Вид деятельности: туризм 1. Организационная структура 
Штатное расписание № п/п | Наименование должности | Количество штатных единиц | Месячный должностной оклад | ФОТ | 1 | Генеральный директор | 1 | 25000 | 300000 | 2 | Главный бухгалтер | 1 | 17000 | 204000 | 3 | Начальник отдела приема | 1 | 13000 | 156000 | 4 | Менеджер отдела приема | 5 | 10000 | 600000 | 5 | Начальник отдела отправки | 1 | 13000 | 156000 | 6 | Менеджер отдела отправки | 5 | 10000 | 600000 | | ИТОГО: | 14 | 168000 | 2016000 |
Сведения о работниках организации Персонал | Возраст (лет) | Общий трудовой стаж (лет) | Стаж по данной специальности (лет) | Генеральный директор | 52 | 34 | 14 | Главный бухгалтер | 48 | 30 | 7 | Начальник отдела приема | 46 | 28 | 6 | Менеджер отдела приема | 25 | 7 | 4 | Начальник отдела отправки | 24 | 6 | 3 | Менеджер отдела отправки | 24 | 5 | 3 |
2. Анализ структуры турпродукта / услуг представлен в таблице 1 Таблица 1 Анализ структуры турпродукта / услуг Показатель | 2006 | 2007 | Отклоние, % | руб. | в % к итогу | руб. | в % к итогу | Организация туров по приему в Санкт-Петербурге и регионах | 4 060 000 | 45,4 | 4 218 400 | 51 | 103,9 | Организация туров за рубеж | 3 149 800 | 35,2 | 2 200 800 | 26,6 | 69,8 | Организация конференций, семинаров | 1 450 000 | 16,2 | 1 680 800 | 20,3 | 115,9 | Оформление загранпаспортов | 290 800 | 3,2 | 170 600 | 2,1 | 58,6 | Итого | 8 950 600 | 100 | 8 270 600 | 100 | 92,4 |
Динамика реализации турпродукта Показатель | 2005 | 2006 | 2007 | Объем реализации тур. продукта, услуг, руб. | 5 480 600 | 8 950 600 | 8 270 600 |
3. Структура оборотных средств Таблица 2 Вид оборотных средств | Наличие на начало года (тыс. руб.) | Наличие на конец года (тыс. руб.) | Изменение | Уд.вес на начало периода % | Уд.вес на конец периода % | Изменение | 2006 год | Оборотные произв. Фонды. В том числе: | 3296 | 3533 | 237 | 43 | 38,2 | 107,1 | Запасы | 1568 | 1336 | -232 | 20,4 | 14,5 | 85,2 | расходы будущих периодов | 1728 | 2197 | 469 | 22,6 | 23,7 | 127,1 | Фонды обращения. В том числе: | 4378 | 5708 | 1330 | 57 | 61,8 | 130,3 | денежные средства | 2862 | 3574 | 712 | 37,3 | 38,6 | 124,8 | дебиторская задолженность | 1027 | 1386 | 359 | 13,4 | 15,2 | 134,9 | Прочие активы | 489 | 748 | 259 | 6,3 | 8 | 152,9 | Итого сумма оборотных средств: | 7674 | 9241 | 1567 | 100 | 100 | 120,4 | 2007 год | Оборотные произв. Фонды. В том числе: | 3533 | 3783 | 250 | 38,2 | 38,4 | 107 | | Запасы | 1336 | 1486 | 150 | 14,5 | 15,1 | 111,2 | | расходы будущих периодов | 2197 | 2297 | 100 | 23,7 | 23,3 | 104,5 | | Фонды обращения. В том числе: | 5708 | 6058 | 350 | 61,8 | 61,6 | 106,1 | | денежные средства | 3574 | 3774 | 200 | 38,6 | 38,3 | 105,5 | | дебиторская задолженность | 1386 | 1486 | 100 | 15,2 | 15,2 | 107,2 | | Прочие активы | 748 | 798 | 50 | 8 | 8,1 | 106,6 | | Итого сумма оборотных средств: | 9241 | 9841 | 600 | 100 | 100 | 106,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Стоимость основных фондов Таблица 3 Вид основных средств | Наличие на начало года, тыс. руб. | Поступило за год, тыс. руб. | Выбыло за год, тыс. руб. | Наличие на конец года | 2006 год | Здания | 0 | 0 | 0 | 0 | Машины и оборудование | 1199 | 83 | 0 | 1282 | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО | 1199 | 83 | 0 | 1282 | 2007 год | Здания | 0 | 0 | 0 | 0 | Машины и оборудование | 1282 | 0 | 0 | 1282 | Транспортные средства | 0 | 450 | 0 | 450 | ИТОГО | 1282 | 450 | 0 | 1732 |
