10.01.06

От ООО «Варяг» на склад материалов № 1 по с/ф № 16 от 10.01.06 г. поступили:

– говядина – 600 кг по цене 80.00 руб.,

– лук репчатый – 50 кг по цене 28.00 руб.

Док.: ПМ (ПО) № 1

Поставка оплачена 17.01.06 г.

(см. задание 2.2)

От ООО «Аврора» на склад материалов №  1 по с/ф №  20 от 10.01.06 г. поступили:

– яичный порошок – 20 кг по цене 60.00 руб.,

– свинина – 400 кг по цене 85.00 руб.

Док.: ПМ (ПО) № 2

На яичный порошок НДС – 18 %

12.01.06

Выписано платежное поручение и произведена оплата ООО «Аврора» по с/ф № 20 от 10.01.06 г. на сумму 38 816.00 руб., в т. ч. НДС – 3 616.00 руб.

Док.: ПП № 7, В № 2 (добавить в выписку)

Обратить внимание на сумму НДС в ПП № 7

От ООО «Варяг» на склад материалов № 1 по с/ф № 38 от 12.01.06 г. поступили:

– сахар – 50 кг по цене 17.50 руб.,

– соль – 50 кг по цене 5.50 руб.

Док.: ПМ (ПО) № 3

Поставка оплачена 17.01.06 г.

(см. задание 2.2)

13.01.06

От ООО «Бухгалтер» на склад материалов № 2 по основному

договору в сопровождения с/ф № 25 от 13.01.06 г. поступили:

– бумага для ксерокса – 20 упаковок по цене 70.00 руб.,

– бумага для черчения – 100 листов по цене 10.00 руб.,

– скоросшиватели – 50 штук по цене 8.00 руб.,

– ручки шариковые – 30 штук по цене 20.00 руб.

Док.: ПМ (ПО) № 4

НДС – 18 %.

Вид – (10.6) Прочие материалы

13.01.06

Списаны на расходы по монтажным работам материалы:

– бумага для ксерокса – 2 упаковки,

– бумага для черчения – 20 листов,

– ручки шариковые – 5 штук,

– скоросшиватели – 10 штук.

Док.: ПмМ (ТН) № 1

Счет списания материалов – 20 (Монтажные работы, Прочие расходы, Проектно-конструк­торский отдел)

18.01.06

От ООО «Колобок» на склад материалов № 1 по счету № 27 от 17.01.06 г. в сопровождении с/ф №  32 от 18.01.06 г. поступила мука – 200 кг по цене 8.00 руб.

Док.: ПМ (ПО) № 5

Поставка опла-чена авансом 17.01.06 г.

(см. задание 2.2)

Для производства деликатесной продукции со склада материалов № 1 передано в цех № 2 по требованию-накладной № 2:

– говядина – 220 кг,

– свинина – 160 кг,

– мука – 5 кг,

– соль – 15 кг,

– сахар – 10 кг,

– лук репчатый – 10 кг,

– вода дистиллированная – 20 л,

– яичный порошок – 10 кг.

Док.: ПмМ (ТН) № 2

Счет списания материалов – 20 (Деликатесная продукция, Материальные затраты, Цех № 2)

19.01.06

Возвращено со склада материалов № 1 ООО «Колобок» 10 кг некондиционной муки, поступившей 18.01.06 г.

Док.: ОМС (Н) № 1 (документ поступления – ПМ № 5)

20.01.06

Для производства полуфабрикатов со склада материалов № 1 передано в цех № 1 по требованию-накладной № 3:

– говядина – 380 кг,

– свинина – 240 кг,

– мука – 180 кг,

– соль –10 кг,

– сахар –10 кг,

– вода дистиллированная – 20 л,

– яичный порошок – 20 кг.

Док.: ПмМ (ТН) № 3

Счет списания материалов – 20 (Полуфабрикаты, Материальные затраты, Цех № 1)

От ООО «Аврора» на склад материалов №  1 по с/ф №  25 от 20.01.06 г. поступил лук репчатый – 30 кг по цене 28.00 руб.

Док.: ПМ (ПО) № 6

23.01.06

Оприходованы на склад готовой продукции полуфабрикаты:

– фарш говяжий – 40 кг,

– фарш домашний – 150 кг (плановая себестоимость – 85.00 руб., оптовая цена – 110.00 руб.);

– тесто пельменное – 70 кг;

– суповой набор – 40 упаковок (плановая себестоимость – 32.00 руб., оптовая цена – 40.00 руб., розничная цена – 45.00 руб.).

Док.: ПГП (Н) № 1

Оприходована на склад готовой продукции деликатесная продукция:

– колбаса докторская – 45 кг (плановая себестоимость – 95.00 руб., оптовая цена – 120.00 руб.),

– колбаса молочная – 90 кг (плановая себестоимость – 85.00 руб., оптовая цена – 105.00 руб.).

