Предприятия

ООО «Росита»

ООО «Росита»

ООО «Ромашка»

ООО «Милана»

ООО «Мимоза»

2010 г.

2011 г.

2010 г.

2010 г.

2010 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Баланс, тыс.руб.

н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

Внеоборотные активы

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Нематериальные активы

-

-

-

-

-

-

1283

1213

-

-

Основные средства

215285

218286

218286

79154

22914

22179

41624

44310

24669

51634

Долгосрочные финансовые вложения

-

-

-

-

-

365

1677

846

102

64

Результаты исследований и разработок

2325

555

555

495

326

1246

1512

1527

207

240

Отложенные налоговые активы

-

-

-

1996

-

-

-

-

30

4

Прочие внеоборотные активы

-

-

-

-

-

-

451

578

-

-

Оборотные активы

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Запасы

58109

82693

82693

92890

43550

49310

30367

34073

5456

13642

НДС по приобретенным ценностям

847

2849

2849

730

4444

11090

1141

1342

20

18

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

78567

9778

9778

8480

72339

48734

6438

6606

14597

48523

Краткосрочные финансовые вложения

-

-

-

-

1613

480

163

2005

36433

10700

Денежные средства

6260

1646

1646

6983

106

1681

191

64

898

10784

Прочие оборотные активы

-

3331

3331

-

-

8

252

36

25878

19482

Капитал и резервы

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Уставный капитал

24000

24000

24000

24000

62085

62085

171

178

42

42

Добавочный капитал

207973

207973

207973

81147

42

42

63461

59421

16035

16035

Резервный капитал

-

-

-

-

-

-

33

33

1000

1000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

(146938)

(197012)

(197012)

14843

(16493)

(15687)

4327

11461

47704

105935

Долгосрочные обязательства:

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Займы и кредиты

-

-

-

-

-

-

1161

1163

-

-

Отложенные налоговые обязательства

-

-

-

-

-

-

-

-

678

973

Прочие долгосрочные обязательства

-

-

-

-

-

-

100

42

-

-

Краткосрочные обязательства:

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Займы и кредиты

-

-

-

-

30097

35889

1274

2850

20

20

Кредиторская задолженность

276358

284177

284177

70738

69561

52764

14572

15730

36148

28504

Доходы будущих периодов

-

-

-

-

-

-

-

-

21

-

Прочие краткосрочные обязательства

-

-

-

-

-

-

-

1722

6642

2582

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Отчет о прибылях и убытках, тыс.руб.

ООО «Росита»

ООО «Росита»

ООО «Ромашка»

ООО «Милана»

ООО «Мимоза»

2010 г.

2009 г.

2011 г.

2010 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г.

2009 г.

Выручка от продажи товаров (за минусом НДС, акцизов)

234253

253300

231224

234253

226453

64580

97410

54501

108300

59619

Себестоимость проданных товаров

(209253)

(250161)

(212909)

209253

(216361)

(60906)

(81073)

(39193)

(86612)

(44684)

Валовая прибыль

25000

3139

18315

25000

10092

3674

16337

15308

21688

14935

Коммерческие расходы

(13755)

(11287)

(10795)

(13755)

(851)

(314)

(12031)

(9854)

-

-

Управленческие расходы

-

-

-

-

(12600)

(7652)

-

-

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

11245

(8148)

7520

11245

(3359)

(4292)

4306

5454

21688

14935

Проценты к уплате

-

-

-

-

(4957)

(976)

-

-

-

-

Прочие доходы

1629

1432

215500

1629

244275

49475

3815

-

935

16284

Прочие расходы

(6916)

(2816)

(8046)

(6916)

(234865)

(50023)

-

(1789)

(4059)

(17052)

Прибыль (убыток) до налогообложения

5958

(9532)

214974

5958

1094

(5816)

8121

3665

18564

14167

Отложенные налоговые активы

-

-

(1463)

-

-

-

-

-

(7)

30

Отложенные налоговые обязательства

-

-

-

-

-

-

-

-

(314)

(338)

Текущий налог на прибыль

(2578)

-

(641)

(2578)

(252)

-

(987)

(584)

(2638)

(4787)

Иные аналогичные обязательные платежи

-

-

-

-

(36)

(45)

-

-

-

-

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

3380

(9532)

212870

3380

806

(5861)

7134

3081

15605

9072

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Отчет о движении денежных средств, тыс.руб.

ООО «Росита»

ООО «Росита»

ООО «Ромашка»

ООО «Милана»

ООО «Мимоза»

2010 г.

2009 г.

2011 г.