5. Структура основных фондов Таблица 4 № п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Стоимость, руб. | | 2 | 3 | 4 | 1 | Системный блок Intel Centrino Duo | 14 | 280000 | 2 | МФУ HP 1005 | 10 | 40000 | 3 | ЖК монитор LG | 14 | 140000 | 4 | Стол для ПК | 19 | 95000 | 5 | Мягкий стул | 38 | 72000 | 6 | Шкаф | 9 | 45000 | 7 | Кондиционер LG | 2 | 54000 | 8 | Вешалка | 5 | 5000 | 9 | Музыкальный центр LG | 1 | 17000 | 10 | ЖК телевизор LG | 1 | 29000 | 11 | Телефон - факс | 5 | 25000 | 12 | Автомобиль Toyota | 1 | 450000 | 13 | Прочее | | 480000 | Итого | | 1732000 |
6. Трудовые ресурсы организации Таблица 5 Трудовые ресурсы | Численность | План | Факт | Генеральный директор | 1 | 1 | Главный бухгалтер | 1 | 1 | Начальник отдела приема | 1 | 1 | Менеджер отдела приема | 5 | 5 | Начальник отдела отправки | 1 | 1 | Менеджер отдела отправки | 5 | 5 | Итого: | 14 | 14 |
7. Показатели движения качественного состава персонала Таблица 6 Показатель | 2005 | 2006 | 2007 | Численность персонала на начало периода | 14 | 14 | 14 | Приняты на работу | 4 | 5 | 3 | Выбыли, в том числе | 4 | 5 | 3 | по собственному желанию | 2 | 3 | 2 | за нарушение труд. дисциплины | 2 | 2 | 1 | Численность персонала на конец периода | 14 | 14 | 14 | Среднесписочная численность | 14 | 14 | 14 | Коэффициент оборота по приему | 28,5% | 35,7% | 21,4% | Коэффициент оборота по выбытию | 28,5% | 35,7% | 21,4% | Коэффициент текучести кадров | 28,5% | 35,7% | 21,4% | Коэффициент постоянства кадров | 71,5% | 64,3% | 78,6% |
8. Данные для анализа производительности труда Таблица 7 Показатель | Ед. изм. | Усл. обозн. | 2006г. | 2007г. | 1Объем реализации услуг | тыс.р. | ВП | 8950,6 | 8270,6 | 2. Средне-списочная численность работников | чел. | СЧР | 14 | 14 | 3. Среднее число дней, отработанное одним работ- ником за год | дни | СЧД | 219 | 225 | 4. Средне-дневная выработка одного работника | тыс.р. | СДВ | 2,9193 | 2,6255 | 5.Производительность труда | тыс.р. | | 639,3 | 590,7 |
9. Структура затрат на производство тур. продукта Таблица 8 Статья затрат | 2006 | 2007 | руб. | % | руб. | % | Аренда помещения | 600 000 | 8 | 660 000 | 8,7 | Услуги связи | 500 000 | 6,7 | 520 000 | 6,9 | Заработная плата адм-управ. персонала (с ЕСН) | 1989000 | 26,4 | 2540160 | 33,4 | Итого постоянных затрат: | 3089000 | 41,1 | 3720160 | 49 | Оплата счетов гостиницы | 1 910 900 | 25,5 | 1 400 900 | 18,4 | Оплата питания | 956700 | 12,7 | 1 020 400 | 13,4 | Оплата счетов автотранспортного предприятия | 350 600 | 4,7 | 290 400 | 3,8 | Оплата экскурсионного. обслуживания | 1 200 800 | 16 | 1 170 000 | 15,4 | Итого переменных затрат: | 4 419 000 | 58,9 | 3881700 | 51 | Полная себестоимость: | 7508000 | 100 | 7601860 | 100 |
|