Док.: ПГП (Н) № 2

24.01.06

Для производства пельменей в цех № 1 по требованию-накладной № 4 со склада готовой продукции переданы полуфабрикаты:

– тесто пельменное – 70 кг;

– фарш говяжий – 40 кг;

– фарш домашний – 100 кг;

по требованию-накладной № 5 со склада материалов № 1 переданы материалы:

– лук репчатый – 60 кг,

– мука – 5 кг,

– соль – 10 кг,

– вода дистиллированная – 15 л.

Док.: ПмМ (ТН) № 4, ПмМ (ТН) № 5

Счет списания материалов – 20 (Пельмени, Материальные затраты, Цех № 1)

Оприходованы на склад готовой продукции:

– пельмени домашние – 100 кг;

– пельмени столичные – 50 кг (плановая себестоимость – 68.00 руб., оптовая цена – 85.00 руб.)

Док.: ПГП (Н) № 3

В бухгалтерию от склада материалов № 1 поступили документы, датированные 19.01.06 г.: ПО на получение от ООО «Колобок» 110 кг муки по цене 8.20 руб. и с/ф № 42.

Док.: ПМ (ПО) № 7

Со склада материалов № 1 по требованию-накладной № 6 передано на склад готовой продукции:

– вода дистиллированная – 45 л,

– мука – 50 кг.

Док.: ПмМ (ТН) № 6

24.01.06

Выписан счет ООО «Планета» на продажу материалов:

– мука – 50 кг по цене 9.80 руб.,

– вода дистиллированная – 45 л по цене 1.00 руб.

Док.: СчМ № 2

НДС 10 % в цену не включен

25.01.06

Со склада готовой продукции отпущены ООО «Планета» материалы согласно счету № 2 от 24.01.06 г.

Док.: ОМС (Н) № 2, СФв № 9 (ввести на основании ОМС № 2)

Статья прочих доходов и расх. – Продажа

материалов

Выписан счет ООО «Диана» на оплату продукции по оптовым ценам:

– пельмени домашние – 70 кг,

– пельмени столичные – 50 кг,

– колбаса докторская – 45 кг,

– колбаса молочная – 90 кг.

Док.: Сч № 3

НДС в цену не включен.

Вид договора – Расчеты за продукцию

26.01.06

Поступила предоплата от ООО «Диана» по счету № 3 от 25.01.06 г. на сумму 27 170.00 руб.

Док.: В № 11 (ввести на основании Сч № 3), СФв № 10 (ввести на основании В № 11)

Корр. счет – 62.2

27.01.06

Со склада готовой продукции отгружена ООО «Диана» продукция по счету № 3 от 25.01.06 г.

Док.: ОТП (Н) № 1 (ввести на основании Сч № 3), СФв № 11 (ввести на основании ОТП № 1)

От магазина «Рабочая одежда» на склад материалов № 2 по с/ф № 38 от 27.01.06 г. поступила спецодежда:

– халат рабочий синий – 6 шт. по цене 180.00 руб.,

– халат рабочий белый – 20 шт. по цене 200.00 руб.,

– калоши резиновые – 6 пар по цене 85.00 руб.,

– перчатки резиновые – 10 пар по цене 4.00 руб.

Док.: ПМ (ПО) № 8

НДС – 18 % в цену не включен.

Вид – 10.10 (Специальная оснастка и специальная одежда на складе)

Передано со склада материалов № 2 в эксплуатацию Петрову К. Л. (назначение использования – Производство):

– халат рабочий синий – 4 шт. (способ погашения – линейный, СПИ – 6 мес.),

– калоши резиновые – 4 пары (способ погашения – линейный, СПИ – 12 мес.).

– перчатки резиновые – 4 пары (способ погашения – при передаче в производство).

Док.: ПСС (ТН) № 7

Счет отнесения затрат при погашении стоимости –20 (Полуфабрикаты, Прочие расходы, Цех № 1)

27.01.06

Передано со склада материалов № 2 в эксплуатацию Архиповой О. Л. (назначение использования – Производство):

– халат рабочий белый – 10 шт. (способ погашения – линейный, СПИ – 6 мес.)

Док.: ПСС (ТН) № 8

Счет отнесения затрат при погашении стоимости – 20 (Деликатесная продукция, Прочие расходы, Цех № 2)

30.01.06

Передано со склада материалов № 2 в эксплуатацию Литвинову П. М. (назначение использования – Проектные работы):

– халат рабочий белый – 5 шт. (способ погашения – линейный, СПИ – 12 мес.)

