N п/п

Наименование активов и их источников

Сумма, тыс.д.е.

1

Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль

35

2

Передвижная энергетическая установка

1 235

3

Задолженность персоналу по заработной плате

3 150

4

Здания производственных цехов

2 400

5

Задолженность инженера Ткачева П.В. по подотчетным суммам

3

6

Фрезерные станки

1 250

7

Масло машинное

10

8

Ящики для упаковки готовой продукции

23

9

Акции РАО "Газпром"

600

10

Задолженность перед ООО "Щит" за установку сигнализации в бухгалтерии

45

11

Сталь листовая

52

12

Подъездные пути

634

13

Столы письменные

50

14

Вычислительная техника

1 450

15

Строящееся здание цеха

430

16

Краска масляная для покраски выпускаемых станков

13

17

Уставный капитал

20 000

18

Конвейеры сборочные

2 705

19

Нефтепродукты

66

20

Детали установок и станков, выпускаемых заводом, в обработке и сборке

54

21

Краткосрочные векселя Промстройбанка

55

22

Наличные деньги в кассе

15

23

Задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд

31

24

Станины, приобретенные у завода "Арсенал" в порядке кооперации, для комплектования выпускаемой продукции

64

25

Металлолом от разборки списанного оборудования

6

26

Легковые автомашины

12 000

27

Долгосрочный кредит банка под строительство нового цеха

4 480

28

Денежные средства на расчетном счете

400

29

Станки и установки, изготовленные заводом и предназначенные для продажи

113

30

Лицензия на право  использования программного обеспечения

94

31

Задолженность заводу "Металлист" за материалы

24

32

Задолженность бюджету по налогу на добавленную стоимость

18

33

Подшипники для ремонта оборудования

9

34

Задолженность по займу, предоставленному физическим лицом

51

35

Нераспределенная  прибыль, полученная в отчетном году

300

36

Верстаки

1 040

37

Резервный капитал

6 660

38

Огнетушители

10

39

Сверла (срок службы меньше года)

25

40

Забор заводской

1 315

41

Пресс легкий

2 206

42

Печи плавильные в литейном цехе

3 324

43

Спецодежда (срок службы меньше года)

60

44

Задолженность инструментального завода за отгруженные ему станки

240

45

Ветошь

1

46

Электрические сети

3 338

47

Задолженность поставщику за уголь, обеспеченная векселем

13

48

Незаконченный ремонтным цехом капитальный ремонт проходной

21

49

Неиспользованный остаток бюджетного финансирования на проведение НИР

550

50

Арендная плата за токарное оборудование, уплаченная за  год

46

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:

. . .

1.1. Здания (кроме жилых):

1.2. Сооружения:

1.3. Жилища:

1.4. Машины и оборудование

1.4.1. Энергетические (силовые) машины и оборудование:

1.4.2. Рабочие машины и оборудование:

1.4.3. Информационное оборудование:

1.5. Средства транспортные:

1.6. Инвентарь производственный и хозяйственный:

1.6.1. Производственный инвентарь:

1.6.2. Хозяйственный инвентарь:

1.7. Скот рабочий, продуктивный, племенной:

1.8. Насаждения многолетние:

1.9. Материальные основные фонды (основные средства), не включенные в другие группировки:

2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ:

. . .

3. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ:

. . .

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ:

. . .

Итого внеоборотных активов:

. . .

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ:

. . .

5.1. Сырье:

5.2. Основные материалы:

5.3. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия:

5.4. Вспомогательные материалы:

5.5. Тара и тарные материалы:

5.6. Топливо:

5.7. Запасные части:

5.8. Инвентарь и хозяйственные принадлежности

5.9. Спецоснастка и спецодежда

5.10. Прочие материалы:

6. НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

. . .

7. РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ:

. . .

8. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ:

. . .

9. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА:

. . .

9.1. Расчетный счет:

9.2. Валютный счет:

9.3. Касса:

9.4. Прочие денежные средства:

10. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ:

. . .

11. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:

. . .

Итого оборотных активов:

. . .

Всего активов

. . .

I. КАПИТАЛ

1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ:

. . .

2. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ:

. . .

3. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ:

. . .

4. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

. . .

5. ЦЕЛЕВЫЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОСТУПЛЕНИЯ:

. . .

Итого капитал:

. . .

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6. КРЕДИТЫ БАНКОВ:

. . .

7. ЗАЙМЫ:

. . .

8. РАСЧЕТЫ С КРЕДИТОРАМИ:

. . .

Итого обязательств:

. . .

Всего обязательств и капитал:

. . .