АлтГТУ, планирование на предприятии (контрольная работа)
09.11.2017, 09:04

Целью контрольной работы является закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении дисциплины «Планирование на предприятии», путем формирования бюджетов коммерческой организации на основе исходных данных. Номер варианта соответствует порядковому номеру фамилии студента в списке группы.

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к текстовым документам.

Ограничения (минимум):

1. бюджетные таблицы составляются на год с разбивкой по кварталам,

2. предприятие производит и продает 2 вида продукции трем постоянным клиентам (всего 6 клиентов),

3. для производства продукции используется 3 вида сырья, поставляемые двумя поставщиками (всего 6 поставщиков).

4. существует возможность ввода и выбытия основных средств и нематериальных активов в течение бюджетного периода.

5. автоматический расчет потребности в заемных средствах и погашения задолженности (с установлением лимита денежных средств)

6. график безубыточности для каждого вида продукции.

Все расчеты проводятся с помощью электронных таблиц EXCEL.

Предприятие производит два вида продукции: хлеб белый и хлеб «Столичный».

Если темпы прироста продаж не указаны, то объем продаж остается на уровне предшествующего квартала текущего года.

Приложение А – Данные для прогнозирования объема продаж

Показатель

вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

План продаж IV квартала предыдущего года, кг:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб белый

55020

55050

54990

55080

54960

55110

54930

55140

54900

55170

54840

Хлеб «Столичный»

46440

46410

46470

46380

46500

46350

46530

46320

46560

46290

46590

План продаж на I квартал текущего года, кг:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб белый

55140

55170

55110

55200

55080

55230

55050

55260

55020

55290

54990

Хлеб «Столичный»

46500

46470

46530

46440

46560

46410

46590

46380

46620

46350

46650

Темп прироста продаж на II квартал текущего года, %:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб белый

1,1

 

1,2

 

1,3

 

1,4

 

1,5

 

1,6

Хлеб «Столичный»

 

0,95

 

0,85

 

0,75

 

0,65

 

0,55

 

0,45

Темп прироста продаж на III квартал текущего года, %:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб белый

 

0,9

 

0,8

 

0,7

 

0,6

 

0,5

 

Хлеб «Столичный»

 

1,15

 

1,25

 

1,35

 

1,45

 

1,55

 

Темп прироста продаж на IV квартал текущего года, %:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб белый

2,3

3,5

2,35

3,45

2,4

3,4

2,45

3,35

2,5

3,3

2,55

Хлеб «Столичный»

2,8

0,5

2,75

0,6

2,7

0,7

2,65

0,8

2,6

0,9

2,55

План продаж на I квартал следующего года, кг:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб белый

55290

55320

55260

55350

55230

55380

55200

55410

55170

55440

55140

Хлеб «Столичный»

46590

46620

46680

46590

46710

46560

46740

46530

46770

46500

46800

Показатель

вариант

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

План продаж IV квартала предыдущего года, кг:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб белый

55200

54810

55230

54780

55260

54750

55290

54720

55320

54690

55350

Хлеб «Столичный»

46260

46620

46230

46650

46200

46680

46170

46710

46140

46740

46110

План продаж на I квартал текущего года, кг:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб белый

55320

54960

55350

54930

55380

54900

55410

54870

55440

54840

55470

Хлеб «Столичный»

46320

46680

46290

46710

46260

46740

46230

46770

46200

46800

46170

Темп прироста продаж на II квартал текущего года, %:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб белый

 

0,95

 

0,85

 

0,75

 

0,65

 

0,55

 

Хлеб «Столичный»

 

 

1,4

 

2,1

 

1,3

 

2,2

 

2,4

 

Темп прироста продаж на III квартал текущего года, %:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб белый

1,15

 

1,25

 

1,35

 

1,45

 

1,55

 

1,65

Хлеб «Столичный»

1,7

 

1,8

 

1,6

 

1,9

 

1,5

 

2,0

Темп прироста продаж на IV квартал текущего года, %:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб белый

3,25

2,6

3,2

2,65

3,15

2,7

3,1

2,75

3,05

2,8

3,0

Хлеб «Столичный»

1,1

2,5

1,2

2,45

1,3

2,4

1,4

2,35

1,5

2,3

1,6

План продаж на I квартал следующего года, кг:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб белый

55470

55110

55500

55080

55530

55050

55560

55020

55590

54990

55590

Хлеб «Столичный»

46470

46830

46440

46860

46410

46890

46380

46920

46350

46950

46320

 

Приложение Б – Данные для прогнозирования цен

Показатель

вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цена на IV квартал предыдущего года, руб./кг:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб белый

32,0

31,95

32,05

31,90

32,10

31,85

32,15

31,80

32,20

31,75

32,25

Хлеб «Столичный»

31,65

31,70

31,60

31,75

31,55

31,80

31,50

31,85

31,45

31,90

31,40

Ежеквартальный темп прироста цен, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб белый

0,2

0,21

0,19

0,22

0,18

0,23

0,17

0,24

0,16

0,25

0,15

Хлеб «Столичный»

2,0

1,95

2,05

1,9

2,1

1,85

2,15

1,8

2,2

1,75

2,25

Показатель

вариант

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Цена на IV квартал предыдущего года, руб./кг:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб белый

31,70

32,30

31,65

32,35

31,60

32,40

31,55

32,45

31,50

32,50

31,45

Хлеб «Столичный»

31,95

31,35

32,00

31,30

31,05

31,25

31,10

31,20

31,15

31,15

31,20

Ежеквартальный темп прироста цен, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб белый

0,16

0,15

0,17

0,14

0,18

0,13

0,19

0,12

0,2

0,11

0,21

Хлеб «Столичный»

