№ п/п

Наименование активов и источников их образования

Ед.

изме-рения

К-во

Цена

руб.

Сумма,

 руб.

1

Здание столовой

шт.

1

890000

2

Резерв под обесценение ценных бумаг

руб.

-

-

250000

3

Сооружения производственные

шт.

2

758000

4.

Право на разработку новой компьютерной программы

руб.

65000

5.

Микрокалькуляторы

шт.

8

1250

6.

Задолженность поставщику за материалы

руб.

-

580000

7.

Здание промышленных цехов

руб.

1

1890000

8.

Автомобили грузовые

шт.

5

540000

9.

Нераспределенная прибыль отчетного года

руб.

-

-

330000

10.

Векселя полученные

руб.

-

-

250000

11.

Сырье импортное

тн

10

46000

12.

Станки

шт.

12

1450000

13.

Арендная плата, полученная за сдаваемое арендатору оборудование

руб.

160000

14.

Резерв, предстоящих платежей

руб.

-

100000

15

Строительные материалы

тн

3

5800

16

Задолженность рабочим и служащим по оплате труда

руб.

-

-

800000

17

Амортизация основных средств

руб.

-

-

165000

18

Запасные части для ремонта

руб.

-

-

74000

19

Станок реализованный, не оплаченный покупателем

шт.

1

42000

20

Резерв предстоящих отпусков

руб.

-

-

554000

21

Продукция, не законченная обработкой

руб.

-

-

45000

22.

Резервный капитал

руб.

-

-

400000

23.

Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение

руб.

-

-

10100

24

Компьютерная техника

компл.

8

34000

25

Здание офиса

здание

1

400000

26.

Краткосрочные кредиты

руб.

-

-

120000

27.

Акции, предназначенные для реализации инвесторам

шт.

100

1500

28

Механизмы специализированные

шт.

4

120000

29.

Задолженность разным организациям

руб.

-

-

248000

30.

Шкафы трансформаторные

шт.

2

111600

31.

Штрафы, не полученные от поставщика

руб.

-

-

150000

32.

Уставный капитал

руб.

-

-

4800000

33.

Оборудование разное

руб.

-

-

128000

34.

Задолженность финансовым органам по налогам

руб.

-

-

55200

35.

Инструменты вспомогательные

руб.

-

-

70000

36.

Не оплаченная покупателем отгруженная продукция

руб.

-

-

756000

37.

Готовая продукция, не реализованная покупателю

шт.

17

640

38.

Расчетный счет в банке

руб.

-

-

246000

39.

Задолженность менеджера Ставкина О.Л. по суммам полученным для оплаты транспортно-заготовительных расходов

руб.

-

-

2000

40.

Нераспределенная прибыль прошлых лет

руб.

-

-

3994530

41.

Задолженность покупателю за полученный от него аванс

руб.

-

-

500000

42.

Наличные средства в кассе предприятия

руб.

-

-

10000

43.

Амортизация нематериальных активов

руб.

-

1250

44.

Материалы в цехах на переработке

руб.

-

-

151000

45.

Ссуда предоставленная партнеру по бизнесу ЗАО «Ноябрь» на короткий срок

руб.

-

-

120000

46.

Оборудование и мебель бухгалтерии

руб.

-

215000

47.

Ограждение кирпичное

руб.

-

-

290000

48.

Организационные расходы по созданию предприятия

руб.

-

-

22000

49.

Затраты на строительство нового здания складских помещений

руб.

-

-

500000

50.

Задолженность инструментального завода за поставленные ему приборы

руб.

-

-

75000

51.

Резерв на оплату непредвиденных потерь

руб.

-

-

190000

52.

Задолженность поставщиков за оплаченное, но не полученное топливо

руб.

-

-

41000

53.

Ценные бумаги, приобретенные у различных организаций

руб.

-

-

56000

54.

Целевые поступления

руб.

-

-

519400

№ п/п

Содержание хозяйственной операции

руб.

1

Поступили от инструментального завода средства задолженности за поставленные ему приборы

?

2

Подотчетное лицо Ставкин О.Л. возместил задолженность по сложившимся суммам в течение предыдущего месяца

?

3

Должник предприятия ЗАО «Ноябрь» возвратил краткосрочную ссуду полностью плюс 20000 руб. процента за пользование заемными средствами

?

4

Поступили денежные средства на расчетный счет  от покупателей за реализованную им готовую продукцию

480000

5

С расчетного счета поступили средства в кассу предприятия для покрытия задолженности по заработной плате

?

6

Работниками получена заработная плата за предыдущий месяц

756000

7

Не полученная заработная плата работниками предприятия возвращен на расчетный счет

?

8

Материалы поступили в производственные подразделения фирмы

80000

9

Начислена амортизация оборудования и зданий

125000

10

Начислена заработная плата персоналу предприятия за текущий месяц

765000

11

Произведены начисления на заработную плату работников предприятия налога на доходы физических лиц

105400

12

Отчислены средства 26% от фонда оплаты труда за текущий месяц во внебюджетные фонды 

?

13

Рабочий предприятия Старцев П.Д.. получил средства из кассы на командировочные расходы

10000

14

Получен кредит банка сроком на 8 месяцев

1420000

15

С расчетного счета получены средства в кассу предприятия на хозяйственные нужды

45000

16

Закуплены строительные материалы у иногороднего поставщика

300000

17

Частично перечислена задолженность поставщику строительных материалов

275000

18

Рабочий предприятия Старцев П.Д.. отчитался за истраченные на командировку средства

15600

19

Задолженность рабочему предприятия Старцеву П.Д.. по подотчетным суммам возмещена из кассе предприятия

?

20

В бюджет перечислены средства задолженности перед бюджетом по налогам и сборам

650000

21

Получен аванс от заказчика  под предстоящие услуги

1000000

22

Готовая продукция передана из основных цехов на склад

960000

23

Получена арендная плата за сдаваемое производственное оборудование за 6 месяцев

480000

24

Безвозмездно поступили материалы от партнера по бизнесу

160000

25

Во внебюджетные фонды перечислена задолженность

735000

26

Акцептован счет Горэнерго за потребленную электроэнергию

36000

27

Начальнику отдела снабжения Прохорову Р.А. выданы деньги для приобретения необходимых материалов

20000

29

Главному менеджеру предприятия Путникову Л.Ю.для производственных целей выданы средства

13500

30

Оплачены счета Горэнерго за потребленную электроэнергию

?

31

Оказаны услуги ЗАО «Теплоэлектроцентраль» по отоплению производственных площадей

70000

32

Оплачены услуги ЗАО «Теплоэлектроцентраль» по отоплению производственных площадей

?

33

Утвержден авансовый отчет начальника отдела снабжения Прохорова Р.А. , затраты отнесены на счет основного производства

18200

34

При начислении средств оплаты труда Прохорову Р.А. не израсходованные подотчетные суммы возмещены из заработной платы

?

35

С расчетного счета выдана краткосрочная ссуда работнику предприятия на лечение

50000

36

Оплачена подписка на специальную литературу на следующий год

30000

37

Получены товары для дальнейшей перепродажи

185000

38

Получены средства целевого финансирования

500000

39

Материалы израсходованы на изготовление опытного образца, предполагаемой к дальнейшему серийному выпуску продукции

35000