№ п/п

Наименование активов и источников их образования

Ед.

изме-рения

К-во

Цена

руб.

Сумма,

 руб.

1

Здания цехов

-

3

-

2700000

2

Наличные деньги в кассе

руб.

-

-

46500

3

Сооружения

-

2

768000

4.

Микрокалькуляторы

шт.

15

480

5.

Печатающее устройство

шт

5

5500

6.

Задолженность поставщику за материалы

руб.

-

-

600000

7.

Тара

руб.

-

-

24000

8.

Шкафы металлические

шт

4

6550

9.

Нераспределенная прибыль отчетного года

руб.

-

-

1800000

10.

Векселя к получению

руб.

-

-

120000

11.

Материалы для основного и вспомогательного производства

тн

10

15000

12.

Станок токарно-винторезный

шт

1

550000

13.

Изделия из стали

кг

70

2000

14.

Алюминиевый лист

кг

300

600

15

Станок фрезерный

шт

2

139000

16

Задолженность рабочим и служащим по оплате труда

руб.

-

-

900000

17

Тиски станочные

шт

2

650

18

Запасные части для ремонта

руб.

-

-

40000

19

Станок реализованный

шт

1

120000

20

Вазелин технический

кг

50

165

21

Продукция, не законченная обработкой

руб.

-

-

50000

22.

Резервный капитал

руб.

-

-

200000

23.

Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение

руб.

-

-

99200

24

Инвентарь разный

руб.

-

-

125000

25

Здание управления организации

руб.

-

-

120000

26.

Краткосрочные кредиты

руб.

-

-

1200000

27.

Акции, предназначенные для продажи

шт

100

150

28

Фрезы скоростные

шт

5

170

29.

Задолженность разным организациям

-

-

-

243000

30.

Шкафы канцелярские

шт

2

2000

31.

Электроды

шт

20

350

32.

Уставный капитал

руб.

-

-

910200

33.

Оборудование разное

руб.

-

-

18000

34.

Задолженность финансовым органам по налогам

руб.

-

-

520000

35.

Инструмент разный

руб.

-

-

20000

36.

Оборудование и инвентарь базы отдыха

руб.

-

-

96000

37.

Готовая продукция

руб.

-

-

70000

38.

Расчетный счет в банке

руб.

-

-

506000

39.

Задолженность подотчетных лиц

руб.

-

-

8000

40.

Топливо разное

руб.

-

-

90000

41.

Задолженность покупателей за отгруженную готовую продукцию

руб.

-

-

110000

42.

Разный хозяйственный инвентарь

руб.

-

-

5600

43.

Здания жилищно-коммунального хозяйства

шт

2

190100

44.

Материалы разные

руб.

-

-

51000

45.

Оборудование и инвентарь жилищно-коммунального хозяйства

руб.

-

-

65000

46.

Стулья

шт

15

-

75000

47

Расходы на организацию предприятия

руб

25000

47.

Ограждение организации

руб.

-

-

105000

48.

Задолженность станкостроительному предприятию за токарные станки

руб.

-

-

900000

49.

Задолженность работника Михайлова  Г.А по полученным средствам из кассы на командировки

руб.

-

-

1700

50.

Задолженность инструментального завода за поставленные ему приборы

руб.

-

-

75000

51.

Резерв на оплату отпусков работников

руб.

-

-

150000

52.

Задолженность поставщикам за полученное топливо

руб.

-

-

110000

53.

Векселя, выданные поставщикам

шт

2

9000

54.

Целевые поступления

руб.

-

-

173800

№ п/п

Содержание хозяйственной операции

руб.

1

Поступили от инструментального завода средства задолженности за поставленные ему приборы

?

2

Подотчетные лица возместили задолженность по сложившимся суммам в течение предыдущего месяца

?

3.

Получен аванс под предстоящие поставки готовой продукции

460000

4

Разные задолжники возместили дебиторские суммы

110000

5

С расчетного счета поступили средства в кассу предприятия для покрытия задолженности по заработной плате

?

6

Работниками получена заработная плата, сложившаяся за предыдущий месяц

880000

7

Не востребованная работниками заработная плата возвращена в банк

?

8

Материалы со склада переданы в производственные подразделения

50600

9

Начислена амортизация оборудования и зданий

85000

10

Материалы использованы для ремонта оборудования основных цехов

15000

11

Начислена заработная плата персоналу предприятия за текущий месяц

1065000

12

Произведены начисления на заработную плату работников предприятия налога на доходы физических лиц

175400

13

Отчислены средства 26% от фонда оплаты труда за текущий месяц во внебюджетные фонды  

?

14

Рабочий предприятия Николюк Г.А.получил средства из кассы на командировочные расходы

16000

15

Получен кредит банка сроком на 8 месяцев

1942000

16

Закуплены строительные материалы у иногороднего поставщика

300000

17

Перечислена задолженность поставщику строительных материалов

275000

18

Рабочий предприятия Николюк Г.А. отчитался за истраченные на командировку средства

15600

19

Задолженность рабочего предприятия Николюка Г.А. по подотчетным суммам возмещена при начислении ему заработной платы

?

20

В бюджет перечислены средства задолженности перед бюджетом по налогам и сборам

450000

21

Получен аванс от заказчика 

1000000

22

Готовая продукция передана из основных цехов на склад

460000

23

Получена арендная плата за сдаваемое производственное оборудование за 6 месяцев

480000

24

Безвозмездно поступили материалы от партнера по бизнесу

160000

25

Во внебюджетные фонды перечислена задолженность

735000

26

Акцептован счет Горэнерго за потребленную электроэнергию

36000

27

В кассу получены средства с расчетного счета на хозяйственные и прочие нужды

125000

28

Начальнику отдела снабжения выданы деньги для приобретения необходимых материалов

10000

29

Главному менеджеру предприятия для производственных целей выданы средства

13500

30

Оплачены счета Горэнерго за потребленную электроэнергию

?

31

Оказаны услуги ЗАО «Теплоэлектроцентраль» по отоплению производственных площадей

70000

32

Оплачены услуги ЗАО «Теплоэлектроцентраль» по отоплению производственных площадей

?

33

За счет прибили прошлых лет, пополнен резервный капитал

300000

34

Оплачены задолженности перед поставщиками

500000

35

Возмещена часть долгосрочного кредита

40000

36

Оплачена подписка на специальную литературу на следующий год

20000

37

Работнику предприятия из кассы выдана ссуда на  улучшение жилищных условий

100000

38

Приобретены импортные материалы

250000

39

Материалы израсходованы на изготовление опытного образца, предполагаемой к дальнейшему серийному выпуску продукции

25000