На основании банковских документов составить выписки банка с 03.01.04 г. – 30.01.04 г.(см. приложение 2).

На основании выписок банка составить журнал-ордер № 2 и ведомость № 2а.

Журнал-ордер   № 2 Кт 51

Ведомость № 2а Дт 51

Сальдо на начало

Сальдо  на 01.02.2004 г.                                                                     

Дата печати: 03.01. 2004 г. 13:00 ч.

ОАО «Уралвнешторгбанк»

ВЫПИСКА БАНКА

за период  с 03.01.2004 г. на 04.01.2004 г.

Лицевой счет  30101810300000000780/ RUR клиента № 4865

Наименование: ОАО «ЕМЗ»

Остаток: _______________ дата последней операции: 31.12. 2003 г.

Дебетовый оборот:

Кредитовый оборот:

Эквив. оборота:

Исходящий остаток:

Дата печати: 06.01. 2004 г. 13:00 ч.

ОАО «Уралвнешторгбанк»

ВЫПИСКА БАНКА

за период  с 06.01.2004 г. на 07.01.2004 г.

Лицевой счет  30101810300000000780/ RUR клиента № 4865

Наименование: ОАО «ЕМЗ»

Остаток: _____________ дата последней операции: 03..01. 2004 г.

Дебетовый оборот:

Кредитовый оборот:

Эквив. оборота:

Исходящий остаток:

Дата печати: 28..01. 2004 г. 13:00 ч.

ОАО «Уралвнешторгбанк»

ВЫПИСКА БАНКА

за период  с 28.01.2004 г. на 29.01.2004 г.

Лицевой счет  30101810300000000780/ RUR клиента № 4865

Наименование: ОАО «ЕМЗ»

Остаток: _______________  дата последней операции: 06.01. 2004 г.

Дебетовый оборот:

Кредитовый оборот:

Эквив. оборота:

Исходящий остаток:

Дата печати: 06.01. 2004 г. 13:00 ч.

ОАО «Уралвнешторгбанк»

ВЫПИСКА БАНКА

за период  с 30.01.2004 г. на 31.01.2004 г.

Лицевой счет  30101810300000000780/ RUR клиента № 4865

Наименование: ОАО «ЕМЗ»

Остаток: _____________  дата последней операции:  28.01. 2004 г.

Дебетовый оборот:

Кредитовый оборот:

Эквив. оборота:

Исходящий остаток: