Остатки по главной книге на 01.12.2004 г. (руб.)
|
Номер счета |
Наименование синтетического счета |
Номер варианта |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
01 |
Основные средства |
340850 |
330000 |
560000 |
630000 |
535000 |
510000 |
350000 |
536000 |
|
02 |
Амортизация основных средств |
120000 |
50000 |
180000 |
350000 |
280000 |
205000 |
110000 |
90000 |
|
04 |
Нематериальные активы |
130000 |
40000 |
30000 |
15000 |
58000 |
30000 |
30000 |
58000 |
|
05 |
Амортизация нематериальных активов |
52000 |
11000 |
4000 |
3000 |
18000 |
10000 |
15000 |
12000 |
|
08 |
Капитальные вложения |
260000 |
|
116000 |
183000 |
65000 |
140000 |
|
185000 |
|
10 |
Материалы |
32000 |
150000 |
105000 |
48100 |
45800 |
i 32000 |
284000 |
163000 |
|
19 |
НДС |
12000 |
10000 |
10300 |
12300 |
10000 |
15000 |
25000 |
|
|
20 |
Основное производство В том числе аналитический учет: |
84000 |
123000 |
|
128000 |
243000 |
184000 |
350000 |
138000 |
|
|
изделие А |
35000 |
83000 |
|
68000 |
128000 |
102000 |
210000 |
65000 |
|
|
изделие Б |
49000 |
40000 |
|
- 60000 |
115000 |
82000 |
140000 |
73000 |
|
43 |
Готовая продукция |
350000 |
210000 |
240000 |
140000 |
189000 |
203000 |
183000 |
210000 |
|
44 |
Расходы на продажу |
20000 |
2000 |
8000 |
12000 |
17500 |
14800 |
38000 |
12000 |
|
50 |
Касса |
2000 |
3000 |
4000 |
3500 |
4000 |
5000 |
3000 |
3500 |
|
51 |
Расчетный счет |
145000 |
182000 |
200000 |
216300 |
! 75000 |
128000 |
151000 |
181000 |
|
58 |
Финансовые вложения |
210000 |
|
18000 |
80000 |
34500 |
45000 |
158000 |
123000 |
|
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
58000 |
28000 |
160000 |
154000 |
163000 |
138000 |
189000 |
206000 |
|
62 |
Расчеты с покупателями |
280000 |
125000 |
281000 |
89000 |
92000 |
125000 |
148000 |
158000 |
|
66 |
Краткосрочные займы и кредиты |
120000 |
100000 |
200000 |
100000 |
|
150000 |
200000 |
300000 |
|
67 |
Долгосрочные займы и кредиты |
318000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
.68 |
Расчеты по налогам и сборам |
52000 |
18300 |
21000 |
40000 |
48000 |
51000 |
48000 |
18000 |
|
69 |
Расчеты по соц. страхованию |
18200 |
13300 |
18500 |
17300 |
18000 |
13800 |
35000 |
38000 |
|
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
153000 |
52300 |
63000 |
59400 |
79000 |
83000 |
95000 |
112000 |
|
75 |
Расчеты с учредителями |
Д150000 |
Д30000
К 58000 |
|
30000 |
|
Д93000 К48000 |
К138000 |
Д12800 К40000 |
|
80 |
Уставный капитал |
1015350 |
659400 |
712800 |
679500 |
589500 |
366800 |
839000 |
706800 |
|
90 |
Продажа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
Прочие доходы и расходы |
|
Д19300 |
|
К51000 |
К38000 |
К19000 |
Д20000 |
Д28000 К45000 |
|
99 |
Прибыли и убытки |
|
К23000 |
|
К12000 |
К23000 |
К52000 |
К45000 |
Д15000 |
|
82 |
Резервный капитал |
81000 |
89000 |
38000 |
38000 |
90000 |
120000 |
180000 |
125000 |
|
83 |
Добавочный капитал |
85300 |
155000 |
173000 |
89000 |
152000 |
280000 |
195000 |
143000 |
|
63 |
Резерв сомнительных долгов |
