Таблица Б.1 – Исходные данные – формы бухгалтерской отчетности Предприятия | ООО «Росита» | ООО «Росита» | ООО «Ромашка» | ООО «Милана» | ООО «Мимоза» | | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2010 г. | 2010 г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Баланс, тыс.руб. | н.г. | к.г. | н.г. | к.г. | н.г. | к.г. | н.г. | к.г. | н.г. | к.г. | Внеоборотные активы | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Нематериальные активы | - | - | - | - | - | - | 1283 | 1213 | - | - | Основные средства | 215285 | 218286 | 218286 | 79154 | 22914 | 22179 | 41624 | 44310 | 24669 | 51634 | Долгосрочные финансовые вложения | - | - | - | - | - | 365 | 1677 | 846 | 102 | 64 | Результаты исследований и разработок | 2325 | 555 | 555 | 495 | 326 | 1246 | 1512 | 1527 | 207 | 240 | Отложенные налоговые активы | - | - | - | 1996 | - | - | - | - | 30 | 4 | Прочие внеоборотные активы | - | - | - | - | - | - | 451 | 578 | - | - | Оборотные активы | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Запасы | 58109 | 82693 | 82693 | 92890 | 43550 | 49310 | 30367 | 34073 | 5456 | 13642 | НДС по приобретенным ценностям | 847 | 2849 | 2849 | 730 | 4444 | 11090 | 1141 | 1342 | 20 | 18 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 78567 | 9778 | 9778 | 8480 | 72339 | 48734 | 6438 | 6606 | 14597 | 48523 | Краткосрочные финансовые вложения | - | - | - | - | 1613 | 480 | 163 | 2005 | 36433 | 10700 | Денежные средства | 6260 | 1646 | 1646 | 6983 | 106 | 1681 | 191 | 64 | 898 | 10784 | Прочие оборотные активы | - | 3331 | 3331 | - | - | 8 | 252 | 36 | 25878 | 19482 | Капитал и резервы | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Уставный капитал | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 62085 | 62085 | 171 | 178 | 42 | 42 | Добавочный капитал | 207973 | 207973 | 207973 | 81147 | 42 | 42 | 63461 | 59421 | 16035 | 16035 | Резервный капитал | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 | 1000 | 1000 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | (146938) | (197012) | (197012) | 14843 | (16493) | (15687) | 4327 | 11461 | 47704 | 105935 | Долгосрочные обязательства: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Займы и кредиты | - | - | - | - | - | - | 1161 | 1163 | - | - | Отложенные налоговые обязательства | - | - | - | - | - | - | - | - | 678 | 973 | Прочие долгосрочные обязательства | - | - | - | - | - | - | 100 | 42 | - | - | Краткосрочные обязательства: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Займы и кредиты | - | - | - | - | 30097 | 35889 | 1274 | 2850 | 20 | 20 | Кредиторская задолженность | 276358 | 284177 | 284177 | 70738 | 69561 | 52764 | 14572 | 15730 | 36148 | 28504 | Доходы будущих периодов | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | Прочие краткосрочные обязательства | - | - | - | - | - | - | - | 1722 | 6642 | 2582 |
Продолжение таблицы Б.1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Отчет о прибылях и убытках, тыс.руб. | ООО «Росита» | ООО «Росита» | ООО «Ромашка» | ООО «Милана» | ООО «Мимоза» | | 2010 г. | 2009 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2009 г. | Выручка от продажи товаров (за минусом НДС, акцизов) | 234253 | 253300 | 231224 | 234253 | 226453 | 64580 | 97410 | 54501 | 108300 | 59619 | Себестоимость проданных товаров | (209253) | (250161) | (212909) | 209253 | (216361) | (60906) | (81073) | (39193) | (86612) | (44684) | Валовая прибыль | 25000 | 3139 | 18315 | 25000 | 10092 | 3674 | 16337 | 15308 | 21688 | 14935 | Коммерческие расходы | (13755) | (11287) | (10795) | (13755) | (851) | (314) | (12031) | (9854) | - | - | Управленческие расходы | - | - | - | - | (12600) | (7652) | - | - | - | - | Прибыль (убыток) от продаж | 11245 | (8148) | 7520 | 11245 | (3359) | (4292) | 4306 | 5454 | 21688 | 14935 | Проценты к уплате | - | - | - | - | (4957) | (976) | - | - | - | - | Прочие доходы | 1629 | 1432 | 215500 | 1629 | 244275 | 49475 | 3815 | - | 935 | 16284 | Прочие расходы | (6916) | (2816) | (8046) | (6916) | (234865) | (50023) | - | (1789) | (4059) | (17052) | Прибыль (убыток) до налогообложения | 5958 | (9532) | 214974 | 5958 | 1094 | (5816) | 8121 | 3665 | 18564 | 14167 | Отложенные налоговые активы | - | - | (1463) | - | - | - | - | - | (7) | 30 | Отложенные налоговые обязательства | - | - | - | - | - | - | - | - | (314) | (338) | Текущий налог на прибыль | (2578) | - | (641) | (2578) | (252) | - | (987) | (584) | (2638) | (4787) | Иные аналогичные обязательные платежи | - | - | - | - | (36) | (45) | - | - | - | - | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 3380 | (9532) | 212870 | 3380 | 806 | (5861) | 7134 | 3081 | 15605 | 9072 |
Продолжение таблицы Б.1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Отчет о движении денежных средств, тыс.руб. | ООО «Росита» | ООО «Росита» | ООО «Ромашка» | ООО «Милана» | ООО «Мимоза» | | 2010 г. | 2009 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2010 г | 2009 г | Остаток денежных средств на начало года | 6260 | 1427 | 1646 | 6260 | 106 | 70 | 191 | 109 | 898 | 3142 | Движение ДС по текущей деятельности | | | | | | | | | | | Средства, полученные от покупателей | 102171 | 62638 | 168855 | 102171 | 215752 | 67196 | 108062 | 77935 | 98558 | 80860 | Авансы полученные | - | - | - | - | - | - | 12625,6 | 1206,1 | - | - | Прочие доходы | - | - | - | - | 15411 | 143 | 3578 | 5456,4 | 286887 | 111928 | Денежные средства, направленные: | | | | | | | | | | | на оплату приобретенных товаров | (24939) | (10514) | (93713) | (24939) | (148822) | (63929) | (84541,7) | (55529,2) | (32937) | (14117) | на оплату труда | (46714) | (29602) | (40428) | (46714) | (28353) | (14813) | (10759,6) | (14089,1) | (73309) | (33639) | на выплату дивидендов | - | - | - | - | (4053) | (973) | (1124,1) | (1142) | - | - | на расчеты по налогам и сборам | (35132) | (17689) | (29377) | (35132) | (13665) | (4012) | (8741,3) | (6740,2) | (128003) | (104702) | на расчеты с внебюджетными фондами | - | - | - | - | - | (5622) | (3023,2) | (352,6) | - | (1829) | на прочие расходы | - | - | - | - | (842) | (23643) | (18203) | (8662) | (14803) | (13406) | Движение ДС по инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | Выручка от продажи основных средств | - | - | - | - | 1870 | - | - | - | 2720 | 11149 | Выручка от продажи ценных бумаг | - | - | - | - | 5400 | - | - | - | - | - | Приобретение объектов основных средств | - | - | - | - | (2999) | (21842) | - | - | (101263) | (5920) | Приобретение ценных бумаг | - | - | - | - | (12658) | (27187) | - | - | (19468) | (30343) | Займы, предоставленные другим организациям | - | - | - | - | (21574) | - | - | - | - | - | Движение ДС по финансовой деятельности | | | | | | | | | | | Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим организациям | - | - | - | - | 107244 | 120647 | - | - | 3216 | - | Прочие доходы | - | - | - | - | - | 45000 | - | - | - | - | Погашение займов и кредитов (без процентов) | - | - | - | - | (111136) | (70929) | - | - | (11712) | (2225) | Остаток денежных средств на конец года | 1646 | 6260 | 6983 | 1646 | 1681 | 106 | 64 | 191 | 10784 | 898 |
