг экономического потенциала мультипликатор автономных расходов. Рецессионный и инфляционный разрывы.

Тема 5. Кредитно- денежная политика. Проблемы ее эффективности

Кредитно- денежная политика. Регулирование денежной массы. Последствия изменения кредитно- денежной массы. Кредитно- денежная политика в закрытой экономике. Ликвидная ловушка, инвестиционная ловушка, инвестиционная ловушка. Оценка эффективности кредитно- денежной политики. Модель Бруно- Фишера. Эффективность российской кредитно- денежной политики.

Тема 6. Государственный долг и платежеспособность

Традиционный взгляд на государственный долг. Гипотеза Барро - Рикардо. Макроэкономическая теория платежеспособности государства. Факторы платежеспособности государства по внешнему долгу. Модели и методы оценки платежеспособности государства по внешнему долгу. Обзор существующих подходов к оценке платежеспособности.

Тема 7. Моделирование инвестиционного спроса

Инвестиционный спрос. Кейнсианская функция автономных инвестиций.

Предельная эффективность капитала чистая текущая стоимость инвестиционного проекта и рыночная ставка процента.

Проциклический характер инвестиций. Модель акселератора.

Неоклассическая модель инвестиций. Модель инвестиций с учетом издержек приспособления. Межвременной аспект принятия инвестиционных решений и неоклассическая модель.

Рынок ценных бумаг и q -Тобина. Модель взаимосвязи неоклассической теории инвестиций и q -Тобина.

Влияние экономической политики государства на инвестиционный спрос.

Анализ факторов, влияющих на инвестиционный спрос в России.

Тема 8. Сбережения и инвестиции. Проблемы превращения сбережений в инвестиции в России

Сбережения и инвестиции.

Классический анализ сбережений и инвестиций. Кейнсианский подход к анализу сбережений и инвестиций. Равновесие между сбережениями и инвестициями в модели S- I. Сбережения частного сектора главный источник инвестиций. Проблемы превращения сбережений в инвестиции в России.

Тема 9. Макроэкономическое равновесие в моделях «сбережения - инвестиции». Кейнсианский крест

Равновесие между инвестициями и сбережениями - важнейшее условие макроэкономического равновесия. Различие между субъектами сбережений и инвесторами. Модель S- I. Парадокс бережливости. Инфляционный разрыв. Дефляционный разрыв.

Проблемы превращения сбережений в инвестиции в современной России. Бегство капиталов, недоверие россиян к национальной банковской системе.

Модель совокупных расходов и доходов или Кейнсианский крест. Метод изъятий (утечек) и инъекций. Сбережения, импорт, налоги как изъятия. Инвестиции, экспорт и государственные расходы как инъекции. Эффект мультипликатора. Мультипликатор автономных расходов.

Равновесие на товарном рынке. Кривая IS.

Соотношение инъекций и изъятий и характер развития экономики.

Тема 10. Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей

Основные составляющие динамики ВВП:

1) Линия тренда или долговременной тенденции изменения ВВП. Периоды замедленного и ускоренного развития, их примеры в IIX - ХХI вв. Технологические уклады и «длинные волны». Гипотеза «больших волн» (Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер). Математические подходы к определению линии тренда.

2) Сезонные колебания, их естественное и антропогенное происхождение. Необходимость и методы устранения сезонных колебаний в ходе макроэкономического анализа. Типичная картина сезонных колебаний в России.

3) Иррегулярные колебания. Роль случайности в экономическом развитии. Точки бифуркации, их примеры в российской и мировой истории.

4) Циклические колебания. Роль экспрессионной фазы в России. Фундаментальность проблемы цикла как источник различий его трактовки разными школами.

Тема 11. Макроэкономическая эффективность

Общее понятие эффективности как соотношения затрат и результатов. Микроэкономическая составляющая общей эффективности экономики. Невозможность эффективной рыночной экономики без эффективно действующих фирм. Прибыльность и конкурентоспособность как основные показатели эффективности фирмы. Понятие о кластерах наиболее эффективных фирм страны.

Макроэкономическая эффективность и уровень развития страны- две стороны одной проблемы. Макроэкономические показатели эффективности:

а) технологические (Энергоемкость ВВП, материалоемкость ВВП, доля прогрессивных технологий и материалов),

б) экономические (производительность труда и трудозатраты. капиталоемкость и капиталоотдача. интегральные оценки эффективности, например, ВВП на душу населения),

в) метаэкономические (уровень, качество и продолжительность жизни и др.).

Экономический рост и развитие.

Тема 12. Теории экономического роста и проблемы границ экономического роста

Эффекты мультипликатора и акселератора. Их особенности в России. Производственная функция Кобба – Дугласа. Модель Харрода – Домара и ее развитие, модель Р. Солоу. «Золотое правило» накопления.

Проблемы границ экономического роста. Негативные стороны экономического роста: а) нарушение экологии, б) глобальная неустойчивость (теория катастроф). в) производство ради производства, снижение качества жизни (теория планирующей системы Гэлбрейта), г) трудоголизм. первый доклад Римского клуба, предложение нулевого роста.