31000 |
|
15800 |
|
15300 |
11000 |
9000 |
|
|
97 |
Расходы будущих периодов |
88000 |
33000 |
13800 |
42000 |
45000 |
12800 |
8000 |
12500 |
|
Номер счета |
Наименование синтетического счета |
Номер варианта |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
01 |
Основные средства |
640000 |
610000 |
350000 |
515000 |
635000 |
710000 |
693000 |
|
02 |
Амортизация основных средств |
180000 |
210000 |
137000 |
241000 |
205000 |
340000 |
180000 |
|
04 |
Нематериальные активы |
33000 |
31000 |
29000 |
28000 |
33000 |
39000 |
41000 |
|
05 |
Амортизация нематериальных активов |
11000 |
16000 |
13000 |
11000 |
12500 |
21000 |
18400 |
|
08 |
Капитальные вложения |
140000 |
143000 |
155000 |
133000 |
128000 |
141000 |
158000 |
|
10 |
Материалы |
312000 |
281000 |
250000 |
185000 |
190000 |
183000 |
171000 |
|
19 |
НДС |
13900 |
11300 |
15100 |
16300 |
17200 |
16500 |
18800 |
|
20 |
Основное производство В том числе аналитический учет: |
375000 |
410000 |
290000 |
310000 |
288000 |
260000 |
300000 |
|
|
изделие А |
200000 |
250000 |
140000 |
151000 |
140000 |
130000 |
180000 |
|
|
изделие Б |
175000 |
160000 |
150000 |
150000 |
148000 |
130000 |
120000 |
|
43 |
Готовая продукция |
83000 |
200000 |
^150000 |
183000 |
240000 |
190000 |
137000 |
|
44 |
Расходы на продажу |
9000 |
10000 |
11000 |
13000 |
12000 |
15000 |
14000 |
|
50 |
Касса |
4000 |
4500 |
3500 |
3800 |
3000 |
4000 |
3500 |
|
51 |
Расчетный счет |
199000 |
101000 |
121000 |
120000 |
133000 |
135000 |
140000 |
|
58 |
Финансовые вложения |
150000 |
60000 |
75000 |
70000 |
73000 |
60000 |
71000 |
|
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
189000 |
269000 |
175000 |
173000 |
184000 |
191000 |
188000 |
|
62 |
Расчеты с покупателями |
161000 |
188000 |
214000 |
199000 |
183000 |
178000 |
231000 |
|
66 |
Краткосрочные займы и кредиты |
210000 |
380000 |
150000 |
139000 |
300000 |
190000 |
150000 |
|
67 |
Долгосрочные займы и кредиты |
200000 |
|
|
100000 |
|
300000 |
|
|
.68 |
Расчеты по налогам и сборам |
16000 |
21000 |
22000 |
23000 |
19000 |
18700 |
24000 |
|
69 |
Расчеты по соц. страхованию |
33000 |
31000 |
38000 |
25000 |
27000 |
19900 |
23000 |
|
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
112000 |
109000 |
110000 |
117000 |
105000 |
89000 |
88000 |
|
75 |
Расчеты с учредителями |
12000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
80 |
Уставный капитал |
898700 |
550800 |
611600 |
752100 |
695700 |
613800 |
597900 |
|
90 |
Продажа |
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
Прочие доходы и расходы |
Д9200 |
|
Д11000 К15000 |
К3000 |
Д1000 К21000 |
11000 |
К1000 |
|
99 |
Прибыли и убытки |
|
|
|
|
233000 |
157000 |
|
|
82 |
Резервный капитал |
80000 |
300000 |
250000 |
61000 |
161000 |
|
290000 |
|
83 |
Добавочный капитал |
190000 |
153000 |
171000 |
153000 |
|
19900 |
438000 |
|
63 |
Резерв сомнительных долгов |
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
Расходы будущих периодов |
21000 |
|
18000 |
22000 |
27000 |
|
20000 |
| 