1,7

2,3

1,65

2,35

1,6

2,4

1,55

2,45

1,5

2,5

1,45

 

Приложение В – Доля продаж по покупателям

Показатель

вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля продаж по хлебу белому, %:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Квадрат»

50

55

60

45

40

35

50

55

60

45

40

ООО «Копейка»

35

30

30

25

45

20

35

30

25

25

45

ЗАО «Семь ветров»

15

15

10

30

15

45

15

15

15

30

15

Доля продаж по хлебу «Столичный», %:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Масяня»

35

50

55

50

45

40

35

50

55

45

45

ООО «Проспект»

20

35

30

40

25

45

20

35

30

35

25

ЗАО «Удача»

45

15

15

10

30

15

45

15

15

20

30

Продолжение приложения В

Показатель

вариант

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Доля продаж по хлебу белому, %:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Квадрат»

35

50

55

50

45

40

35

50

55

45

45

ООО «Копейка»

20

35

30

40

25

45

20

35

30

35

25

ЗАО «Семь ветров»

45

15

15

10

30

15

45

15

15

20

30

Доля продаж по хлебу «Столичный», %:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Масяня»

50

55

60

45

40

35

50

55

60

45

40

ООО «Проспект»

35

30

30

25

45

20

35

30

25

25

45

ЗАО «Удача»

15

15

10

30

15

45

15

15

15

30

15

Прогноз поступления дебиторской задолженности: для четных вариантов 65 % продаж оплачиваются в квартале продажи, 33 % - в следующем, 2 % - безнадежные долги; для нечетных вариантов 70 % продаж оплачиваются в квартале продажи, 27 % - в следующем, 3 % - безнадежные долги. В I квартале планируется полное погашение дебиторской задолженности за прошлый период.

 

Приложение Г – Нормы расхода и цены сырья

Показатель

вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Хлеб белый

Мука:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма расхода на 1 кг, кг

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,4

Цена, руб./кг

10

10,1

10,3

10,5

10,6

10

10,1

10,3

10,5

10,6

10

Соль:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма расхода на 1 кг, г

10

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

10

9,5

9,6

9,7

9,8

Цена, руб./кг

8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

7

7,2

7,4

7,6

Дрожжи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма расхода на 1 кг, г

7

7,1

6,9

7,2

6,8

7,3

6,7

7,4

6,6

7,5

6,5

Цена, руб./кг

20

20,3

20,6

20,9

21,2

21,5

21,8

22,1

22,4

22,7

19,7

Хлеб «Столичный»

Мука:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма расхода на 1 кг, кг

0,45

0,5

0,55

0,6

0,6

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,4

Цена, руб./кг

10,1

10,3

10,5

10,6

10,6

10

10,1

10,3

10,5

10,6

10

Соль:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма расхода на 1 кг, г

9,9

10

9,5

9,6

9,7

9,8

10

9,5

9,6

9,7

9,8

Цена, руб./кг

7,8

8

7

7,2

7,4

7,6

8

7

7,2

7,4

7,6

Дрожжи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма расхода на 1 кг, г

7,6

6,4

7,7

6,3

7,8

6,2

7,9

6,1

8

6

8,1

Цена, руб./кг

21,2

21,5

21,8

22,1

22,4

22,7

19,7

20

20,3

20,6

20,9

Продолжение приложения Г

Показатель

вариант

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Хлеб белый

Мука:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма расхода на 1 кг, кг

0,45

0,5

0,55

0,6

0,6

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,4

Цена, руб./кг

10,1

10,3

10,5

10,6

10,6

10

10,1

10,3

10,5

10,6

10

Соль:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма расхода на 1 кг, г

9,9

10

9,5

9,6

9,7

9,8

10

9,5

9,6

9,7

9,8

Цена, руб./кг

7,8

8

7

7,2

7,4

7,6

8

7

7,2

7,4

7,6

Дрожжи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма расхода на 1 кг, г

7,6

6,4

7,7

6,3

7,8

6,2

7,9

6,1

8

6

8,1

Цена, руб./кг

21,2

21,5

21,8

22,1

22,4

22,7

19,7

20

20,3

20,6

20,9

Хлеб «Столичный»

Мука:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма расхода на 1 кг, кг

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,4

Цена, руб./кг

10

10,1

10,3

10,5

10,6

10

10,1

10,3

10,5

10,6

10

Соль:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма расхода на 1 кг, г

10

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

10

9,5

9,6

9,7

9,8

Цена, руб./кг

8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

7

7,2

7,4

7,6

Дрожжи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма расхода на 1 кг, г

7

7,1

6,9

7,2

6,8

7,3

6,7

7,4

6,6

7,5

6,5

Цена, руб./кг

20

20,3

20,6

20,9

21,2

21,5

21,8

22,1

22,4

22,7

19,7

...........................





АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ВУЗАМ
Найти свою работу на сайте
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курсовые и контрольные работы
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Курсовые, контрольные, отчеты по практике
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
Контрольные работы
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
Курсовые, контрольные, рефераты
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, ТЕОРИЯ ИГР
Курсовые, контрольные, рефераты
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Курсовые, контрольные, рефераты
СТАТИСТИКА
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТ. СТАТИСТИКА
Контрольные работы
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМЕТРИКА
Контрольные и курсовые работы
ЭКОНОМИКА
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ
Курсовые, контрольные, рефераты
ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НАШИМИ АВТОРАМИ
Контрольные, курсовые работы
ОНЛАЙН ТЕСТЫ
ВМ, ТВ и МС, статистика, мат. методы, эконометрика