2010 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г

2009 г

Остаток денежных средств на начало года

6260

1427

1646

6260

106

70

191

109

898

3142

Движение ДС по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей

102171

62638

168855

102171

215752

67196

108062

77935

98558

80860

Авансы полученные

-

-

-

-

-

-

12625,6

1206,1

-

-

Прочие доходы

-

-

-

-

15411

143

3578

5456,4

286887

111928

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров

(24939)

(10514)

(93713)

(24939)

(148822)

(63929)

(84541,7)

(55529,2)

(32937)

(14117)

на оплату труда

(46714)

(29602)

(40428)

(46714)

(28353)

(14813)

(10759,6)

(14089,1)

(73309)

(33639)

на выплату дивидендов

-

-

-

-

(4053)

(973)

(1124,1)

(1142)

-

-

на расчеты по налогам и сборам

(35132)

(17689)

(29377)

(35132)

(13665)

(4012)

(8741,3)

(6740,2)

(128003)

(104702)

на расчеты с внебюджетными фондами

-

-

-

-

-

(5622)

(3023,2)

(352,6)

-

(1829)

на прочие расходы

-

-

-

-

(842)

(23643)

(18203)

(8662)

(14803)

(13406)

Движение ДС по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи основных средств

-

-

-

-

1870

-

-

-

2720

11149

Выручка от продажи ценных бумаг

-

-

-

-

5400

-

-

-

-

-

Приобретение объектов основных средств

-

-

-

-

(2999)

(21842)

-

-

(101263)

(5920)

Приобретение ценных бумаг

-

-

-

-

(12658)

(27187)

-

-

(19468)

(30343)

Займы, предоставленные другим организациям

-

-

-

-

(21574)

-

-

-

-

-

Движение ДС по финансовой деятельности

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим организациям

-

-

-

-

107244

120647

-

-

3216

-

Прочие доходы

-

-

-

-

-

45000

-

-

-

-

Погашение займов и кредитов (без процентов)

-

-

-

-

(111136)

(70929)

-

-

(11712)

(2225)

Остаток денежных средств на конец года

1646

6260

6983

1646

1681

106

64

191

10784

898

Приложение к бухгалтерскому балансу, тыс.руб.

ООО «Росита»

ООО «Росита»

ООО «Ромашка»

ООО «Милана»

ООО «Мимоза»

1

2

3

4

5

6

2010 г.

2011 г.

2010 г.

2010 г.

2010 г.

Наличие на начало отчетного года:

Здания

76152

209897

5899

281

18384

Сооружения

74418

74544

569

107,5

843

Машины и оборудование

71511

84743

15810

41527

6315

Транспортные средства

11049

9188

2049

5505,6

10721

Производственный и хозяйственный инвентарь

-

-

543

124,1

995

Рабочий скот

261

372

-

-

-

Продуктивный скот

161

233

-

-

-

Другие виды основных средств

163469

33748

-

57,2

500

Поступило:

Здания

133745

-

1840

1482,2

431

Сооружения

168

4

974

495

444

Машины и оборудование

16312

6069

1034

2230,4

36776

Транспортные средства

1121

-

-

1674,5

26967

Производственный и хозяйственный инвентарь

-

-

91

184,2

253

Рабочий скот

111

-

-

-

-

Продуктивный скот

258

78

-

-

-

Другие виды основных средств

3531

62

8

186,4

8724

Выбыло:

Здания

-

(126738)

(276)

(215,2)

-

Сооружения

(42)

-

(177)

(31,6)

(93)

Машины и оборудование

(3080)

(3307)

(296)

(2,3)

(10941)

Транспортные средства

(2982)

(260)

(203)

(30,2)

(24317)

Производственный и хозяйственный инвентарь

-

-

(53)

(6,5)

(19)

Продуктивный скот

(186)

(65)

-

-

-

Другие виды основных средств

(133252)

(641)

(8)

(0,9)

(6369)

Наличие на конец года:

Здания

209897

83159

7463

4060,6

18815

Сооружения

74544

74548

1366

571

1194

Машины и оборудование

84743

87505

16548

43755,2

32150

Транспортные средства

9188

8928

1846

7149,8

13371

Производственный и хозяйственный инвентарь

-

-

580

301,8

1229

Рабочий скот

372

372

-

-

-

Продуктивный скот

233

246

-

-

-

Другие виды основных средств

33748

33169

-

242,6

2855

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Предприятия

ООО «Росита»

ООО «Росита»

ООО «Ромашка»

ООО «Милана»

ООО «Мимоза»

На начало 2010 г.

На конец 2010 г.

На начало 2011 г.

На конец 2011 г.

На начало 2010 г.

На конец 2010 г.

На начало 2010 г.

На конец 2010 г.

На начало 2010 г.

На конец 2010 г.

Амортизация основных средств

181736

194439

181736

194439

1956

5625

5978,4

11771

13090

17980

Дебиторская задолженность:

Краткосрочная -всего

78567

9778

9778

8480

72339

48734

6438

6606

14597

48523

В том числе

Расчеты с покупателями и заказчиками

78398

9702

9702

8461

42182

11333

4782

5189

7281

46387

Авансы выданные

-

-

-

-

19082

4052

595

1013

4332

-

Прочая

169

76

76

19

11075

33349

1061

404

2984

2136

Кредиторская задолженность:

Краткосрочная – всего

276358

284177

284177

70738

99658

88653

15846

18580

36168

28524

В том числе

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

5380

31200

31200

20046

5849

42236

4151

6317

2546

8093

Авансы полученные

-

-

-

-

44667

7852

498

383

499

-

Расчеты по налогам  и сборам

114451

123694

123694

47465

455

618

2735

2566

14231

10144

Кредиты

-

-

29694

32714

1274

2850

-

-

Займы

-

-

403

3175

-

-

20

20

Прочая

156527

129283

129283

3227

18590

2058

7188

6464

18872

10267

Долгосрочная - всего

-

-

-

-

1261

1205

-

-