№ п/п

Наименование хозяйственных средств и источников их образования

Ед. измерения

Цена

К-во

Сумма

1

Уставный капитал

руб.

2100000

2

Задолженность учредителя ООО "Документ" по взносу в уставный капитал фирмы

руб.

-

-

180000

3

Оборудование для хранения товарно-материальных ценностей

49000

4

4

Добавочный капитал

руб.

230000

5

Задолженность перед поставщиком

руб.

180000

6

Здание производственного цеха

руб.

1200000

1

7

Технические средства производственного назначения

компл

62620

5

8

Векселя выданные

шт

4000

8

9

Ссуда сроком на 2 года , выданная работнику предприятия

руб.

125000

10

Задолженность менеджера по снабжению Ромова Н.И. по командировке

руб.

13000

11

Задолженность директору фирмы Стешину П.Б.по отчету о командировке

руб.

16 000

12

Заработная плата к выплате

руб.

450000

13

Задолженность по начисленным отчислениям от заработной платы на социальное страхование;

руб.

125000

14

Пиломатериалы

куб.м

500

70

15

Топливо на технологические цели

тн

1250

40

16

Здание спортивного комплекса, находящегося на балансе предприятия

зд.

1

1960000

17

Краткосрочные заемные средства банка

руб.

350000

18

Задолженность за не оплаченные поставщику материальные ценности

руб.

150000

19

Краткосрочные векселя к получению

шт.

8000

5

20

Мебель офисная

компл

34900

5

21

Сейфы

шт.

15000

4

22

Калькуляторы

шт.

6

12800

23

Компьютеры в  административных кабинетах предприятия

шт.

37000

10

24

Задолженность по налогу на доходы физических лиц

руб.

12000

25

Прибыль за прошлые годы

руб.

90000

26

Резервы предстоящих платежей

руб.

96000

27

Оборудование конференц-зала

руб.

36000

28

Средства на валютном счете

руб.

650000

29

Задолженность по налогу на добавленную стоимость

руб.

42000

30

Начисленные, но не уплаченные штрафы, по акту проверки налоговой инспекцией

руб.

15000

31

Средства на расчетном  счете

руб.

430000

32

Не возвращенные средства, бывшему учредителю

руб.

10700

33

Запасные части к персональному компьютеру

руб

 5000

34

Метизы на складе, не оплаченные поставщику

кг

100

45

35

Средства в кассе предприятия

руб.

17000

36

Забракованная продукция

шт.

1500

14

37

Возвратные отходы

руб.

2800

38

Продукция отгруженная, но не оплаченная покупателем

компл.

900

125

112500

39

Аванс, полученный от заказчика за предстоящие работы

руб.

60000

40

Арендная плата, уплаченная за 6 месяцев арендодателю

руб.

240000

41

Резерв оплаты предстоящих отпусков

руб.

250000

42

Материалы в цехе на переработке

кг

760

145

43

Кратковременный заем, выданный партнеру по бизнесу

руб.

220000

44

Инструменты импортные

руб.

752840

45

Готовая продукция на складе

компл

500

120

46

Подписка на газеты и журналы

руб.

5600

47

Резервный капитал

руб.

100000

48

Автомобили легковые

шт.

90000

5

49

Машины грузовые

шт.

8

560000

50

Краска для технологических нужд

тн

36000

2

51

Долгосрочный кредит банка

руб.

4105000

52

Целевое финансирование на производство научно-технических работ

руб.

135000

53

Расходы на организацию предприятия

руб

18300

54

Собственные акции, предназначенные для продажи инвесторам

руб.

110000

№

п/п

Содержание хозяйственной операции

Сумма

руб.

1.

ЗАО «Документ» перечислило задолженность по вкладу в уставный капитал на расчетный счет предприятия.

?

2.

В кассу поступила задолженность менеджера по снабжению Ромова Н.И. по командировке

?

3.

С расчетного счета получены средства на заработную плату и хозяйственные нужды

265000

3

Выдана заработная плата работникам предприятия, сформировавшаяся за предыдущий месяц

439000

4.

Выдано под отчет работнику бухгалтерии на приобретение бухгалтерских бланков

510

5.

Директору предприятия Стешину П.Б. возмещена задолженность перед ним по командировке

?

6.

Средства не востребованной заработной платы возвращены из кассы в банк

?

7.

Покупатель оплатил аванс по предстоящим поставкам продукции

475000

8.

Инструменты импортные переданы в основные цеха для изготовления продукции

80000

9.

Отгружена продукция заказчику

30000

10

Из производственных цехов готовая продукция передана на склад

18000

11.

Не востребованные в производстве материалы возвращены на склад

2000

12.

Поучены материалы от поставщика

290000

13

Краткосрочные заемные средства банка покрыты с расчетного счета

35000

14

Возмещена задолженность поставщику

320000

15

Получены от поставщиков вспомогательные материалы

14000

16

Получены на склад предприятия металлические конструкции для производственного процесса

200000

17

Начислена заработная плата работникам предприятия

854000

18

Начислен налог на доходы физических лиц с заработной платы

96000

19

Произведены отчисления от фонда оплаты труда во внебюджетные фонды 26%

?

20

Партнер по бизнесу представил кратковременный заем

25000

21

Перечислена задолженность перед внебюджетными фондами

105000

22

Перечислена задолженность по налогам и сборам

100000

23

Часть готовой продукции отгружена покупателям

12300

24

Акцептован счет Горэнерго за потребленную электроэнергию

55000

25

В кассу получены средства с расчетного счета на хозяйственные нужды

22000

26

Начальнику отдела снабжения выданы деньги для приобретения необходимых материалов

7000

27

Главному инженеру выданы средства на командировку

9000

28

Начальник отдела снабжения приобрел за счет подотчетных средств детали для основного производства

5500

29

Из заработной платы начальника отдела снабжения возмещена неистраченная сумма подотчетных средств

?

30

Задолженность перед бюджетом по штрафам, начисленным в результате налоговой проверки, перечислена

?

31

За счет краткосрочной ссуды банка покрыта задолженность поставщику за поставленные им материалы

80500

32

Конструкции переданы в цех для производства продукции

154000

33

Покупателем оплачены векселя к получению

14700

34

Поступило топливо за счет средств целевого финансирования

100000

35

Начислена амортизация оборудования, находящегося в основном производстве

56320

36

Признаны услуги компьютерного центра по обеспечению производственного процесса

70000

37

Оплачены услуги компьютерного центра по обеспечению производственного процесса

?

38

За счет прибыли прошлых лет, пополнен резервный капитал

60000

39

Приобретены ценные бумаги

50000