Исходные материалы для выполнения контрольной работы (2)
| 28.10.2013, 08:36 |
Продолжение таблицы Б.1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | Предприятия | ООО «Бутон» | ООО «Бутон» | ООО «Роза» | ООО «Роза» | ООО «Василек» | | | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | | Баланс, тыс.руб. | н.г. | к.г. | н.г. | к.г. | н.г. | к.г. | н.г. | к.г. | н.г. | к.г. | Внеоборотные активы | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нематериальные активы | - | - | - | - | 49 | 48 | 48 | 827 | - | - | Основные средства | 42600 | 52911 | 52911 | 63676 | 710977 | 729318 | 729318 | 732198 | 262373 | 260681 | Долгосрочные финансовые вложения | 1346 | 1346 | 1346 | 1345 | 334 | 334 | 334 | 2058 | - | - | Результаты исследований и разработок | 602 | 860 | 860 | 376 | 271012 | 272963 | 272963 | 278797 | 28110 | 31272 | Отложенные налоговые активы | 1749 | - | - | - | 5934 | 36859 | 36859 | 43103 | - | - | Прочие внеоборотные активы | - | - | - | - | 374 | 249 | 249 | 109 | - | - | Оборотные активы | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Запасы | 47937 | 61689 | 61689 | 75038 | 265713 | 392133 | 392133 | 601311 | 18404 | 18027 | НДС по приобретенным ценностям | 2196 | 1282 | 1282 | 162 | 21588 | 37755 | 37755 | 34370 | 4964 | 3361 | Дебиторская задолженность (платежи ожидаются более чем через 12 месяцев) | - | - | - | - | 50123 | 48737 | 48737 | 35327 | - | - | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1300 | 9424 | 9424 | 15701 | 81858 | 120988 | 120988 | 193150 | 8594 | 17036 | Краткосрочные финансовые вложения | - | - | - | - | 3035 | 295 | 295 | 13645 | - | - | Денежные средства | 100 | 527 | 527 | 421 | 756 | 2817 | 2817 | 529 | 70131 | 37590 | Капитал и резервы | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Уставный капитал | 1303 | 1303 | 1303 | 1303 | 201400 | 201400 | 201400 | 201400 | 312392 | 312392 | Добавочный капитал | 37922 | 37922 | 37922 | 37922 | 192855 | 192855 | 192855 | 192855 | - | - | Резервный капитал | 203 | 203 | 203 | 195 | - | - | - | 2506 | 843 | 843 | Нераспределенная прибыль прошлых лет | - | - | - | 668 | - | - | - | - | - | - | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 2 | 660 | 660 | 1627 | 601949 | 652066 | 652066 | 515352 | 18101 | 11581 | Долгосрочные обязательства: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Займы и кредиты | - | 29500 | 29500 | 29559 | - | - | - | 322299 | - | - | Отложенные налоговые обязательства | 1749 | 944 | 944 | 1204 | 11448 | 20686 | 20686 | 35118 | - | - | Прочие долгосрочные обязательства | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | Краткосрочные обязательства: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Займы и кредиты | - | 7998 | 7998 | 10918 | 61631 | 183628 | 183628 | 434328 | - | - | Кредиторская задолженность | 56631 | 49509 | 49509 | 73323 | 329059 | 378450 | 378450 | 231566 | 54508 | 36852 | Прочие краткосрочные обязательства | 20 | - | - | - | 13411 | 13411 | 13411 | - | 6729 | 6297 |
Продолжение таблицы Б.1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Отчет о прибылях и убытках, тыс.руб. | ООО «Бутон» | ООО «Бутон» | ООО «Роза» | ООО «Роза» | ООО «Василек» | | 2010 г. | 2009 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2010 г. | 2009 г. | Выручка от продажи товаров (за минусом НДС, акцизов) | 133219 | 97815 | 257894 | 133219 | 3565963 | 2813429 | 4070736 | 3565963 | 583650 | 557412 | Себестоимость проданных товаров | (124761) | (91644) | (242117) | (124761) | (3378003) | (2676774) | (4037008) | (3378003) | (546416) | (498250) | Валовая прибыль | 8458 | 6171 | 15777 | 8458 | 187960 | 136655 | 33728 | 187960 | 37234 | 59162 | Коммерческие расходы | (3610) | (5157) | (4942) | (3610) | (35688) | (62675) | (63106) | (35688) | (1560) | (2420) | Прибыль (убыток) от продаж | 4848 | 1014 | 10835 | 4848 | 152272 | 73980 | (29378) | 152272 | 35674 | 56742 | Проценты к получению | 1606 | - | 2157 | 1606 | 16 | 22 | 81 | 16 | 538 | 814 | Проценты к уплате | (3443) | (933) | (5793) | (3443) | (27519) | (8761) | (77288) | (27519) | - | - | Прочие доходы | 1981 | 5818 | 357 | 1981 | 2415538 | 2610436 | 1570174 | 2415538 | 4824 | 2941 | Прочие расходы | (2899) | (5885) | (4449) | (2899) | (2453282) | (2667605) | (1545772) | (2453282) | (19549) | (34429) | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2093 | 14 | 3107 | 2093 | 87025 | 8072 | (82183) | 87025 | 21487 | 26068 | Отложенные налоговые активы | - | (720) | - | - | 4274 | 3576 | 35897 | 4274 | (9024) | - | Отложенные налоговые обязательства | (944) | 845 | (260) | (944) | (9262) | (11453) | (14675) | (9262) | - | - | Текущий налог на прибыль и иные аналогичные платежи | (491) | - | (1220) | (491) | (31920) | (6785) | (73247) | (31920) | (9909) | (9200) | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 658 | 139 | 1627 | 658 | 50117 | (6590) | (134208) | 50117 | 2554 | 16868 | | | | | | | | | | | | |
|
Продолжение таблицы Б.1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Отчет о движении денежных средств, тыс.руб. | ООО «Бутон» | ООО «Бутон» | ООО «Роза» | ООО «Роза» | ООО «Василек» | | 2010 г. | 2009 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2010 г. | 2009 г. | Остаток денежных средств на начало года | 100 | - | 527 | 100 | 756 | 357 | 2817 | 756 | 53052 | - | Движение ДС по текущей деятельности | | | | | | | | | | | Средства, полученные от покупателей | 112831 | 64611 | 310665 | 112831 | 1532703 | 532231 | 3516705 | 1532703 | 683860 | 655282 | Прочие доходы | 50230 | 13882 | 66733 | 50230 | 291827 | 61109 | 23290 | 291827 | 3472 | 3514 | Денежные средства, направленные: | | | | | | | | | | | на оплату приобретенных товаров | (135647) | (43245) | (293618) | (135647) | (1871598) | (90952) | (3742723) | (1871598) | (123866) | (118334) | на оплату труда | (2877) | (1896) | (6360) | (2877) | (447999) | (347145) | (538532) | (447999) | (305187) | (264048) | на выплату дивидендов | - | - | - | - | (19230) | (4720) | (72303) | (19230) | (6998) | - | на расчеты по налогам и сборам | (8553) | (16849) | (9584) | (8553) | (457019) | (368085) | (339709) | (457019) | (235793) | (136098) | на расчеты с внебюджетными фондами | (10800) | (14833) | (59430) | (10800) | - | - | - | - | (7983) | (86107) | на прочие расходы | (4757) | (1597) | (8512) | (4757) | (26416) | (10821) | (76562) | (26416) | (3145) | (2092) | | | | | | | | | | | |
| Движение ДС по инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | Выручка от продажи основных средств | - | - | - | - | 10128 | 15 | 144 | 10128 | 302 | 933 | Выручка от продажи ценных бумаг | - | - | - | - | 859969 | 102220 | 1033164 | 859969 | - | - | Полученные проценты | - | - | - | - | 16 | 20 | 75 | 16 | - | - | Приобретение объектов основных средств | - | - | - | - | (18109) | (285) | (42655) | (18109) | (20124) | - | Приобретение ценных бумаг | - | - | - | - | (400) | - | (37585) | (400) | - | - | Займы, предоставленные другим организациям | - | - | - | - | - | - | (110400) | - | - | - | Движение ДС по финансовой деятельности | | | | | | | | | | | Поступления от займов, предоставленных другим организациям | - | - | - | - | 1628381 | 569373 | 4649368 | 1628381 | - | - | Погашение займов и кредитов (без процентов) | - | - | - | - | (1463322) | (442561) | (4078530) | (1463322) | - | - | Погашение обязательств по финансовой аренде | - | - | - | - | (16870) | - | (186035) | (16870) | - | - | Остаток денежных средств на конец года | 527 | 100 | 421 | 527 | 2817 | 756 | 529 | 2817 | 37590 | 53052 |