Неоапология экономического роста: а) единственный путь преодоления отсталости развивающихся стран, б) экономический рост как способ разрешения создаваемых им самим противоречий (например, улучшения экологии, повышения технологической безопасности- пример развитых стран), в) недопустимость смешения экономических и философских проблем (цель жизни и т.п.).

Концепция устойчивого экономического развития.

Тема 13. Банковская система. Типы банков, их прибыль

Банковская система. Эмиссионный (центральный, государственный) банк. Функции: эмиссия денег, регулирование денежного обращения, регламентация и надзор за банковской системой. Сеньораж как чистая прибыль эмиссионного центра. Коммерческие банки. Специализированные кредитные институты: ипотечные, инвестиционные, сельскохозяйственные, внешнеторговые банки, страховые компании, пенсионные фонды.

Особенности банковской системы России. Особенности операций российских банков: ультракраткосрочный характер, низкий уровень кредитования реального сектора экономики, повышенное значение кредитования экспертно- импортных фирм, кредитование государства. Немногочисленность вкладчиков при пассивных операциях. Низкая надежность.

Непосредственные функции банков. Пассивные и активные операции. Собственные средства и их структура. Вклады: срочные и до востребования. Вексельные, подтоварные, фондовые, бланковые операции. Лизинг, траст, факторинг. Банковская прибыль: принципиальная формула и реальная формула.

Тема 14. Теоретические модели и практика кредитно- денежной политики

Создание кредитных денег. Банковские резервы: обязательные и избыточные. Установление государством минимального уровня резервов. Роль учетных ставок процента Центрального Банка. Операции на открытом рынке.

Мультипликация депозитов банком-монополистом. Мультипликация депозитов всей банковской системой страны. Денежный мультипликатор (формула).

Денежно- кредитная политика. Механизм влияния денежно- кредитной политики на ЧВП  (цепочка последствий: Изменение денежной массы → изменение ставок процента → изменение инвестиций → изменение ЧВП). «Денежное правило» М. Фридмена. Косвенный характер влияния денежно- кредитной политики.

Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка. Модель IS- LM. Ликвидная и инвестиционная ловушка. Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики государства.

Тема 15. Выбор моделей макроэкономической политики

Экономическая политика и государственное регулирование экономики. конфликт целей госрегулирования, «магический» многоугольник целей. Основные направления экономической политики.

Фискальная и монетарная политика в классической и кейнсианской моделях. Проблемы осуществления стабилизационной политики. Активная и пассивная политика. Политика «твердого курса» и произвольная макроэкономическая политика. Правила экономической политики.

Тема 16. Совокупность предложения: заработная плата, инфляция и безработица

Кривая совокупного предложения и механизм приспособления цен. Заработная плата, цены и безработица инфляции, кривая Филлипса и совокупное предложение. Итоги предложения. Инфляция спроса и инфляция предложения. Коэффициент потерь и результата (выгод), в борьбе с инфляцией.

Тема 17. Равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS- LM

Основные переменные и уравнение модели IS- LM. наклон и смещение кривых IS и LM. Совместное равновесие на рынках благ и денег (графическая интерпретация). Восстановление нарушенного равновесия в модели IS- LM. Модель IS- LM и совокупный спрос.

Тема 18. Антициклическая политика в модели IS- LM

Стимулирующая фискальная политика в модели IS- LM. Механизм эффекта вытеснения. Эффективность фискальной политики в модели IS- LM. стимулирующая денежно- кредитная политика, ее передаточный механизм. Механизм возникновения потерь совокупного выпуска. Эффективность монетарной политики. Координация фискальной и денежной политики.

Тема 19. Модель  IS- LM для открытой экономики

Модель IS-LM в открытой экономике с несовершенной мобильностью капитала. Бюджетно-налоговая политика в открытой экономике с несовершенной мобильностью капитала с плавающим валютным курсом. Стимулирующая денежно- кредитная политика в открытой экономике с несовершенной мобильностью капитала и плавающим валютным курсом. Фискальная политика в открытой экономике с фиксированным валютным курсом. Монетарная политика в открытой экономике с фискальным валютным курсом.

Тема 20. Теория научно- технического прогресса в рыночной экономике

Необходимость теории развития (нарушения статистики) для рыночной экономики.

Добавочная прибыль как стимул прогресса. Рутинное производство и инновации. Сопротивление рыночной среды инновациям и его причины. Новатор Й. Шумпетера. Особая роль Новатора (Предпринимателя). Новые комбинации: 1/ новое потребительное благо; 2/ новый метод производства 3/ новый рынок сбыта; 4/ новый источник (вид) сырья или полуфабрикатов; 5/ новый способ организации деятельности предприятия. Венчурный капитал.

