На основании журналов-ордеров и остатков на начало месяца заполнить главную книгу.
Главная книга
по счету 01 «Основные средства»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 01/5 «Мукомольная установка»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 02 «Износ основных средств»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 04 «Нематериальные активы»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 05 «Амортизация нематериальных активов»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 10 «Материалы»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 19 «Расчеты по НДС»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 20 «Основное производство»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 23 «Вспомогательное производство»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 26 «Общехозяйственные расходы»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 43 «Готовая продукция»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 50 «Касса»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 51 «Расчетный счет»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 58 «Финансовые вложения»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 60 «Расчеты с поставщиками»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 62 «Расчеты с покупателями»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 62/2 «Расчеты с покупателями (аванс)»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 66 «Краткосрочные кредиты и займы»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 68/1 «Расчеты с бюджетом»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 68/2 «Возмещен НДС»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 68/3 «Налог на прибыль»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 69 «Расчеты по соцстраху»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 70 «Расчеты с персоналом по заработной плате»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 75 «Расчеты с учредителями»
|
Обороты по дебету |
Оборот по
дебету |
Оборот по
кредиту |
Сальдо на 01.01.04 г |
Сальдо на 01.02.04 г |
|
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
С кредита счета №
по журналу ордеру № |
Д |
К |
Д |
К |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная книга
по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Главная книга
по счету 80 «Уставный капитал»
Главная книга
по счету 83 «Добавочный капитал»
Главная книга
по счету 84 «Нераспределенная прибыль»
Главная книга
по счету 90/1 «Продажи»
Главная книга
по счету 90/2 «Себестоимость продаж»
Главная книга
по счету 90/3 «НДС»
Главная книга
по счету 90/9 «Прибыль (убыток) от продаж»
Главная книга
по счету 91 «Прочие доходы и расходы»
Главная книга
по счету 99 «Прибыли и убытки» | 
