№ п/п

Наименование хозяйственных средств и источников их образования

Ед. измерения

Цена

К-во

Сумма

1

Целевые поступления из местного бюджета

руб.

150400

2

Задолженность поставщикам, за полученные от них запасные части для ремонта основного оборудования

компл

20000

200

3

Резерв на оплату отпусков

руб.

40000

4

Оборудование складов

руб.

800000

5

Задолженность главного. инженера Петрова И.И  по подотчетным суммам

руб.

2070

6

Полученные, но не оплаченные поставщику станки

шт

41100

6

7

Горюче-смазочные материалы

тн

12000

15

8

Не отгруженные покупателям готовые изделия

изд

200

540

9

Инвентарь и хозяйственные принадлежности

руб.

24000

10

Денежные средства на расчетных счетах в банках

руб.

1200000

11

Готовая продукция на складе

руб.

600000

12

Оборудование и инвентарь жилищно-коммунального хозяйства

руб.

560000

13

Конструкции, используемые для производства продукции

компл

320

50

14

Начисленные, но не оплаченные налоги в федеральный бюджет

руб.

14600

15

Уставный капитал

руб.

2200000

16

Фанера

куб м

3000

45

17

Производственное оборудование в основных цехах

руб.

680000

18

Вспомогательное оборудование в прочих цехах

руб.

450000

19

Задолженность разным организациям

руб.

88000

20

Кредит банка «система» сроком на 8 мес.

руб.

250000

21

Краткосрочная ссуда, выданная партнеру по бизнесу ОАО «Аналоговое качество»

руб.

125600

22

Вложения в строящийся цех

руб.

450000

23

Кредит банков сроком от 18 до 24 месяцев

руб.

1600000

24

Задолженность по оплате труда работникам

руб.

1100000

25

Запасные части для ремонта оборудования основных цехов

компл

2300

70

26

Запасные части, предназначенные для продажи на сторону

компл

400

600

27

Нераспределенная прибыль прошлых лет

руб.

700000

28

Цветные металлы на складе отдела снабжения

тн

3000

54

29

Задолженность по отчислениям на социальное страхование

руб.

840000

30

Автомобили легковые

шт

117000

8

31

Продукция не законченная обработкой в основных цехах

руб.

750000

32

Продукция не законченная обработкой во вспомогательных цехах

руб.

325000

33

Резервный капитал

руб.

300000

34

Полуфабрикаты покупные

компл

200

30

35

Полуфабрикаты собственного производства

компл

50

150

36

Задолженность малого предприятия «Интеллект» по взносам в уставный капитал

руб.

170000

37

Основные средства дочерних  подразделений организации

руб.

800000

38

Долгосрочные займы, представленные партнерам по бизнесу

руб.

500000

39

Задолженность менеджеру по снабжению за приобретенные им электроды

шт

65

100

40

Задолженность подрядчику, за выполненный им ремонт подсобных помещений

руб.

130000

41

Тара, подлежащая возврату поставщику

шт

25

100

42

Денежные средства на валютных счетах

руб.

16000

43

Автомобили грузовые и автобусы

руб.

950000

44

Изделия из пластмассы

руб.

560000

45

Расходы на организацию предприятия

руб

33000

45

Очистные сооружения

руб.

500000

46

Векселя к оплате

руб.

100000

47

Прочая кредиторская задолженность

руб.

200000

48

Деньги в кассе

руб.

55000

49

Добавочный капитал

руб.

400000

50

Векселя полученные

руб.

214430

51

Резервы предстоящих расходов

руб.

390000

52

Вычислительные аппараты

руб.

150000

53

Канцелярские принадлежности

руб.

23000

54

Тарные материалы

руб.

70000

№

п/п

Содержание хозяйственной операции

Сумма

руб.

1.

Возвращена краткосрочная ссуда, выданная партнеру по бизнесу ОАО «Аналоговое качество»

?

2.

Задолженность по взносам в уставный капитал малым предприятием «Интеллект»

?

3

Получен аванс под предстоящие поставки

384000

4.

Задолженность главного. инженера Петрова И.И  по подотчетным суммам погашена им в кассу предприятия

?

5.

С расчетного счета в кассу предприятия получены средства на выдачу заработной платы работниками, сложившуюся в прошлом месяце

?

6.

Заработная плата получена работниками

1530000

7.

Не полученная сумма заработной платы возвращена в банк

?

8.

Акцептован счет предприятия, предоставляющего услуги по обеспечению средствами связи, необходимыми для производственного процесса

120300

9.

Начислена заработная плата работникам предприятия за текущий месяц

1400000

10

На начисленную заработную плату работников предприятия произведены начисления налога на доходы физических лиц

425000

11.

На фонд заработной платы начисленной в текущем месяце произведены отчисления на социальное страхование 26%

?

12.

Начислена амортизация основного оборудования и зданий

23060

13.

Поступили средства краткосрочной ссуды банка

50000

14

Материалы переданы со склада в основное производство

160000

15

Партнеру по бизнесу перечислены средства задолженности перед ним

100000

16

Погашена задолженность перед бюджетом по налогам и сборам

200000

17

Автотранспортное предприятие предоставило услуги по перевозке сотрудников основного производства до места работы 

23000

18

За счет краткосрочной ссуды банка покрыта задолженность поставщику за поставленные им материалы

58000

10

Тара передана в основной цех для упаковки  продукции

20000

20

Покупателем оплачены векселя к получению

40000

21

Поступили средства целевого финансирования

120500

22

Получен аванс от заказчика 

61000

23

Готовая продукция передана из основных цехов на склад

220000

24

Получена арендная плата за сдаваемое производственное оборудование за 6 месяцев

150000

25

Безвозмездно поступили материалы от партнера по бизнесу

30000

26

Во внебюджетные фонды перечислена задолженность

190000

27

Акцептован счет Горэнерго за потребленную электроэнергию

30000

28

В кассу получены средства с расчетного счета на хозяйственные нужды

50000

29

Работникам предприятия выданы средства на командировки

42500

30

Менеджеру по снабжению Строгову А.Н. выданы средства для приобретения запасных частей

7500

31

Менеджер по снабжению Строгов А.Н. отчитался по закупленным запасным частям, необходимых для основного производства

6900

32

Из заработной платы Строгова А.Н. возмещены не возвращенные средства по подотчету

?

33

Поступило от поставщиков топливо на технологические цели

37100

34

Отгружена партнером по бизнесу специальная обувь и одежда

25000

35

Оплачено поставщикам, потурившее топливо на технологические цели

?

36

С расчетного счета произведены перечисления партнеру по бизнесу за поступившую специальную обувь и одежду

?

37

Начислена премия рабочим строительного подразделения

70000

38

Материалы переданы для изготовления опытного образца продукции, которую дальнейшем предполагается запустить в серийное производство

15820

39

Приобретена бумага упаковочная  у поставщика

18000