Вид деятельности: туризм 1. Организационная структура 
Штатное расписание на период 3 № п/п | Наименование должности | Количество штатных единиц | Месячный должностной оклад | 1 | Генеральный директор | 1 | 18 000 | 2 | Бухгалтер | 1 | 13000 | 3 | Менеджер выездного туризма | 1 | 9000 | 4 | Менеджер по продажам | 2 | 9000 | 5 | Курьер | 1 | 5000 | | ИТОГО: | 6 | 63000 |
2. Динамика реализации туруслуг Таблица 1 Показатель | Период 1 | Период 2 | Период 3 | Объем реализации туруслуг, тыс. руб. | 5700 | 6200 | 8450 |
3. Данные для анализа производительности труда Таблица 2 Показатель | Период | Период 2 | Период 3 | Объем реализации туруслуг (ВП), тыс. руб. | 6200 | 8450 | Среднесписочная численность работников (СЧР), чел. | 6 | 6 | Среднее число дней, отработанное одним работником за год (СЧД), дни | 240 | 240 | Среднедневная выработка одного работника (СДВ), руб. | 4,3 | 5,9 |
4. Наличие, структура и движение основных средств с учетом амортизации Таблица 3 Вид основных средств | Наличие на начало периода | Поступило за отчетный период | Выбыло за отчетный период | Наличие на конец периода | Период 2 | Период 3 | Период 2 | Период 3 | Период 2 | Период 3 | Период 2 | Период 3 | Машины и оборудование, тыс.руб. | 664 | 724 | 120 | 105 | - | 30 | 784 | 799 | ИТОГО | 664 | 724 | 120 | 105 | - | 30 | 784 | 799 |
5. Наличие и структура оборотных активов Таблица 4 Вид оборотных средств | Наличие на начало периода | Наличие на конец периода | Изменения | тыс.руб. | % | тыс. руб. | % | +/- | % | Период 2 | Денежные средства | 5320 | 88,6 | 5800 | 87,5 | +480 | -1,1 | Дебиторская задолженность | 25 | 0,4 | 32 | 0,5 | +7 | 0,1 | Прочие | 450 | 7,5 | 556 | 8,4 | + 106 | 0,9 | Расходы будущих периодов | 210 | 3,5 | 240 | 3,6 | + 30 | 0,1 | Общая сумма оборотных активов | 6005 | 100 | 6628 | 100 | + 623 | | Период 3 | Денежные средства | 5800 | 87,5 | 6200 | 86,5 | +400 | -1 | Дебиторская задолженность | 32 | 0,5 | 75 | 1 | +43 | +0,5 | Прочие | 556 | 8,4 | 610 | 8,5 | +54 | +0,1 | Расходы будущих периодов | 240 | 3,6 | 285 | 4 | +45 | +0,4 | Общая сумма оборотных активов | 6628 | 100 | 7170 | 100 | +542 | |
6. Структура затрат на производство туруслуг Таблица 5 Статья затрат | Период 2 | Период 3 | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | Аренда помещения | 580 | 15,0 | 600 | 15,1 | Услуги связи | 243 | 6,3 | 250 | 6,3 | Налог на имущество | 47 | 1,2 | 48 | 1,2 | З/п персонала (с ЕСН) | 720 | 18,6 | 756 | 19,1 | Итого постоянных затрат | 1590 | 41,2 | 1654 | 41,7 | Оплата счетов гостиницы | 721 | 18,7 | 745 | 18,8 | Оплата питания | 426 | 11,0 | 432 | 10,9 | Оплата счетов автотранспорт. п/п | 348 | 9,0 | 355 | 8,9 | Оплата экскурсион.обслуживания | 560 | 14,5 | 541 | 13,6 | Заработная плата гидов | 214 | 5,5 | 240 | 6,0 | Итого переменных затрат | 2269 | 58,8 | 2313 | 58,3 | Полная c/c турпродукта | 3859 | 100 | 3967 | 100 |
7. Показатели движения качественного состава персонала Таблица 6 Показатель | Период 2 | Период 3 | Численность персонала на начало года | 6 | 6 | Приняты на работу | 2 | 3 | Выбыли, в том числе: по собственному желанию; за неспособность освоить новую работу | 2 1 1 | 3 2 1 | Численность персонала на конец года | 6 | 6 | Коэффициент текучести кадров | 0,33 | 0,5 |
|