Продолжение таблицы Б.1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Приложение к бухгалтерскому балансу, тыс.руб. | ООО «Бутон» | ООО «Бутон» | ООО «Роза» | ООО «Роза» | ООО «Василек» | | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | Наличие на начало отчетного года: | | | | | | Здания | 42956 | 53199 | 227606 | 227606 | 104848 | Сооружения | 11943 | 12262 | 6054 | 6055 | 59643 | Машины и оборудование | 44685 | 45987 | 902613 | 944289 | 119557 | Транспортные средства | 514 | 676 | 11667 | 15696 | 10342 | Производственный инвентарь | 1022 | 1054 | 70190 | 90008 | 3999 | Другие виды основных средств | 15243 | 13151 | - | - | - | Поступило: | | | | | | Здания | 10995 | 17718 | 1386 | - | 7440 | Сооружения | 319 | 117 | 1 | - | 647 | Машины и оборудование | 1302 | 229 | 52651 | 33063 | 5433 | Транспортные средства | 162 | - | 4049 | 194 | 2366 | Производственный инвентарь | 34 | 176 | 21267 | 37124 | 643 | Другие виды основных средств | 93 | 308 | - | - | 196 | Выбыло: | | | | | | Здания | (752) | (4759) | (1386) | (147) | (76) | Сооружения | - | (125) | - | - | (21) | Машины и оборудование | - | (5575) | (10975) | (14287) | (4588) | Транспортные средства | - | - | (20) | (173) | (1708) | Производственный инвентарь | (2) | - | (1449) | (13147) | (884) | Другие виды основных средств | (2185) | (7) | - | - | (196) | Наличие на конец года: | | | | | | Здания | 53199 | 66158 | 227606 | 227459 | 112212 | Сооружения | 12262 | 12254 | 6055 | 6055 | 60269 | Машины и оборудование | 45987 | 40641 | 944289 | 963065 | 120402 | Транспортные средства | 676 | 676 | 15696 | 15717 | 11000 | Производственный инвентарь | 1054 | 1230 | 90008 | 113985 | 3758 | Другие виды основных средств | 13151 | (2532) | - | - | - |
Продолжение таблицы Б.1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | ООО «Бутон» | ООО «Бутон» | ООО «Роза» | ООО «Роза» | ООО «Василек» | | На начало 2010 г. | На конец 2010 г. | На начало 2011 г. | На конец 2011 г. | На начало 2010 г. | На конец 2010 г. | На начало 2011 г. | На конец 2011 г. | На начало 2010 г. | На конец 2010 г. | Амортизация основных средств | 73763 | 73418 | 73418 | 70735 | 507153 | 554336 | 554336 | 594083 | 28505 | 46960 | Дебиторская задолженность: | | | | | | | | | | | Краткосрочная -всего | 1300 | 9424 | 9424 | 15701 | 81858 | 120988 | 120988 | 193150 | 8594 | 17036 | в т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками | 1245 | 9424 | 9424 | 12447 | 34013 | 38202 | 38202 | 44036 | 1472 | 7919 | авансы выданные | - | - | - | 2820 | 27688 | 70722 | 70722 | 110909 | 250 | 59 | прочая | 55 | - | - | 434 | 20157 | 12064 | 12064 | 38205 | 6872 | 9058 | Долгосрочная -всего | - | - | - | - | 50123 | 48737 | 48737 | 35327 | - | - | Кредиторская задолженность: | | | | | | | | | | | Краткосрочная – всего | 56651 | 57507 | 57507 | 84241 | 390690 | 562078 | 562078 | 665894 | 61237 | 40149 | в т. ч. | | | | | | | | | | | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 44086 | 46387 | 46387 | 46117 | 84201 | 161321 | 161321 | 145154 | 3460 | 5683 | авансы полученные | - | 609 | 609 | 10738 | - | 1938 | 1938 | 2319 | 9 | 55 | расчеты по налогам и сборам | 843 | 1184 | 1184 | 6075 | 78295 | 44193 | 44193 | 28021 | 16223 | 8145 | кредиты | - | 7998 | 7998 | 10918 | 61631 | 43628 | 43628 | 404328 | - | - | займы | - | - | - | - | - | 140000 | 140000 | 30000 | - | - | прочая | 11722 | 1329 | 1329 | 10393 | 166563 | 170998 | 170998 | 56072 | 41545 | 26266 | Долгосрочная - всего | - | 30444 | 30444 | 30763 | - | - | - | 322299 | 3 | 2 | В т.ч. кредиты | - | 29500 | 29500 | 29559 | - | - | | - | - | - | займы | - | - | - | - | - | - | | 322299 | - | - | прочая | - | 944 | 944 | 1204 | - | - | | - | 3 | 2 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |