№ п/п

Наименование активов и источников их образования

Ед.

изме-рения

К-во

Цена

руб.

Сумма,

 руб.

1

Товарный знак, являющийся собственностью организации

руб

1

-

150000

2

Наличные деньги в кассе

руб

-

-

72100

3

Сооружения

руб

3

-

1500000

4.

Резервы предстоящих расходов  по оплате отпускных

руб

-

-

460000

5.

Инвестиции в дочерние общества

руб

-

-

 790000

6.

Цемент для перепродажи

тн

50

1200

7.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

руб

230000

8.

Здание управление фирмы

руб

3600000

9.

Заемные средства, полученные у банка «Национальный» сроком на 18 месяцев

руб

2500000

10.

Здания цехов

здание

3

850000

11.

Задолженность перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость

руб

180000

12.

Нераспределенная прибыль прошлых лет

руб

460000

13.

Цемент на складе предприятия

тн

14

1320

14.

Оборудование , требующие монтажа

кмпл

2

156000

15

Средства на расчетном счете предприятия

руб

239500

16

Не оплаченная задолженность поставщику за очередную партию цемента

руб

580000

17

Кирпич огнеупорный на скале

шт

6500

25

18

Щебень в цехе на переработке

тн

4

1600

19

Амортизация основных средств

руб

945200

20

Цемент в цехе основного производства находится в производственном процессе

тн

5

1250

21

Заработная плата к выплате работникам

руб

1800000

22.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным цементу и кирпичам

руб

245000

23.

Задолженность по не уплаченному в бюджет налогу на доходы физических лиц

руб

200000

24

Аванс, выданный подрядчику по договору ремонта подсобных помещений

руб

210000

25

Печи высокоплавкие

шт

2

310000

26.

Амортизация нематериальных активов

руб

45200

27.

Арендная плата, уплаченная арендодателю за склады готовой продукции

руб

300000

28

Краткосрочный заем, представленный партнеру по бизнесу ООО «Запад»

руб

500000

29.

Затраты на полугодовую подписку на специальную литературу

руб

60000

30.

Аванс, полученный от покупателя под предстоящую поставку

руб

570000

31.

Забракованные панели

шт

7

2500

32.

Не оплаченный счет-фактура предприятия связи, за предоставленные услуги

руб

46000

33.

Опалубка деревянная

пог. м.

50

4500

34.

Заем, полученный у партнера по бизнесу сроком на 13 мес.

руб

100000

35.

Задолженность перед внебюджетными фондами по начислениям на фонд оплаты труда

руб

264000

36.

Ссуда не возвращенная работником предприятия, полученная им на лечение

руб

75000

37.

Опалубка стальная

пог. м

90

11000

38.

Задолженность учредителя "Интеллект"

руб

455170

39.

Уставный капитал

руб

2500000

40.

Часть средств не возмещенная бывшим учредителям фирмы

руб

600000

41.

Компьютеры, в офисе фирмы

шт

6

54000

42.

Доходы будущих периодов

руб

45000

43

Расходы на организацию предприятия

руб

20000

44.

Мебель офисная

руб

100000

45.

Векселя к уплате

руб

760100

46.

Бланки и прочие канцелярские принадлежности

руб

9300

47.

Блоки строительные на складе готовой продукции, не востребованные покупателями

руб

450000

48.

Добавочный капитал

руб

640000

49.

Инструменты в цехах вспомогательного производства

компл

14

300

50.

Собственные акции, подлежащие дальнейшей реализации

шт

25

10000

51.

Аптечки медицинские в цехах фирмы

шт

4

280

52.

Резервный капитал

руб

790000

53.

Материалы вспомогательные

руб

75000

54.

Задолженность по налогам и сборам в местный бюджет

руб

56100

55.

Топливо на технологические цели

тн

10

7508

№

п/п

Содержание хозяйственной операции

Сумма

руб.

1.

Партнер по бизнесу ООО «Запад» вернул краткосрочные заемные средства

?

2.

Задолжник по вкладу в уставный капитал малое предприятие «Интеллект» внес средства полностью на расчетный счет предприятия

?

3

Безвозмездно получены денежные средства от сторонних организаций

1000000

4.

Весь остаток средств на расчетном счете потупил в кассу предприятия для выдачи заработной платы персоналу фирмы

?

5.

Заработная плата выдана работникам фирмы

1750000

6.

Не востребованная персоналом фирмы заработная плата депонирована

?

7.

Не полученная в кассе предприятия заработная плата работников возвращена на расчетный счет

?

8.

Топливо передано в производственные подразделения для изготовления продукции

12000

9.

От поставщика поступили материалы строительные и прочие комплектующие

885000

10

Из кассы выданы подотчетные суммы на хозяйственные нужды Павлову О.Г.

9000

11.

Начислена амортизация основных средств, используемых для производства основных видов продукции

79000

12.

Главному инженеру фирмы Гонцову А.Н. выданы деньги на командировку

15000

13.

Получен цемент от поставщика

525000

14

За счет полученной от акционерного коммерческого банка «Причина» кратковременной ссуды покрыта задолженность перед поставщиком за полученный цемент

500000

15

Работник предприятия Павлов О.Г. предоставил авансовый отчет об израсходовании полученных подотчетных сумм на нужды основного производства

8500

16

Сумма подотчетных сумм не истраченная работником предприятия Павловым О.Г. на  хозяйственные нужды взыскана из заработной платы данного работника

?

17

Готовая продукция передана из основных цехов на склад

1520000

18

Получена арендная плата за сдаваемое производственное оборудование за 12 месяцев

500000

10

Безвозмездно поступили материалы от партнера по бизнесу

260400

20

Начислена заработная плата работникам фирмы

1520000

21

Произведены отчисления налога на доходы физических лиц с заработной платы работников предприятия

185000

22

На фонд оплаты труда произведены отчисления во внебюджетные фонды или отчисления на социальное страхование

541100

23

Во внебюджетные фонды перечислена задолженность по социальным отчислениям

754000

24

Акцептован счет Горэнерго за потребленную электроэнергию

45000

25

Уплачена арендная плата за спортивные помещения для отдыха сотрудников за квартал

18000

26

Оплачен счет Горэнерго за потребленную электроэнергию

?

27

Получены средства заемных средств от организации – партнера по бизнесу

150000

28

Начислена премия по итогам выполненных срочных работ

360000

29

Из начисленной премии произведены отчисления налога на доходы физических лиц

40000

30

На премию работникам произведены отчисления во внебюджетные фонды или отчисления на социальное страхование

?

31

Материалы переданы для изготовления опытного образца продукции, которую в дальнейшем предполагается запустить в серийное производство

25000

32

Приобретены комплектующие изделия для изготовления тары  у поставщика

34900

33

Получен аванс от покупателя

79000

34

Часть готовой продукции, оплаченная авансом отгружена покупателю

130000

35

Признаны услуги компьютерного центра по обеспечению производственного процесса

64000

36

Оплачены услуги компьютерного центра по обеспечению производственного процесса

?

37

За счет прибили прошлых лет, пополнен резервный капитал

200000

38

За счет добавочного капитала пополнен уставный капитал предприятия

150000

39

Произведена подписка на газеты и журналы, необходимые для эффективного ведения производственного процесса

12000