Таблица 1. Объем продаж по видам продукции, тыс. руб.
|
|
Предшествующий |
Отчетный год |
|
Вид продукции |
год |
|
|
|
Прогноз |
Факт |
Прогноз |
Факт |
|
Промышленные товары |
1186,7 |
1226,1 |
1724,9 |
1944,0 |
|
Продовольственные товары |
1048,0 |
1064,8 |
1834,6 |
1855,9 |
|
Строительные материалы |
34,0 |
34,2 |
37,9 |
38,9 |
|
Металлопродукция |
66,8 |
67,1 |
124,7 |
125,4 |
|
Всего |
2335,5 |
2392,2 |
3722,1 |
3964,2 |
Таблица 2. Объем продаж продукции по покупателям, тыс. руб.
|
Покупатель |
Предшествующий год |
Отчетный год |
|
Прогноз |
Факт |
Прогноз |
Факт |
|
№ 1 |
300,0 |
286,5 |
450,0 |
460,2 |
|
№2 |
250,0 |
260,7 |
370,0 |
390,4 |
|
№3 |
150,0 |
165,5 |
240,0 |
260,5 |
|
№4 |
200,0 |
203,3 |
280,0 |
340,5 |
|
№5 |
100,0 |
94,6 |
180,0 |
170,4 |
|
№6 |
120,0 |
133,4 |
190,0 |
240,5 |
|
№7 |
80,0 |
65,3 |
130,0 |
110,7 |
|
№8 |
140,0 |
132,6 |
210,0 |
205,6 |
|
№9 |
280,0 |
256,8 |
320,0 |
360,0 |
|
Розница |
715,5 |
785,5 |
1352,1 |
1425,3 |
Таблица 3 Объем продаж продукции по месяцам, тыс. руб.
|
Месяц |
Предшествующий год |
Отчетный год |
|
Прогноз |
Факт |
Прогноз |
Факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Январь |
150,0 |
151,6 |
280,0 |
285,6 |
|
Февраль |
80,0 |
79,0 |
140,0 |
124,2 |
|
Март |
40,0 |
33,8 |
60,0 |
54,3 |
|
Апрель |
60,0 |
55,2 |
90,0 |
86,6 |
|
Май |
90,0 |
91,3 |
150,0 |
148,8 |
|
Июнь |
240,0 |
243,3 |
360,0 |
385,8 |
|
Июль |
240,0 |
222,4 |
360,0 |
362,9 |
|
Август |
240,0 |
266,0 |
400,0 |
408,3 |
|
Сентябрь |
300,0 |
307,3 |
500,0 |
489,7 |
|
Октябрь |
360,0 |
361,0 |
500,0 |
564,2 |
|
Ноябрь |
330,0 |
388,5 |
460,0 |
666,7 |
|
Декабрь |
205,5 |
192,8 |
422,1 |
387,5 |
Таблица 4. Объем закупок по видам продукции, тыс. руб.
|
Вид продукции |
Предшествующий год |
Отчетный год |
|
Договор |
Факт |
Договор |
Факт |
|
Промышленные товары |
491,9 |
454,9 |
653,0 |
611,7 |
|
Продовольственные товары |
667,6 |
679,4 |
1168,6 |
1182,3 |
|
Строительные материалы |
25,5 |
25,6 |
28,4 |
29,0 |
|
Металлоизделия |
54,9 |
54,5 |
105,8 |
106,3 |
|
Всего |
1239,8 |
1214,4 |
1955,8 |
1929,3 |
Таблица 5. Объем закупок продукции по поставщикам, тыс. руб.
|
Поставщик |
Предшествующий год |
Отчетный год |
|
Прогноз |
Факт |
Прогноз |
Факт |
|
№ 1 |
284,9 |
291,1 |
498,2 |
501,2 |
|
№2 |
202,9 |
201,6 |
482,2 |
491,2 |
|
№3 |
111,7 |
89,3 |
107,4 |
89,4 |
|
№4 |
90,6 |
97,0 |
188,3 |
189,8 |
|
№5 |
153,4 |
135,5 |
54,9 |
45,9 |
|
№6 |
148,6 |
146,2 |
125,9 |
98,9 |
|
№7 |
62,3 |
59,8 |
27,8 |
27,8 |
|
№8 |
21,7 |
28,3 |
29,3 |
28,9 |
|
№9 |
- |
5,9 |
106,8 |
69,1 |
|
№ 10 |
163,7 |
159,7 |
335,0 |
387,1 |
Таблица 6. Объем закупок продукции по месяцам, тыс. руб.
