Таблица 1. Исходный баланс предприятия ОАО «Лидер», млн. руб.
|
Показатель |
На конец года |
|
АКТИВ |
|
1. |
Основные средства и прочие внеоборотные активы – всего,
в том числе: |
|
|
|
1.1. |
Оборудование и техника (по балансовой стоимости) |
|
|
|
1.2. |
Амортизация |
|
|
2. |
Оборотные активы – всего,
в том числе: |
|
|
|
2.1. |
Запасы готовой продукции |
|
|
|
2.2. |
Запасы сырья и материалов |
|
|
|
2.3. |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
2.4. |
Денежные средства |
|
|
|
|
Баланс |
|
|
ПАССИВ |
|
1. |
Источники собственных средств – всего,
в том числе: |
|
|
|
1.1. |
Уставный (акционерный) капитал |
|
|
|
1.2. |
Нераспределенная прибыль |
|
|
2. |
Долгосрочные кредиты |
|
|
3. |
Краткосрочные обязательства – всего,
в том числе: |
|
|
|
3.1. |
Кредиторская задолженность по налогам |
|
|
|
3.2. |
Прочая кредиторская задолженность |
|
|
|
|
Баланс |
|
Таблица 2. Финансово-экономическое положение предприятия
ОАО «Лидер» в отчетном году, млн. руб.
|
Показатель |
Отчетный период |
|
1. |
Выручка от продажи |
|
|
2. |
Производственная себестоимость реализованной продукции |
|
|
3. |
Торговые и административные издержки |
|
|
4. |
Прибыль до уплаты налогов |
|
|
5. |
Налог на прибыль |
|
|
6. |
Чистая прибыль |
|
Таблица 3. Прогноз реализации предприятия ОАО «Лидер» на предстоящий период
|
Показатель |
Вид продукции |
|
А |
Б |
|
1. |
Реализация продукции: |
|
|
1.1. Цена реализации, тыс. руб. / шт. |
|
|
|
|
1.2. Объем реализации, шт. – всего,
в том числе по кварталам: |
|
|
|
|
1-й квартал |
|
|
|
|
2-й квартал |
|
|
|
|
3-й квартал |
|
|
|
|
4-й квартал |
|
|
|
2. |
Производство продукции: |
|
|
2.1. Запасы готовой продукции на начало анализируемого периода, шт |
|
|
|
|
2.1. Запасы готовой продукции на конец анализируемого периода, шт |
|
|
Таблица 4. Нормативы затрат на производственную рабочую силу
|
Место возникновения издержек |
Трудоемкость изготовления единицы продукции, чел. - час |
Оплата труда, за один
чел. – час,
руб. |
|
А |
Б |
|
Подготовительный цех |
|
|
|
|
Машинный цех |
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
Таблица 5. Нормативы расхода материальных ресурсов
|
Показатель |
Виды продукции |
|
А |
Б |
|
1. |
Норма расхода материала на изготовление единицы продукции по видам материалов, ед. / шт.: |
|
|
|
|
материал X |
|
|
|
|
материал Y |
|
|
|
2. |
Цена приобретения материалов, тыс руб. / ед.: |
|
|
|
|
материал X |
|
|
|
|
материал Y |
|
|
Таблица 6. Смета накладных расходов на прогнозируемый период, млн. руб.
|
Накладные расходы |
Прогнозный период |
|
1. |
Переменные накладные расходы по видам продукции,
тыс. руб. / шт.: |
|
|
|
продукция А |
|
|
|
продукция Б |
|
|
2. |
Постоянные накладные расходы – всего,
в том числе: |
|
|
|
2.1. Амортизация |
|
|
|
2.2. Страховка |
|
|
|
2.3. Заработная плата |
|
|
3. |
Торговые и административные издержки |
|
Таблица 7. Объемы предстоящих капитальных вложений, млн. руб.
|
Показатель |
Прогнозный период |
|
Капитальные вложения – всего,
в том числе по кварталам: |
|
|
1-й квартал |
|
|
2-й квартал |
|
|
3-й квартал |
|
|
4-й квартал |
|
| 