Выбор варианта контрольной работы осуществляется в соответствии со следующей таблицей:

Задание № 1.

Раскрыть суть вопроса в соответствии с номером варианта:

Вариант 1.

Какие существуют виды ресурсных потоков в приложении к предприятию? Приведите их сущностную характеристику.

Вариант 2.

Какие потоки и в какой степени сказываются на имущественном положении предприятия и на его финансовом состоянии?

Вариант 3.

В чем заключаются основные задачи управления денежными потоками?

Вариант 4.

Охарактеризуйте экономическую сущность понятия «денежный поток». Какие существуют подходы к определению этой категории?

Вариант 5.

Охарактеризуйте основные признаки, лежащие в основе классификации денежных потоков.

Вариант 6.

Какую роль при оценке капитала предприятия играет показатель «чистые активы»? Каким образом взаимосвязаны показатели «чистые активы» и «уставный капитал» предприятия?

Вариант 7.

Какие основные причины дефицита денежных средств на предприятии?

Вариант 8.

В чем состоит суть прямого и косвенного методов расчета денежного потока и каковы их принципиальные отличия?

Вариант 9.

Охарактеризуйте понятия «инвестиции» и «капиталовложения». В чем состоит их различие в контексте денежных потоков?

Вариант 10.

В чем суть прогнозирования денежных потоков? Каковы отличия в прогнозировании денежных потоков в долгосрочном и краткосрочном аспектах?

ЗАДАНИЕ № 2.

На основании данных, представленных в Приложении 1 (в соответствии с вариантом), провести расчет денежного потока предприятия (всеми возможными методами), оценить ликвидность и эффективность денежного потока и на основании полученных результатов сформулировать рекомендации по повышению эффективности управления денежными потоками предприятия.

ЗАДАНИЕ № 3.

Приведены данные о денежных потоках:

Рассчитайте для каждого потока будущую стоимость настоящих денег при r=Е%, настоящую стоимость будущих денег при r=F%. Расчет осуществить для случаев организации потоков пренумерандо и постнумерандо.

Исходные данные по вариантам: