№ п/п

Наименование хозяйственных средств и источников их образования

Ед. измерения

Цена

К-во

Сумма

1

Целевые поступления из бюджета

руб.

87000

2

Задолженность поставщикам, за полученные от них материалы

тн

18000

9

3

Резерв на оплату отпусков

руб.

32400

4

Оборудование цехов

руб.

780000

5

Задолженность главного инженера Точилина С.А. по подотчетным суммам

руб.

2000

6

Полученные, но не оплаченные поставщику станки

шт

45100

7

7

Горюче-смазочные материалы

тн

20000

1,8

8

Не оплаченные покупателем готовые изделия

изд

3200

40

9

Инструменты точного производства

руб.

36000

10

Денежные средства на расчетных счетах в банках

руб.

890000

11

Готовая продукция на складах

руб.

960700

12

Оборудование и инвентарь спортивного комплекса, находящегося на балансе предприятия

руб.

1060000

13

Конструкции, используемые для производства продукции

компл

400

50

14

Начисленные, но не оплаченные налоги в федеральный бюджет

руб.

54600

15

Уставный капитал

руб.

2200000

16

Пиломатериалы

куб м

7000

45

17

Амортизация основных фондов

руб.

21300

18

Ссуда под реконструкцию оборудования

руб.

650000

19

Задолженность разных организаций

руб.

78000

20

Кредит банка «система» сроком на 8 мес.

руб.

146900

21

Краткосрочная ссуда, выданная партнеру по бизнесу ОАО «Образовательные системы»

руб.

200000

22

Финансовые вложения в строящийся цех

руб.

350000

23

Кредиты банков сроком от 18 до 24 месяцев

руб.

5000000

24

Задолженность по оплате труда работникам

руб.

600000

25

Запасные части для ремонта оборудования основных цехов

компл

2500

50

26

Партия запасных частей предназначенные для продажи на сторону

компл

500

600

27

Нераспределенная прибыль прошлых лет

руб.

230000

28

Цветные металлы на складе отдела снабжения

тн

7000

54

29

Задолженность по отчислениям на социальное страхование

руб.

40500

30

Автомобили легковые

шт

90000

4

31

Продукция не законченная обработкой

руб.

450000

32

Резерв по обесценение ценных бумаг

руб.

125000

33

Резервный капитал

руб.

500000

34

Полуфабрикаты покупные

компл

400

30

35

Ценные бумаги других предприятий, принадлежащие фирме

руб.

50

500

36

Задолженность ООО "Томичев и Ко"» по взносам в уставный капитал

руб.

150000

37

Основные средства обособленных подразделений организации

руб.

800000

38

Краткосрочный заем, представленные партнером по бизнесу

руб.

15000

39

Задолженность менеджеру по снабжению Харченко Л.А. за приобретенные товарам

шт

165

100

40

Задолженность подрядчику, за выполненный им ремонт подсобных помещений

руб.

30000

41

Тара, подлежащая возврату поставщику

шт

125

100

42

Денежные средства на валютных счетах

руб.

160000

43

Исключительное право на применение фирменного знака

руб.

50000

44

Амортизация нематериальных активов

руб.

6300

45

Расходы на организацию предприятия

30000

46

Очистные сооружения

руб.

170000

47

Векселя выданные

руб.

10000

48

Прочая кредиторская задолженность

руб.

20000

49

Деньги в кассе

руб.

65000

50

Добавочный капитал

руб.

40000

51

Векселя полученные

руб.

40000

52

Резервы предстоящих расходов

руб.

5600

53

Вычислительные аппараты

руб.

1500

54

Автомобили легковые и микроавтобусы

руб.

930000

55

Задолженность покупателя ООО «Перемена»  за отгруженную ему продукцию

руб.

438700

№

п/п

Содержание хозяйственной операции

Сумма

руб.

1.

Менеджеру по снабжению Харченко Л.А. возвращены истраченные им суммы подотчетных средств, истраченные на материалы

?

2.

Покупатель ООО «Перемена» полностью оплатил возникшую в прошлых отчетных периодах задолженность за отгруженную продукцию

?

3

Получен аванс под предстоящие поставки выпущенной продукции

540500

4.

С расчетного счета в кассу предприятия получены средства на выдачу заработной платы работниками, сложившуюся в прошлом месяце

?

5.

Заработная плата получена работниками

575000

6.

Не полученная сумма заработной платы возвращена в банк

?

7.

Акцептован счет предприятия, предоставляющего услуги по обеспечению средствами связи, необходимыми для производственного процесса

12300

8

Начислена заработная плата работникам предприятия за текущий месяц

700000

9

На начисленную заработную плату работников предприятия произведены начисления налога на доходы физических лиц

85000

10

Материалы переданы в основной цех для упаковки  продукции

20000

11

На фонд заработной платы начисленной в текущем месяце произведены отчисления на социальное страхование 26%

?

12.

Начислена амортизация основного оборудования и зданий

11600

13.

Поступили средства краткосрочной ссуды банка

200500

14

Материалы переданы со склада в основное производство

36000

15

Партнеру по бизнесу перечислены средства задолженности перед ним

100000

16

Погашена задолженность перед бюджетом по налогам и сборам

130000

17

Автотранспортное предприятие предоставило услуги по перевозке сотрудников основного производства до места работы 

23000

18

За счет краткосрочной ссуды банка покрыта задолженность поставщику за поставленные им материалы

28000

19

Погашена задолженность перед поставщиками

140000

20

Поступили средства целевого финансирования

120000

21

Получен аванс от заказчика 

650000

22

Готовая продукция передана из основных цехов на склад

800000

23

Уплачена арендная плата за арендуемое производственное оборудование за 6 месяцев

150000

24

Безвозмездно поступили материалы от партнера по бизнесу

520000

25

Во внебюджетные фонды перечислена задолженность

220000

26

Акцептован счет Горэнерго за потребленную электроэнергию

30000

27

В кассу получены средства с расчетного счета на хозяйственные нужды

30000

28

Работникам предприятия выданы средства на командировки

19000

29

Менеджеру по снабжению Григорьеву А.Н. выданы средства для приобретения запасных частей

11000

30

Менеджер по снабжению Григорьев А.Н. отчитался по закупленным запасным частям, необходимых для основного производства

9900

31

Из заработной платы Григорьева А.Н. возмещены не возвращенные средства по подотчету

?

32

Поступило от поставщиков топливо на технологические цели

63000

33

Оплачен документ подтверждающий эксклюзивное право на пользование товарным знаком

65000

34

Оплачено поставщикам, поступившее топливо на технологические цели

?

35

Получен документ подтверждающий эксклюзивное право на пользование товарным знаком

?

36

Начислена премия рабочим строительного подразделения

150000

37

Эксклюзивное право на пользование товарным знаком поставлено на баланс

?

38

Материалы переданы для изготовления опытного образца продукции, которую в дальнейшем предполагается запустить в серийное производство

9560

39

Приобретена специальная обувь и одежда  у поставщика

18000