Форма - 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (5 вариант)
ООО «ПЯТЫЙ ВАРИАНТ»
Вид деятельности: общественное питание
Единица измерения: тыс.руб.
|
Код строки
|
А К Т И В
|
На начало года
|
На конец года
|
|
|
I. Внеоборотные активы
|
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
49
|
958
|
|
|
Основные средства
|
5 310
|
10 503
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
-
|
-
|
|
|
Финансовые вложения
|
Рассчитать
|
Рассчитать
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
-
|
-
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
37
|
545
|
|
|
ИТОГО по разделу I
|
5 609
|
12 619
|
|
|
II. Оборотные активы
|
|
|
|
|
Запасы
|
18 664
|
51 232
|
|
|
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
63
|
351
|
|
|
затраты в незавершенном производстве
|
Рассчитать
|
Рассчитать
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
17 310
|
47 609
|
|
|
товары отгруженные
|
-
|
-
|
|
|
расходы будущих периодов
|
1
|
127
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
-
|
-
|
|
|
Дебиторская задолженность
|
4 908
|
14 475
|
|
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
|
295
|
388
|
|
|
Денежные средства и денежные эквиваленты
|
150
|
251
|
|
|
Прочие оборотные активы
|
-
|
-
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
Рассчитать
|
Рассчитать
|
|
|
БАЛАНС
|
Рассчитать
|
Рассчитать
|
|
|
|
|
|
|
|
П А С С И В
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы
|
|
|
|
|
Уставный капитал
|
100
|
100
|
|
|
Переоценка внеоборотных активов
|
-
|
-
|
|
|
Добавочный капитал (без переоценки)
|
6 499
|
6 499
|
|
|
Резервный капитал
|
-
|
-
|
|
|
в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии
с законодательством
|
-
|
-
|
|
|
резервные фонды, образованные в соответствии с
учредительными документами
|
-
|
-
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
205
|
10 038
|
|
|
ИТОГО по разделу III
|
Рассчитать
|
Рассчитать
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Заемные средства
|
3 000
|
1 500
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
-
|
-
|
|
|
Оценочные обязательства
|
-
|
-
|
|
|
Прочие обязательства
|
1 000
|
500
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
Рассчитать
|
Рассчитать
|
|
|
V. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Заемные средства
|
300
|
2 100
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
13 941
|
49 435
|
|
|
в том числе:
поставщики и подрядчики
|
Рассчитать
|
Рассчитать
|
|
|
задолженность перед персоналом организации
|
139
|
274
|
|
|
задолженность перед госуд. внебюджетными фондами
|
62
|
-
|
|
|
задолженность по налогам и сборам
|
1 240
|
1 221
|
|
|
прочие кредиторы
|
-
|
-
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
4 579
|
8 791
|
|
|
Оценочные обязательства
|
2
|
2
|
|
|
Прочие обязательства
|
-
|
-
|
|
|
ИТОГО по разделу V
|
Рассчитать
|
Рассчитать
|
|
|
БАЛАНС
|
Рассчитать
|
Рассчитать
|
Форма - 2
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (5 вариант)
ООО «ПЯТЫЙ ВАРИАНТ»
Вид деятельности: общественное питание
Единица измерения: тыс.руб.
|
Код строки
|
Наименование показателя
|
За отчетный
год
|
За
прошлый год
|
|
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка от продаж выполненных работ, услуг
(за минусом НДС и акцизов)
|
255 705
|
77 008
|
|
|
Себестоимость продаж по выполненным работам, услугам
|
(230 000)
|
(61 000)
|
|
|
Валовая прибыль
|
Рассчитать
|
Рассчитать
|
|
|
Коммерческие расходы
|
(3 486)
|
(3 393))
|
|
|
Управленческие расходы
|
(10 000)
|
(9 000)
|
|
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
Рассчитать
|
Рассчитать
|
|
|
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
|
-
|
-
|
|
|
Проценты к уплате
|
(-)
|
(-)
|
|
|
Доходы от участия в других организациях
|
100
|
38
|
|
|
Прочие доходы
|
128
|
100
|
|
|
Прочие расходы
|
(1 596)
|
(1 719)
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
Рассчитать
|
Рассчитать
|
|
|
Текущий налог на прибыль
|
(2 804)
|
(740)
|
|
|
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
|
-
|
-
|
|
|
Изменение отложенных налоговых активов
|
-
|
-
|
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств
|
-
|
-
|
|
|
Прочее
|
(214)
|
(357)
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
Рассчитать
|
Рассчитать
|
| 