№ п/п

Наименование активов и источников их образования

Ед.

изме-рения

К-во

Цена

руб.

Сумма,

руб.

1

Здания цехов

-

3

-

2700000

2

Наличные деньги в кассе

руб.

-

-

46500

3

Сооружения

-

2

768000

4.

Исключительное авторское право на программу ЭВМ

руб

568000

5.

Ксерокс

шт

3

15500

6.

Задолженность поставщику за материалы

руб.

-

-

600000

7.

Тара для готовой продукции

руб.

-

-

24000

8.

Шкафы металлические

шт

4

6550

9.

Нераспределенная прибыль отчетного года

руб.

-

-

1800000

10.

Обязательства к получению от покупателя

руб.

-

-

120000

11.

Материалы для основного и вспомогательного производства

тн

10

15000

12.

Станок токарно-винторезный

шт

1

550000

13.

Изделия из стали

кг

70

2000

14.

Амортизация нематериальных активов

руб

12900

15

Станок фрезерный

шт

2

139000

16

Задолженность рабочим и служащим по оплате труда

руб.

-

-

900000

17

Задолженность поставщику на детали

шт

2

650

18

Амортизация основных средств

руб.

-

-

40000

19

Станок для продажи

шт

1

120000

20

Вазелин технический

кг

50

165

21

Продукция, не законченная обработкой

руб.

-

-

50000

22.

Резервный капитал

руб.

-

-

200000

23.

Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение

руб.

-

-

99200

24

Товары

руб.

-

-

125000

25

Здание управления организации

руб.

-

-

120000

26.

Краткосрочные кредиты

руб.

-

-

1200000

27.

Акции, предназначенные для продажи

шт

100

150

28

Фрезы скоростные

шт

5

170

29.

Задолженность поставщику

-

-

-

243000

30.

Шкафы канцелярские

шт

2

2000

31.

Электроды

шт

20

350

32.

Уставный капитал

руб.

-

-

?

33.

Задолженность работника предприятия по предоставленной ему ссуде

руб.

-

-

18000

34.

Задолженность финансовым органам по налогам

руб.

-

-

320000

35.

Готовая продукция

руб.

-

-

260000

36.

Оборудование и инвентарь базы отдыха

руб.

-

-

96000

37.

Готовые изделия

руб.

-

-

70000

38.

Расчетный счет в банке

руб.

-

-

506000

39.

Задолженность подотчетных лиц

руб.

-

-

8000

40.

Топливо разное

руб.

-

-

90000

41.

Задолженность покупателей за отгруженную готовую продукцию

руб.

-

-

510000

42.

Акции других предприятий

руб.

-

-

85600

43.

Здания

шт

2

190100

44.

Задолженность перед учредителями

руб.

-

-

51000

45.

Кредит сроком на 15 мес.

руб.

-

-

65000

46.

Стулья

шт

15

2500

?

47

Расходы на организацию предприятия

руб

25000

47.

Ограждение организации

руб.

-

-

105000

48.

Задолженность станкостроительному предприятию за токарные станки

руб.

-

-

900000

49.

Задолженность работника Михайлова  Г.А  по полученным средствам из кассы на командировку

руб.

-

-

1700

50.

Задолженность инструментального завода за поставленные ему приборы

руб.

-

-

95000

51.

Резерв на оплату отпусков работников

руб.

-

-

150000

52.

Задолженность поставщикам за полученное топливо

руб.

-

-

110000

53.

Обязательства, выданные поставщикам

шт

2

9000

№ п/п

Содержание хозяйственной операции (факта хозяйственной жизни)

руб.

1

Поступили от инструментального завода средства задолженности за поставленные ему приборы

?

2

Подотчетные лица возместили задолженность по сложившимся суммам в течение предыдущего месяца

?

3.

Получен аванс под предстоящие поставки готовой продукции

460000

4

Разные задолжники возместили дебиторские суммы

110000

5

С расчетного счета перечислена задолженность по заработной плате работникам на их электронные платёжные карты

?

8

Материалы со склада переданы в производственные подразделения

50600

9

Начислена амортизация оборудования и зданий

85000

10

Материалы использованы для ремонта оборудования основных цехов

15000

11

Начислена заработная плата персоналу предприятия за текущий месяц

1065000

12

Произведены начисления на заработную плату работников предприятия налога на доходы физических лиц

175400

13

Отчислены средства 30% от фонда оплаты труда за текущий месяц на социальное страхование и обеспечение

?

14

Рабочий предприятия Николюк Г.А.получил средства из кассы на командировочные расходы

18000

15

Получен кредит банка сроком на 8 месяцев

1942000

16

Закуплены строительные материалы у иногороднего поставщика

300000

17

Перечислена задолженность поставщику строительных материалов

?

18

Рабочий предприятия Николюк Г.А. отчитался за истраченные на командировку средства

15600

19

Задолженность рабочего предприятия Николюка Г.А. по подотчетным суммам возмещена при начислении ему заработной платы

?

20

В бюджет перечислены средства задолженности перед бюджетом по налогам

?

21

Получен аванс от заказчика 

1000000

22

Готовая продукция передана из основных цехов на склад

460000

23

Отгружены товары покупателю

480000

24

Безвозмездно поступили материалы от партнера по бизнесу

160000

25

Перечислена вся задолженность по расчетам на социальное страхование и обеспечение

?

26

Получен счет Горэнерго за потребленную электроэнергию

36000

27

В кассу получены средства с расчетного счета на хозяйственные и прочие нужды

125000

28

Начальнику отдела снабжения выданы деньги для приобретения необходимых материалов

10000

29

Главному менеджеру предприятия для производственных целей выданы средства

13500

30

Оплачены счета Горэнерго за потребленную электроэнергию

?

31

Оказаны услуги ООО «Теплоэлектроцентраль» по отоплению производственных площадей

70000

32

Оплачены услуги ООО «Теплоэлектроцентраль» по отоплению производственных площадей

?

33

За счет прибыли прошлых лет, пополнен резервный капитал

330000

34

Оплачены задолженности перед поставщиками

500000

35

Возмещена часть долгосрочного кредита

40000

36

В кассу от работника предприятия получены все средства задолженности по ссуде

?

37

Работнику Толкачеву М.И. предприятия из кассы выдана ссуда на  улучшение жилищных условий

100000

38

Приобретены импортные материалы

250000

39

Материалы израсходованы на изготовление опытного образца, предполагаемой к дальнейшему серийному выпуску продукции

25000