Док.: ПСС (ТН) № 9

Счет отнесения затрат при погашении стоимости – 20 (Проектные работы, Прочие расходы,

Проектно-конструкторский отдел)

31.01.06

Погашена стоимость спецодежды

Док.: НАПС № 4

Установить соответствующий признак

02.02.06

Со склада готовой продукции на розничный склад переданы
суповые наборы – 30 упаковок.

Док.: ПмМ (ТН) № 10

07.02.06

Оприходовано на склад готовой продукции:

– колбаса докторская – 50 кг,

– колбаса молочная – 100 кг,

– суповой набор – 40 упак.,

– фарш говяжий – 40 кг,

– фарш домашний – 150 кг,

– тесто пельменное – 70 кг.

Док.: ПГП (Н) № 4

08.02.06

Для производства пельменей в цех № 1 по требованию-накладной № 11 со склада готовой продукции переданы полуфабрикаты:

– тесто пельменное – 70 кг;

– фарш говяжий – 40 кг;

– фарш домашний – 100 кг.

Док.: ПмМ (ТН) № 11

Счет списания материалов – 20 (Пельмени, Материальные затраты, Цех № 1)

09.02.06

Оприходованы на склад готовой продукции:

– пельмени домашние – 150 кг;

– пельмени столичные – 100 кг.

Док.: ПГП (Н) № 5

09.02.06

Выписан счет ООО «Диана» на оплату продукции по оптовым ценам:

– колбаса докторская – 50 кг,

– колбаса молочная – 100 кг,

– пельмени домашние – 150 кг,

– пельмени столичные – 100 кг,

– суповой набор – 50 упак.

Док.: Сч № 4

НДС в цену не включен.

Вид договора – Расчеты за продукцию

Отгружена со склада готовой продукции ООО «Диана» продукция по счету № 4 от 09.02.06 г.

Док.: ОТП (Н) № 2 (ввести на основании Сч № 4), СФв № 12 (ввести на основании ОТП № 2)

15.02.06

Списаны на расходы по проектным работам со склада материалов № 2:

– бумага для ксерокса – 10 упаковок,

– бумага для черчения – 70 листов,

– ручки шариковые – 10 штук,

– скоросшиватели – 5 штук.

Док.: ПмМ (ТН) № 12

Счет списания материалов – 20 (Проектные работы, Прочие расходы,

Проектно-конструкторский отдел)

28.02.06

Погашена стоимость спецодежды

Док.: НАПС № 5

Установить соответствующий признак

15.03.06

Оприходовано на склад готовой продукции:

– фарш говяжий – 40 кг,

– фарш домашний – 140 кг,

– тесто пельменное – 70 кг.

Док.: ПГП (Н) № 6

16.03.06

Для производства пельменей в цех № 1 по требованию-накладной № 13 со склада готовой продукции переданы полуфабрикаты:

– тесто пельменное – 70 кг;

– фарш говяжий – 40 кг;

– фарш домашний – 100 кг.

Док.: ПмМ (ТН) № 13

Счет списания материалов – 20 (Пельмени, Материальные затраты, Цех № 1)

24.03.06

Списаны со склада материалов № 2 на расходы администрации материалы:

– бумага для ксерокса – 2 упаковки,

– ручки шариковые – 10 штук,

– скоросшиватели – 20 штук.

Док.: ПмМ (ТН) № 14

Счет списания материалов – 26 (Прочие расходы, Администрация)

28.03.06

Оприходовано на склад готовой продукции:

– колбаса докторская – 50 кг,

– колбаса молочная – 100 кг,

– суповой набор – 30 упак.,

– пельмени домашние – 200 кг,

– пельмени столичные – 150 кг.

Док.: ПГП (Н) № 7

29.03.06

Выписан счет ООО «Диана» на оплату продукции по оптовым ценам:

– колбаса докторская – 50 кг,

– колбаса молочная – 100 кг,

– суповой набор – 30 упак.,

– фарш домашний – 140 кг,

– пельмени домашние – 200 кг,

– пельмени столичные – 150 кг.

Док.: Сч № 5

НДС в цену не включен.

Вид договора – Расчеты за продукцию

Отгружена со склада готовой продукции ООО «Диана» продукция по счету № 5 от 29.03.06 г.

Док.: ОТП (Н) № 3 (ввести на основании Сч № 5), СФв № 13 (ввести на основании ОТП № 3)

30.03.06

Списаны со склада № 2 на расходы торгового отдела тарные материалы:

– пакеты полиэтиленовые – 1 000 штук,

– коробки – 10 штук.

Док.: ПмМ (ТН) № 15

Счет списания материалов –

44.1.1 (Прочие расходы)

Списан по акту № 1 с Петрова К. Л. по назначению использования пришедший в негодность халат рабочий синий – 1 шт.

Док.: ССС № 1

31.03.06

Погашена стоимость спецодежды

Док.: НАПС № 6

Установить соответствующий признак