Продолжение таблицы Б1 Приложение к бухгалтерскому балансу, тыс.руб. | ООО «Росита» | ООО «Росита» | ООО «Ромашка» | ООО «Милана» | ООО «Мимоза» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2010 г. | 2010 г. | Наличие на начало отчетного года: | | | | | | Здания | 76152 | 209897 | 5899 | 281 | 18384 | Сооружения | 74418 | 74544 | 569 | 107,5 | 843 | Машины и оборудование | 71511 | 84743 | 15810 | 41527 | 6315 | Транспортные средства | 11049 | 9188 | 2049 | 5505,6 | 10721 | Производственный и хозяйственный инвентарь | - | - | 543 | 124,1 | 995 | Рабочий скот | 261 | 372 | - | - | - | Продуктивный скот | 161 | 233 | - | - | - | Другие виды основных средств | 163469 | 33748 | - | 57,2 | 500 | Поступило: | | | | | | Здания | 133745 | - | 1840 | 1482,2 | 431 | Сооружения | 168 | 4 | 974 | 495 | 444 | Машины и оборудование | 16312 | 6069 | 1034 | 2230,4 | 36776 | Транспортные средства | 1121 | - | - | 1674,5 | 26967 | Производственный и хозяйственный инвентарь | - | - | 91 | 184,2 | 253 | Рабочий скот | 111 | - | - | - | - | Продуктивный скот | 258 | 78 | - | - | - | Другие виды основных средств | 3531 | 62 | 8 | 186,4 | 8724 | Выбыло: | | | | | | Здания | - | (126738) | (276) | (215,2) | - | Сооружения | (42) | - | (177) | (31,6) | (93) | Машины и оборудование | (3080) | (3307) | (296) | (2,3) | (10941) | Транспортные средства | (2982) | (260) | (203) | (30,2) | (24317) | Производственный и хозяйственный инвентарь | - | - | (53) | (6,5) | (19) | Продуктивный скот | (186) | (65) | - | - | - | Другие виды основных средств | (133252) | (641) | (8) | (0,9) | (6369) | Наличие на конец года: | | | | | | Здания | 209897 | 83159 | 7463 | 4060,6 | 18815 | Сооружения | 74544 | 74548 | 1366 | 571 | 1194 | Машины и оборудование | 84743 | 87505 | 16548 | 43755,2 | 32150 | Транспортные средства | 9188 | 8928 | 1846 | 7149,8 | 13371 | Производственный и хозяйственный инвентарь | - | - | 580 | 301,8 | 1229 | Рабочий скот | 372 | 372 | - | - | - | Продуктивный скот | 233 | 246 | - | - | - | Другие виды основных средств | 33748 | 33169 | - | 242,6 | 2855 |
Продолжение таблицы Б1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Предприятия | ООО «Росита» | ООО «Росита» | ООО «Ромашка» | ООО «Милана» | ООО «Мимоза» | | На начало 2010 г. | На конец 2010 г. | На начало 2011 г. | На конец 2011 г. | На начало 2010 г. | На конец 2010 г. | На начало 2010 г. | На конец 2010 г. | На начало 2010 г. | На конец 2010 г. | Амортизация основных средств | 181736 | 194439 | 181736 | 194439 | 1956 | 5625 | 5978,4 | 11771 | 13090 | 17980 | Дебиторская задолженность: | | | | | | | | | | | Краткосрочная -всего | 78567 | 9778 | 9778 | 8480 | 72339 | 48734 | 6438 | 6606 | 14597 | 48523 | В том числе | | | | | | | | | | | Расчеты с покупателями и заказчиками | 78398 | 9702 | 9702 | 8461 | 42182 | 11333 | 4782 | 5189 | 7281 | 46387 | Авансы выданные | - | - | - | - | 19082 | 4052 | 595 | 1013 | 4332 | - | Прочая | 169 | 76 | 76 | 19 | 11075 | 33349 | 1061 | 404 | 2984 | 2136 | Кредиторская задолженность: | | | | | | | | | | | Краткосрочная – всего | 276358 | 284177 | 284177 | 70738 | 99658 | 88653 | 15846 | 18580 | 36168 | 28524 | В том числе | | | | | | | | | | | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5380 | 31200 | 31200 | 20046 | 5849 | 42236 | 4151 | 6317 | 2546 | 8093 | Авансы полученные | - | - | - | - | 44667 | 7852 | 498 | 383 | 499 | - | Расчеты по налогам и сборам | 114451 | 123694 | 123694 | 47465 | 455 | 618 | 2735 | 2566 | 14231 | 10144 | Кредиты | | | - | - | 29694 | 32714 | 1274 | 2850 | - | - | Займы | | | - | - | 403 | 3175 | - | - | 20 | 20 | Прочая | 156527 | 129283 | 129283 | 3227 | 18590 | 2058 | 7188 | 6464 | 18872 | 10267 | Долгосрочная - всего | | | - | - | - | - | 1261 | 1205 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|