|
№
счета
|
Наименование счета
|
Сумма (руб.)
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
01
|
Основные средства
|
|
17185 швейная машина (введена в эксплуатацию 15.04.1996)
|
85 200
|
|
|
17312 стол раскройный (введен в эксплуатацию 10.12.1996)
|
63 100
|
|
|
17186 швейная машина (введена в эксплуатацию 15.04.1996)
|
74 200
|
|
|
17187 швейная машина (введена в эксплуатацию 14.04.1999)
|
76 400
|
|
|
17903 оверлог (введен в эксплуатацию 14.03.1997)
|
53 680
|
|
|
17188 швейная машина (введена в эксплуатацию 23.11.2000)
|
60 100
|
|
|
17516 стол (введен в эксплуатацию 28.11.1997)
|
97 960
|
|
|
17517 стол (введен в эксплуатацию 28.11.1997)
|
97960
|
|
|
17518 стол (введен в эксплуатацию 28.11.1997)
|
97 960
|
|
|
17519 шкаф офисный (введен в эксплуатацию 3.12.1999)
|
39 700
|
|
|
|
17520 шкаф офисный (введен в эксплуатацию 3.12.1999)
|
39 700
|
|
|
17403 пароманекен (введен в эксплуатацию 17.09.2003)
|
82 230
|
|
|
Всего
|
868 190
|
|
|
02
|
Амортизация основных средств
|
|
17185 швейная машина
|
|
73 810
|
|
17312 стол раскройный
|
|
55 020
|
|
17186 швейная машина
|
|
74 200
|
|
17187 швейная машина
|
|
15 400
|
|
17903 оверлог
|
|
40 000
|
|
17188 швейная машина
|
|
2380
|
|
17516 стол
|
|
78 000
|
|
17517 стол
|
|
78 000
|
|
17518 стол
|
|
78 000
|
|
17519 шкаф офисный
|
|
16 120
|
|
17520 шкаф офисный
|
|
16 120
|
|
17403 пароманекен
|
|
8540
|
|
Всего
|
|
535 590
|
|
10
|
Материалы
|
|
10/1
|
Основные материалы (по учетным ценам)
|
|
|
|
073826 шерсть (500 м. × 270 руб.)
|
135 000
|
|
|
073827 драп (400 м. × 310 руб.)
|
124 000
|
|
|
073842 нитки (90 кг. × 90 руб.)
|
8100
|
|
|
073843 ткань подкладочная
(200 м. × 16 руб.)
|
3200
|
|
|
Итого
|
270 300
|
|
|
10/2
|
Вспомогательные материалы
|
|
087590 краска (35 кг. × 88 руб.)
|
3080
|
|
|
10/5
|
Запасные части
|
|
091722 лапки (10 шт. × 28 руб.)
|
280
|
|
|
091723 нитедержатель (4 шт. × 98 руб.)
|
392
|
|
|
091724 игловодитель (15 шт. × 32 руб.)
|
480
|
|
|
091725 лампочки (38 шт. × 8 руб.)
|
304
|
|
|
Итого
|
1456
|
|
|
Всего
|
274 836
|
|
|
16
|
Отклонения в стоимости материалов
|
|
16/1
|
Отклонения в стоимости основных материалов
|
357 75
|
|
|
16/2
|
Отклонения в стоимости вспомогательных материалов
|
47
|
|
|
16/5
|
Отклонения в стоимости запасных частей материалов
|
128
|
|
|
|
Всего
|
35 950
|
|
|
19
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
19/3
|
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным материально-производственным запасам
|
|
|
|
По счету №703 от 23.12 п.г. КСК
|
3195
|
|
|
По счету № 686 от 17.17 п.г. КСК
|
4756
|
|
|
По счету № 297 от 30.12 п.г. Фабрики шерстяных тканей
|
4186
|
|
|
По счету № 650 от 17.12 п.г. Ивановской фабрики
|
2269
|
|
|
Итого
|
14 406
|
|
|
20
|
Основное производство
|
|
Пальто
|
28 442
|
|
|
Костюм
|
18 650
|
|
|
Итого
|
47 092
|
|
|
43
|
Готовая продукция
|
|
Пальто
|
|
|
|
По учетным ценам (3 шт. × 1100 руб.)
|
3300
|
|
|
Костюм
|
|
|
|
По учетным ценам (4 шт. × 800 руб.)
|
3200
|
|
|
Итого
|
6500
|
|
|
50
|
Касса
|
400
|
|
|
51
|
Расчетные счета
|
266 328
|
|
|
58
|
Финансовые вложения
|
|
|
|
58/1
|
Паи и акции
|
|
ОАО «Ритм»
|
62 000
|
|
|
58/3
|
Предоставленные займы
|
|
|
|
ООО «Мастер»
|
56 960
|
|
|
Всего
|
118 960
|
|
|
60
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
Камвольно-суконный комбинат
|
|
|
|
По счету № 703 от 23 декабря п.г.
|
|
20 947
|
|
По счету № 686 от 17 декабря п.г.
|
|
31 180
|
|
ИТОГО
|
|
52 127
|
|
Фабрика шерстяных тканей
|
|
|
|
По счету № 297 от 30 декабря п.г.
|
|
27 443
|
|
Ивановская фабрика
|
|
|
|
По счету № 650 от 24 декабря п.г
|
|
14 876
|
|
Всего
|
|
94 446
|
|
62
|
Расчеты с покупателями и заказчиками
|
|
По счету № 167 от 26.12 п.г. ГУМ
|
8355
|
|
|
Пальто 3 шт.
|
10 265
|
|
|
Костюм 5 шт.
|
18 620
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
По счету № 170 от 27.12 п.г. Магазин № 2
|
|
|
|
Пальто 6 шт.
|
16 710
|
|
|
Костюм 4 шт.
|
8212
|
|
|
Итого
|
24 922
|
|
|
По счету № 173 от 27.12 п.г. Магазин № 6
|
|
|
|
Пальто 5 шт.
|
13 925
|
|
|
Костюм 4 шт.
|
8212
|
|
|
Итого
|
22 137
|
|
|
ВСЕГО
|
65 679
|
|
|
66
|
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|
|
Заем ОАО «Дальпико» на 9 месяцев
|
|
236 041
|
|
67
|
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
|
|
Кредит банка на 7 лет
|
|
790 299
|
|
68
|
Расчеты по налогам и сборам
|
|
По налогу с физических лиц
|
|
123
|
|
71
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
|
Бойцовой В.В.
|
400
|
|
|
Жуковой М.Г.
|
6850
|
|
|
Итого
|
7250
|
|
|
73
|
Расчеты с персоналом по прочим операциям
|
|
|
|
73/2
|
Расчеты по возмещению материального ущерба
|
|
Левченко А.С.
|
70
|
|
|
76
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|
|
|
|
76/1
|
Расчеты по имущественному и личному страхованию (Дальроссо)
|
|
36
|
|
80
|
Уставный капитал
|
|
ОАО «Заря»
|
|
20 000
|
|
|
Жукова М.Г.
|
|
10 000
|
|
Иванов М.К.
|
|
10 000
|
|
Семенов Э.С.
|
|
10 000
|
|
Итого
|
|
50 000
|
|
83
|
Добавочный капитал
|
|
5243
|
|
84
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
|
22 083
|
|
97
|
Расходы будущих периодов
(Расходы на подписку на 1 квартал т.г.)
|
28 200
|
|
|
ВСЕГО
|
1 733 861
|
1 733 861
|