|
Месяц |
Предшествующий год |
Отчетный год |
|
Договор |
Факт |
Договор |
Факт |
|
Январь |
82,5 |
84,5 |
130,0 |
129,5 |
|
Февраль |
88,5 |
78,5 |
125,0 |
123,4 |
|
Март |
47,2 |
41,4 |
65,0 |
63,7 |
|
Апрель |
19,0 |
16,8 |
30,0 |
16,9 |
|
Май |
29,7 |
29,0 |
45,0 |
43,2 |
|
Июнь |
57,5 |
47,6 |
70,0 |
68,5 |
|
Июль |
113,1 |
126,1 |
190,0 |
194,3 |
|
Август |
122,7 |
113,7 |
190,0 |
194,0 |
|
Сентябрь |
145,8 |
138,4 |
210,0 |
218,8 |
|
Октябрь |
176,7 |
156,9 |
240,0 |
257,5 |
|
Ноябрь |
176,7 |
242,3 |
360,0 |
404,8 |
|
Декабрь |
179,6 |
139,2 |
300,8 |
214,7 |
Таблица 7. Наличие запасов по видам продукции, тыс. руб.
|
Вид |
На 01.01 |
На 01.01 |
На 01.01 |
|
продукции |
предш. года |
отчетного года |
текущего года |
|
|
Норма |
Факт |
Норма |
Факт |
Норма |
Факт |
|
Промтовары |
195,0 |
173,9 |
260,0 |
239,1 |
240,0 |
169,3 |
|
Продтовары |
260,0 |
263,9 |
390,0 |
361,8 |
290,0 |
284,3 |
|
Стройматериалы |
10,0 |
9,4 |
15,0 |
12,6 |
15,0 |
8,0 |
|
Металлоизделия |
25,0 |
23,5 |
35,0 |
32,9 |
35,0 |
29,4 |
|
Всего |
490,0 |
470,1 |
700,0 |
646,3 |
580,0 |
534,0 |
Таблица 8. Изменение товарных запасов по месяцам, тыс. руб.
|
Месяц |
Предшествующий год |
Отчетный год |
|
Норма |
Факт |
Норма |
Факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Январь |
493,0 |
477,3 |
684,0 |
635,6 |
|
Февраль |
539,0 |
515,5 |
737,0 |
697,6 |
|
Март |
565,0 |
539,7 |
770,0 |
724,7 |
|
Апрель |
554,0 |
524,4 |
754,0 |
699,2 |
|
Май |
517,0 |
506,8 |
721,0 |
669,7 |
|
Июнь |
448,0 |
430,3 |
603,0 |
549,2 |
|
Июль |
434,0 |
443,3 |
606,0 |
567,7 |
|
Август |
429,0 |
425,3 |
588,0 |
507,7 |
|
Сентябрь |
416,0 |
402,9 |
533,0 |
486,5 |
|
Октябрь |
430,0 |
375,7 |
513,0 |
487,5 |
|
Ноябрь |
428,0 |
419,9 |
624,0 |
565,6 |
|
Декабрь |
458,0 |
465,9 |
602,0 |
589,9 |
Таблица 9 Издержки трудовых показателей по месяцам
|
Месяц |
Кол-во рабочих дней |
Численность, чел. |
Фонд зарплаты, тыс. |
руб. |
|
Предш. год |
Отчет, год |
Предш. год |
Отчет, год |
|
Предш. год |
Отчет, год |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|
1 |
26 |
25 |
26 |
26 |
31 |
33 |
4,1 |
4,0 |
8,0 |
7,8 |
|
2 |
25 |
24 |
26 |
27 |
31 |
33 |
4,1 |
4,1 |
8,0 |
7,8 |
|
3 |
26 |
26 |
26 |
28 |
31 |
33 |
4,1 |
4,2 |
8,0 |
8,4 |
|
4 |
26 |
24 |
27 |
29 |
31 |
33 |
4,1 |
4,4 |
9,5 |
10,6 |
|
5 |
23 |
24 |
27 |
29 |
31 |
33 |
4,1 |
4,5 |
9,5 |
10,6 |
|
6 |
25 |
24 |
27 |
29 |
31 |
33 |
4,1 |
4,6 |
9,5 |
11,0 |
|
7 |
27 |
26 |
28 |
31 |
32 |
34 |
4,2 |
4,0 |
10,0 |
11,0 |
|
8 |
26 |
27 |
28 |
31 |
32 |
35 |
4,2 |
4,8 |
10,0 |
12,5 |
|
9 |
22 |
26 |
28 |
31 |
32 |
35 |
4.2 |
4,9 |
10,0 |
13,6 |
|
10 |
26 |
26 |
31 |
33 |
34 |
35 |
4,2 |
5,0 |
12,0 |
13,6 |
|
И |
24 |
25 |
31 |
33 |
34 |
35 |
4,3 |
5,0 |
12,0 |
15,0 |
|
12 |
26 |
25 |
31 |
33 |
34 |
36 |
4,3 |
6,0 |
12,0 |
15,0 |
Таблица 10. Издержки обращения по статьям расхода, тыс. руб.
|
Статья расходов |
Предшествующий год |
Отчетный год |
|
Смета |
Факт |
Смета |
Факт |
|
Заработная плата |
50,0 |
55,5 |
120,0 |
141,4 |
|
Транспорт |
310,0 |
318,4 |
490,0 |
535,0 |
|
Хранение и упаковка |
95,0 |
95,2 |
200,0 |
208,5 |
|
Амортизационные отчисления |
35,0 |
37,6 |
140,0 |
148,5 |
|
Страховые отчисления |
70,0 |
71,4 |
130,0 |
128,8 |
|
Прочие |
40,0 |
39,7 |
70,0 |
76,В |
|
Всего |
600,0 |
617,8 |
1150,0 |
1236,9 |
Таблица 11. Распределение издержек обращения по месяцам, тыс. руб.
|
Месяц |
Предшествующий год |
Отчетный год |
|
Смета |
Факт |
Смета |
Факт |
|
Январь |
40,0 |
51,8 |
90,0 |
91,8 |
|
Февраль |
50,0 |
43,9 |
90,0 |
89,5 |
|
Март |
30,0 |
26,1 |
70,0 |
67,2 |
|
Апрель |
40,0 |
36,1 |
60,0 |
49,7 |
|
Май |
30,0 |
22,2 |
70,0 |
59,5 |
|
Июнь |
40,0 |
28,1 |
90,0 |
69,0 |
|
Июль |
50,0 |
74,7 |
110,0 |
115,9 |
|
Август |
60,0 |
49,2 |
110,0 |
115,8 |
|
Сентябрь |
60,0 |
57,1 |
120,0 |
125,0 |
|
Октябрь |
60,0 |
80,9 |
120,0 |
139,6 |
|
Ноябрь |
80,0 |
90,3 |
140,0 |
194,3 |
|
Декабрь |
60,0 |
57,4 |
100,0 |
119,6 |
Таблица 12. Оплата НДС по месяцам, тыс. руб.
|
Месяц |
Предшествующий год |
Отчетный год |
|
План |
Факт |
План |
Факт |
|
Январь |
8,60 |
8,65 |
20,00 |
20,45 |
|
Февраль |
4,50 |
4,50 |
10,00 |
8,88 |
|
Март |
2,50 |
1,93 |
4,00 |
3,88 |
|
Апрель |
3,40 |
3,15 |
6,50 |
6,19 |
|
Май |
5,10 |
5,20 |
10,80 |
10,61 |
|
Июнь |
14,00 |
13,87 |
25,00 |
27,58 |
|
Июль |
14,00 |
12,68 |
24,00 |
25,95 |
|
Август |
14,00 |
15,16 |
29,00 |
29,19 |
|
Сентябрь |
17,00 |
17,52 |
36,00 |
36,01 |
|
Октябрь |
20,00 |
20,58 |
36,00 |
40,34 |
|
Ноябрь |
18,50 |
22,12 |
33,00 |
47,67 |
|
Декабрь |
12,50 |
11,14 |
30,00 |
27,75 |
|
Всего |
134,90 |
136,50 |
263,30 |
283,50 |
Таблица 13. Движение средств, тыс. руб.
|
Показатель |
Наличие на 01.01 |
|
Предшествующий
год |
Отчетный
год |
Текущий
год |
|
Денежные средства на счетах |
92,1 |
156,6 |
215,9 |
|
Дебиторская задолженность |
396,6 |
72,2 |
136,8 |
|
Кредиторская задолженность |
694,1 |
506,8 |
486,5 |
|
Основные средства |
3737,3 |
3737,3 |
3708,4 |
|
Норматив оборотных средств, |
250,0 |
340,0 |
440,0 |
|
в т.ч. собственных |
200,0 |
300,0 |
440,0 |
|
Фактическое наличие оборотных средств, |
237,3 |
350,5 |
465,1 |
|
в т.ч. собственных |
197,3 |
310,5 |
425,1 |
Таблица 14. Характеристика заемных средств и собственного капитала, тыс. руб.
|
Показатель |
Предшествующий год |
Отчетный год |
|
План |
Факт |
План |
Факт |
|
Долгосрочный кредит |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
Краткосрочный кредит |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
Оплата кредита |
90,0 |
95,2 |
190,0 |
208,5 |
|
Платежи в бюджет |
72,0 |
75,2 |
80,0 |
84,9 |
|
Отчисления в резерв |
25,0 |
27,4 |
25,0 |
1,6 |
|
Собственный капитал |
4000,0 |
4051,0 |
4000,0 |
4057,6 |
|
Уставной капитал |
80,0 |
35,3 |
3400,0 |
34,06 |
|
Резервный капитал |
- |
3,7 |
- |
9,5 |
Примечания:
1. Расходы по статьям распределяются по месяцам в той же пропорции, что и издержки обращения в целом.
2. Для расчета средней доходной ставки учитываются результаты услуг, связанных с предпродажным обслуживанием, т.е. доходы, издержки и валовая прибыль корректируются на следующие суммы:
- предшествующий год: доходы (план/факт) - 200/220 тыс. руб.; расходы (план/факт) -100/110 тыс. руб.;
- отчетный год: доходы (план/факт) - 300/310 тыс. руб.; расходы: (план/факт) -150/180 тыс. руб. |