Модель технического прогресса Д. Хикса. Нейтральный, капитало- и трудосберегающий НТП. Производственная функция с учетом НТП: экзогенный и эндогенный варианты.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ

Тесты

1. В городе О. организована продажа автомобилей за 1/5 часть стоимости. Вы можете купить а/м «Волга» не за 180 000 руб., а за 40 000 руб. Организация при этом следующая: Вы получаете не а/м, а 5 талонов. Как только Вы найдете покупателей на эти талоны – по 40 000 руб. каждый – новая а/ м Ваша. При этом новые владельцы талонов могут предъявить их в центральный офис и получить взамен каждый по 5 талонов. Реализуя их, они также получают новую «Волгу». Такая форма организации торговли называется:

а) в кредит;

б) «пирамида»

в) потребительский кредит;

г) лизинг;

д) маркетинг.

2. Переход от прогрессивной системы подоходного налогообложения к пропорциональной приведет к тому, что:

а) кривая IS станет более крутой, а эффективность фискальной политики снизится;

б) кривая IS станет более пологой, а эффективность фискальной политики вырастет;

в) кривая IS станет более пологой, а эффективность фискальной политики снизится;

г) кривая IS станет более крутой, а эффективность фискальной политики повысится.

3. Номинальный объем ВВП составляет 5 000 млрд. у.е. Объем трансакционного спроса на деньги равен 700 млрд. у.е.:

а) величина спекулятивного спроса на деньги составляет 4 300 млрд. у.е.;

б) суммарный спрос на деньги составляет 5 700 млрд. у.е.;

в) в среднем каждый рубль совершает 7,14 оборотов в год;

г) коэффициент предпочтения ликвидности равен 0,14.

4. Функция сбережения имеет вид: S = 0,4(Y – T) – 50. Если налоги выросли на 0,5 млрд. руб., то равновесный уровень дохода:

а) сократился на 0,5 млрд. руб.;

б) сократился на 0,75 млрд. руб.;

в) вырос на 0,75 млрд. руб.;

г) сократился на 1,25 млрд. руб.

5. Рост цен на нефть может быть рассмотрен как отрицательный шок предложения, поскольку:

а) он приводит к увеличению предложения нефти;

б) он повышает издержки по оплате труда;

в) он ограничивает независимость потребителей нефти;

г) он повышает материальные издержки.

6. Согласно уравнению количественной теории денег, если количество денег увеличивается на 5%, а скорость оборота на 3%, то:

а) реальный доход увеличится на 2%;

б) уровень цен увеличится на 5%;

в) норма номинального процента увеличится 3%;

г) номинальный доход увеличится на 8%.

7. Чтобы инвестиционный компонент ВВП был отрицательным:

а) фирма должна уменьшить свои товарно-материальные запасы;

б) амортизация должна быть больше, чем валовые инвестиции;

в) личное потребление должно быть равным личному располагаемому доходу;

г) сбережения должны быть больше, чем инвестиции.

Задачи

1. ВВП страны равен 4000 у.е., потребление – 2500 у.е., инвестиции – 400 у.е., государственные расходы – 1200 у.е., экспорт – 200 у.е. Чему равна величина импорта?

2. В коммерческом банке активы с фиксированной ставкой процента составляют 5 млн. руб., активы чувствительные к изменениям в ставке процента – 40 млн. руб. Пассивы с фиксированной ставкой процента равны 18 млн. руб., а чувствительные к изменениям ставки процента – 20 млн. руб. Что произойдет с операциями банка, если ставка процента возрастет на 40%?

3. В позапрошлом году потенциальный ВВП был равен 2000, а кривая совокупного спроса AD задаваласьуравнением: Y₁ = 2002 – 2P₁. За прошлый год потенциальный ВВП вырос на 10%, а уравнение кривой совокупного спроса AD приняло вид: Y₂ = 2203 – 2P₂. На сколько процентов изменился уровень цен.

4. Экономика характеризуется следующими параметрами: С = 50 + 0,8Yd, где Yd - располагаемый доход, I = 250, G = 100, T = 150. Все расходы в млрд. руб.

Определите незапланированный прирост запасов продукции, если фактический объем выпуска равен 1500 млрд. руб.

5. Спекулятивный спрос на деньги md specul. = 1000 – 50r. Объем денег, предназначенных для совершения трансакций – md transac. = 2 500, связанных с мотивом предосторожности md prec. = 500. Ставка процента r = 5. Определите величину совокупного спроса на деньги.

6. В экономике страны автономное потребление равно 300 млрд. руб., функция инвестиционного спроса I = 150 – 2500r (млрд. руб.), предельная склонность к сбережениям составляет 25% от располагаемого дохода, объем государственных закупок товаров и услуг равен 300 млрд. руб., автономные налоги составляют 120 млрд. руб., потенциальный ВВП Y_f = 3000 млрд. руб. Предложение денег Ms = 1680, функция спроса на деньги Md = (0,8Y – 10000r)P. Уровень цен P = 1. Чистый экспорт NX = 90. Определите уравнение кривой IS и уравнение кривой LM.

7. Определите размер вынужденной безработицы, если население Дальневосточной республики составляет 30 млн. человек, из них 10 млн. – нетрудоспособные и дети. Уровень безработицы составляет 7%, а уровень естественной безработицы – 5%.